💲💲💲Ticarette Smart Money nedir ve nasıl kullanılır? Detaylı rehber...

Smart Money Stratejisi, piyasa katılımcıları tarafından yönetilen "akıllı paranın" veya büyük sermayenin davranışını ve hareketini analiz etme metodudur; bunlar "balinalar" olarak adlandırılan büyük bankalar, hedge fonları, kurumsal yatırımcılar ve diğer büyük organizasyonlardır (. Bu strateji, hisse senedi, döviz, kripto para ve diğer tüm piyasalarda uygulanmaktadır.

Önemli sermayeye sahip olan büyük oyuncular, fiyatlandırmayı etkileyebilir ve hatta belirli varlıkların değerini kendi çıkarları doğrultusunda manipüle edebilir.

Smart Money kavramının özü, piyasada büyük ve küçük katılımcıların mevcut olduğudur; buna "kalabalık" veya "hamsterlar" denir. Büyük oyuncu her zaman kalabalığın beklentilerine ters hareket eder. Küçük traderların duygularını kullanarak, piyasayı kendi lehine yönlendirir. Smart Money stratejisi, büyük oyuncunun eylemlerini tespit etmeyi ve anlamayı öğretir, onun gibi düşünmeyi, çünkü büyük oyuncular piyasada sürekli kazanç sağlar.

Büyük bir uygulamayı doldurmak için, bir balina çok zaman alabilen uygun likidite gerektirir. Bu nedenle, gerekli likiditeyi toplamak için "balinalar", Akıllı Para stratejisinin tanımlamaya yardımcı olduğu çeşitli hileler kullanır.

Klasik Teknik Analiz )TA( ve Akıllı Para - Aralarındaki Fark Nedir?

Aslında, Akıllı Para aynı zamanda teknik bir analizdir, ancak mum çubuklarının analizine dayanır. Bu strateji, piyasada olup bitenlere tamamen farklı bir açıdan bakmanızı sağlar.

Genellikle pratikte küçük katılımcılar )kalabalık( klasik teknik analiz kalıplarını )şekiller, formasyonlar, göstergeler vb.( kullanır ve bunlar çoğu durumda işe yaramaz, bu da hesaplarının kaybına neden olur.

Hiç teknik olarak doğru bir boğa/ayı üçgeninin "mantıksız" bir yöne kırıldığını veya %100 dönüş beklenen güçlü destek/dirençlerin aniden geçildiğini ve ardından hızla başlangıç pozisyonuna geri döndüğünü gözlemlediniz mi? Bu klasik bir örnektir: "hamster" stop emirleri çalıştıktan sonra hareket başlangıç yönünde devam etti.

Büyük oyuncu, kalabalığın psikolojisini ve düşünce biçimini anlar, görmek istediği kalıpları kasıtlı olarak oluşturur. Sonuç bir: küçük katılımcıların büyük çoğunluğu varlıklarını kaybeder. Klasik teknik analiz, büyük oyuncunun elindeki bir manipülasyon aracıdır. Bu nedenle, kalabalığın %95'i hiçbir şeyle kalır.

İşte birkaç örnek:

Büyük bir oyuncunun manipülasyonları böyle görünüyor

Piyasa yapıları

Genel olarak, piyasa 3 yapıya sahiptir: yükselen )boğa trendi(, düşen )ayı trendi( ve yatay hareket )kenar/ konsolidasyon/ aralık(.

Mevcut yapının belirlenmesi, analiz için bir temel ve ticari kararlar almak için bir temeldir. Diğer bir deyişle, bu bir trenddir, ister kısa vadeli, ister orta vadeli ya da küresel )uzun vadeli(.

Şimdi tüm türleri daha ayrıntılı inceleyelim:

· Yükselen yapı )HH+HL( – artan diplerle birlikte ardışık maksimumların güncellenmesi )güncellenmeden(. Higher High+Higher Low.

Bullish Trend

Aşağı yönlü )LH+LL( yapısı, en düşük seviyelerin tutarlı bir şekilde yenilenmesi ve en yüksek seviyelerin обновления) (без azalmasıdır. Daha Düşük Yüksek+Daha Düşük Düşük.

