MACD nedir? Trend takibi için vazgeçilmez bir gösterge hakkında kapsamlı açıklama

Son birkaç yıldır kripto varlıkların piyasasını takip ediyorum ama aklımdan geçen her zaman şu: "Neden bu kadar çok tahmin tutmuyor?" Özellikle geçen yılki büyük çöküşte berbat bir durumla karşılaştım. O sırada karşılaştığım gösterge ise MACD.

Açıkçası, başta "yine şüpheli bir gösterge mi?" diye düşündüm ama aslında denedikten sonra beklenmedik şekilde işe yaradığını gördüm. Bugün böyle MACD hakkında, kendi perspektifimle konuşmayı düşünüyorum.

MACD nedir?

MACD, "Moving Average Convergence Divergence" ifadesinin kısaltmasıdır ve Japonca'da "移動平均収束拡散法" olarak adlandırıldığı söyleniyor. Resmi bir adı olsa da, esasen kısa vadeli ve uzun vadeli hareketli ortalamalar arasındaki farkı inceleyerek piyasa trendini anlamak için bir göstergedir.

Amerikalı analist Gerald Apel'in 70'lerde geliştirdiği bir şey ama bu oldukça işe yarıyor. Sadece hareketli ortalamalardan daha yüksek bir hassasiyete sahip ve acemi kullanıcılar için bile oldukça kullanışlı.

Hesaplama formülü şöyle. MACD hattı = Kısa vadeli EMA - Uzun vadeli EMA Sinyal Hattı = MACD Hattının Hareketli Ortalaması

Bu arada, EMA, üstel hareketli ortalama anlamına gelir ve son fiyat hareketlerine ağırlık veren bir hareketli ortalamadır. Normal hareketli ortalamalardan daha duyarlıdır ve piyasa değişimlerine daha hızlı tepki verir.

MACD'yi Anlamak

MACD'yi incelerken dikkate alınması gereken birkaç nokta var. En çok kullandığım bu üçü.

1. Golden Cross ve Dead Cross

MACD hattı sinyal hattını aşağıdan yukarıya geçerse "Altın Çizgi". Bu bir alım sinyalidir. Tersi durumda, yukarıdan aşağıya geçerse "Ölüm Çizgisi" olarak adlandırılır ve bu bir satım sinyalidir.

Geçen yıl Bitcoin'de, altın kesişim meydana geldikten hemen sonra 38,000 dolardan 45,000 dolara kadar yükseldiği bir durum olmuştu. Fakat hemen ardından ölü kesişim meydana geldi ve bir anda 37,000 dolara düştü. Piyasa ne kadar acımasız.

2. Histogram

Histogram olarak gösterilen kısım, MACD hattı ile sinyal hattı arasındaki farkı ifade ediyor. Bu çubuk büyüdüğünde, trendin ivmesinin arttığı anlamına geliyor.

Bence, histogramın eksi bölgeden artı bölgeye geçtiği zaman alım zamanı. Artı bölgeden eksi bölgeye geçtiği zaman ise satım zamanı.

3. Diverjans

Bu en ilginci ama fiyatlar artarken MACD'nin düşmesi durumuna "bearish divergence" denir. Bu dikkat edilmesi gereken bir işarettir. Tersine, fiyatlar düşerken MACD'nin yükselmesi durumu "bullish divergence" olarak adlandırılır ve bu da dipte olduğuna dair bir işarettir.

Geçen yıl kripto varlıklar pazarında buna dikkat etseydim, o kadar zarar etmezdim... Üzücü.

MACD'nin Tuzakları

Ama, MACD de mükemmel değil. Dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var.

Öncelikle, "Damaş" dediğimiz şey. Sinyal çıktığında tamamen ters hareket edebilir. Özellikle aralık piyasasında dikkatli olunmalı. Ayrıca, trendin sonlarına doğru MACD duyarsız hale gelir. Bir diğer nokta ise, kısa vadeli ticaret için uygun olmadığıdır. Günlük ticaret yapıyorsanız, diğer göstergelerle birleştirmeniz daha iyi olur.

Önceden sadece MACD'ye güvenerek pozisyon aldım ve büyük bir zarar yaşadım. Altın kesişim olduğunda aldım ama hemen düşmeye başladı ve zararı durdurmak zorunda kaldım. Sadece bir göstergeye güvenmek tehlikeli.

Pratik Kullanım

MACD'yi gerçekten kullanmak istiyorsanız, Bollinger Bantları ve RSI ile birleştirmeniz önerilir. Örneğin, MACD'de altın kesişim meydana gelirse ve aynı zamanda Bollinger Bantları'nın alt sınırından fiyat geri sıçrıyorsa, bu oldukça güvenilir bir alım sinyali olur.

Aksine, bir ölüm kesişimi meydana geldiğinde ve Bollinger Bantlarının üst sınırına dokunduğunda, bu bir satış sinyali olarak kullanılabilir.

Aslında son zamanlarda bu kombinasyonu kullanarak, biraz kar elde edebilmeye başladım. Tamamen kendimden emin değilim ama en azından öncekilerden daha iyi duruma gelmiş olabilir.

MACD, standart ayarlarla 12, 26, 9 değerlerini kullanıyor, ancak bu özelleştirilebilir. Yine de, başlangıç seviyesindeki kullanıcılar için standart ayarlar yeterli olduğunu düşünüyorum.

Son olarak

MACD, diğer göstergelerle karşılaştırıldığında yüksek bir doğruluğa sahip ve orta-uzun vadeli trendleri anlamak için mükemmel olduğunu düşünüyorum. Ancak aşırı güvenmemek gerekir. Piyasa, tahmin edilemeyen durumlarla dolu ve hiçbir gösterge %100 doğru değildir.

Buna ek olarak, yalnızca teknik analiz değil, aynı zamanda temeller ve piyasa psikolojisi de önemlidir. Ben şimdiye kadar yalnızca göstergelere güvenerek birçok kez acı deneyimler yaşadım.

Yani, herhangi bir gösterge ne olursa olsun, eninde sonunda kendi deneyimimin ve sezgimin de önemli olduğunu düşünüyorum. MACD'yi iyi bir şekilde kullanmayı başardığımda, kripto varlıklar yatırımı için başarı olasılığım biraz artmalı.

Hadi piyasayla yüzleşmek için elinden geleni yap!