Ayı trendi

Yan hareket )düz/konsolidasyon/aralık( - piyasanın belirli bir yönü olmadan, belirgin bir trend olmadan hareket etmesidir. Genellikle, iç maksimumlar ve minimumlar arasında dalgalanmalarla birlikte paralel bir kanal gibi görünür. Alışlar ve satışlar arasında bir denge gözlemlenir.

Yan panel

Çoğu durumda, böyle bir konsolidasyon dönemi, büyük bir oyuncu bir pozisyon kazandığında veya varlığa olan ilgi azaldığında oluşur. Yana doğru hareket nedeniyle, "balina" ihtiyaç duyduğu likiditeyi alır.

Aşağıda, 1 ve 0'ın ticaret aralığının maksimumları ve minimumları, 0.5'in ise aralığın ortası olduğu Fibonacci ağı kullanarak yatay hareketin çarpıcı bir örneğini inceleyeceğiz.

Büyük oyuncunun ana görevi: ticaret aralığının dışındaki likiditeyi daha hızlı bir şekilde pozisyon almak amacıyla toplamak için )toplama(.

Aralığın ötesine geçmeye Sapma )от Latince deviatio - отклонение( denir.

Sapma eğitimi genellikle fiyatın tersine döneceği ve yan aralığa geri döneceği sinyalidir.

Sapma

Sapmanın tespit edilmesinin ardından, fiyatın aralığın dışına keskin bir şekilde çıkması ve geri dönüşteki ilk denemeler sırasında pozisyona giriş yapılabilir. Stop emri, impulsif bir kırılma sırasında oluşan fitilin arkasına yerleştirilir. Ya da fiyatın yan koridorun sınırlarına geri döndüğünde.

SWING Yapısal Dönüş Noktaları

Swing noktalarında fiyat dönüşü gerçekleşir, bunlar şunlara ayrılır:

Swing high - üç mumdan oluşur. Ana mum )merkez( en yüksek zirveye sahiptir ve 2 komşu mum daha düşük zirvelere sahiptir )kesinlikle(. Aşağı dönüş.

Swing low - tersine, ana mum ) merkezi ( en düşük dip noktaya ve daha yüksek dip noktalarına sahip 2 komşu muma sahiptir. Yukarı dönüş.

Swing

Yapının Çökmesi

Yukarıda tartıştığımız gibi, bir trend hareketi минимумов) güncellemeden yukarı (обновление yüksekler ve максимумов) güncellemeden aşağı doğru (обновление düşükler olabilir, ancak yapının bozulma anı nasıl belirlenir? Bu kritik bir noktadır.

Yapı Bozulması )BOS( - trend içindeki yapının güncellenmesi. Yükselen trendde zirvenin güncellenmesi ve düşüş trendinde tabanın güncellenmesi.

Karakter değişikliği )CHoCH( - piyasada trend yönünün değişmesi.

Sonraki ilk BoS, Onayla olarak adlandırılır ve bir trend değişikliğini onaylar.

Aşağı yönlü yapının kırılması

Yapılar birincil ve ikincil olarak ikiye ayrılır.

· Temel - üst zaman dilimleri )1W, 1D, 4h(. Bu ana trend.

· İkincil - daha düşük zaman dilimleri )1h, 15 dk vb.(. Bunlar birincil yapıların içinde gerçekleşir.

Birincil yukarı yönlü yapının içinde, ikincil aşağı yönlü )коррекции trend движения( vardır ve bunun tersi, birincil aşağı yönlü yapı içinde ikincil yukarı doğru olacaktır.

Yapılar

Optimal ticaret, trend doğrultusunda ticaret yapmayı gerektirir. Yeterli deneyim olmadan, trende karşı ticaret yapmak riskli olabilir. Düzeltici hareketleri "yakalamak" mümkündür, ancak çok dikkatli olmalısınız.

Daha avantajlı bir giriş noktası bulmak için ) hem Short hem de Long( pozisyonuna, daha büyük zaman dilimlerinden daha küçük olanlara doğru hareket etmelisiniz ) 1d-4h-1h-15dk(. Her yerde yapı yaklaşık olarak aynı olacaktır. Eğer her zaman diliminde tüm koşullar sağlanıyorsa - harekete geçin!

Likidite

Likidite, Smart Money stratejisinin anahtar bir unsurudur. Bu, büyük oyuncunun gerekli eylemleri gerçekleştirdiği ve piyasayı istediği yönde hareket ettirdiği "yakıt"tır.

Pratikte, "büyük balina" için likidite, genellikle belirgin destek-direnç seviyelerinin/şekillerin sınırlarının/gölgelerin ardında bulunan daha küçük piyasa katılımcılarının stop emirleridir. Kalabalığın stop emirlerini doldurarak büyük oyuncu, ) alım veya satım pozisyonunu almaktadır; pratikte bu genellikle bir ivme sıkışması olarak görünmektedir (.

En büyük emir yığılması, yukarıda incelediğimiz ) Swing High ve Swing Low olan önemli maksimum ve minimum noktaların arkasındadır. Bunlar, büyük oyuncunun avlandığı sözde likidite havuzlarıdır.

Liquidity $

Dip/Вершина( )Двойное eşit (Equal) yüksek ve düşük olması durumunda, stop emirlerinin kaldırılması/likidite (сбор) ele geçirilmesi, önceki Swing High ve Swing Low'un en yüksek ve en düşük seviyelerinin mum çubuğu gölgesi tarafından bir dürtü atışı şeklinde yenilenmesi nedeniyle gerçekleşir.

Smart Money kavramında bu olaya SFP (Swing Failure Pattern) denir.

SFP

SFP'nin alım satımda en yaygın kullanım durumu, SFP mum çubuğu kapandıktan sonra bir pozisyon açmak ve gölgesinin arkasına bir stop emri koymaktır.

Yatay bir hareket (накопление/консолидация) veya trend (будь durumunda, likidite bölgesini kıran bir sonraki SWING mum çubuğunun yükseliş veya düşüş тренд) gölgesi WICK olarak adlandırılır.

Wick

Bu durumda pozisyona giriş, Wick mumunun fitilinde 0.5 Fibo seviyesinde kısa bir stop ile olacaktır. Bu durumda Risk/Kazanç oranı maksimum düzeyde kârlı olacak, pozisyon neredeyse güvenli olacaktır.

Dengesizlik (Imbalance) veya Dengesizlik

Dengesizlik (IMB) - alım ve satım emirleri arasındaki dengesizlikten kaynaklanır.

Grafikte, sol ve sağdaki iki ( gölgeyi "yırtan" uzun bir impuls mumunu temsil ediyor. Eğer yan mumların gölgeleri impuls mumunun gövdesinin uzunluğu boyunca kesişiyorsa, bu bir dengesizlik olarak kabul edilmez.

Dengesizlik

Piyasa dengesini yeniden sağlamak için büyük oyuncu bu "açığı" )dengesizlik alanını( tamamen kapatmaya çalışacaktır. Dengesizlik fiyat için bir tür mıknatıs gibidir. CME'deki boşluk ile benzerlik. Ayrıca 0.5 Fibo'ya ulaşıldığında )dengesizliğin yarısını kapatma(.

Orderblock )OB( - Sipariş Bloku

Orderblock )OB( - büyük bir oyuncu tarafından büyük bir hacmin işlem gördüğü yer. Burada, "balina"nın istediği pozisyonu doldurduğu likidite ile ilgili ana manipülasyon yapılır. Bunun için, yanıltıcı bir hareket göstermek amacıyla ) kısa vadeli zararlı bir pozisyon açılabilir. Gelecekte, Orderblock'lar destek/direnç olarak işlev görür ve fiyatın büyük oyuncunun zararlı pozisyonunu ya zararsız ya da hatta kâra çıkarması için yönelmeyi hedeflediği bir tür mıknatıs haline gelir.

2 tür Sipariş Bloğu vardır:

Yükseliş emir bloğu, likiditeyi ortadan kaldıran en düşük aşağı yönlü mumdur.

Bearish Orderblock, aynı işleve sahip en yüksek yükselen mumdur.

Sipariş Bloğu

Likiditeyi kaldıran mum emilimi, emir bloğunu doğrular.

Optimal giriş, emir bloğunun retestinde veya emir bloğu mumunun gövdesinin 0.5 Fibo'sunda, mumun gölgesinin arkasında durarak olacaktır. Daha etkili bir kullanım için, büyük bir dengesizlik veya önemli bir likidite bölgesi olmayan OB'yi seçmek gerekir.

Diverjanslar

Diverjans ( Latince Divergo - "sapmak", İngilizce divergence - "farklılık" ), fiyat hareketinin yönü ile göstergenin hareket yönünün farklılaştığı bir olgudur.