Kripto para piyasaları için dalga analizi öğrenme kursu

Madde 6: Dalga Analizinin Temelleri (Elliott Dalgaları)

Dalga analizi, teknik analizin temelleri, mum kalıpları, zirve ve dip kavramları hakkında ön bilgi gerektiren ileri düzey bir teknik analiz yöntemidir. Bu makale, bu karmaşık ama son derece etkili piyasa analiz aracına adanmış materyaller serisine bir giriş niteliğindedir.

Dalga Analizinin Kökeni ve Tarihsel Bağlamı

Dalga analizi, finansal piyasaların teknik analiz yöntemlerinden biridir ve gelecekteki hareketleri tahmin etmek için tekrarlayan fiyat kalıplarını incelemeye dayanır. Bu yöntemin temelini, 1930'larda Ralph Nelson Elliott tarafından geliştirilen "Elliott Dalgası" teorisi oluşturur. Bu teoriye göre, finansal piyasalar, piyasa katılımcılarının kolektif psikolojisini yansıtan doğal döngüler doğrultusunda hareket eder.

20. yüzyılın başlarında, piyasa davranışlarını tarihsel kalıplar aracılığıyla anlama konusunda ilgi önemli ölçüde arttı. 1938 yılında Ralph Nelson Elliott, Amerikan borsa piyasaları üzerine kapsamlı bir araştırma yaptıktan sonra teorisini sundu. Piyasa hareketlerinin kaotik olmadığını, belirli tekrarlayan kalıpları takip ettiğini keşfetti; bu da yükseliş ve düşüş dalgalarının ardışıklığına dayanan analitik bir yapının oluşturulmasına yol açtı.

Elliot'in fikirleri kısmen "altın oran" teorisi ve doğal matematiksel yasalarla ilham aldı. Piyasanın sıklıkla Fibonacci matematik dizisine göre hareket ettiğini belirledi. Daha sonra teori, 70'li yıllarda dalga analizi üzerine bir kitap yayınlayan analist Robert Prechter'in çalışmaları sayesinde daha geniş bir yaygınlık kazandı.

Önemli Not: Elliott Teorisi, grafiklerin analizine yönelik sadece bir kural seti değil, traderların toplu davranışını incelemeyi amaçlayan matematiksel bir psikolojik teoridir, bu da onu piyasa hareketlerini anlamak için özellikle değerli kılar.

Elliott Dalga Teorisi'nin Temel İlkeleri

Teorinin ana pozisyonu, piyasaların belirli bir desen doğrultusunda hareket ettiğini savunur: ana trend yönünde beş itici dalga, ardından ters yönde üç düzeltici dalga gelir. Bu döngüler farklı zaman dilimlerinde tekrarlanır, bu da dalga analizinin hem kısa vadeli hem de uzun vadeli ticaret için uygulanmasını sağlar.

Dalga döngüsü yapısı

İmpuls Dalgaları:

• Beş dalgadan oluşur, ana trend yönünde hareket eder.
• (1-2-3-4-5) sayılarla belirtilir.
• Üçüncü dalga genellikle en güçlü ve en uzun olandır.

Düzeltme Dalgaları:

• Temel trendin tersine hareket eden üç dalgadan oluşur
• (A-B-C) harfleriyle belirtilir.
• Önceki trendin düzeltilmesi için yeni bir döngünün başlangıcından önce hizmet eder.

Tam döngü (5 impuls + 3 düzeltme dalgası ) sona erdikten sonra yeni bir döngü başlar ve böylece piyasa tekrar eden dalga desenleri oluşturmaya devam eder.

Elliott Dalgalarının Fraktal Doğası

Dalga teorisinin en önemli kavramlarından biri fraktal yapısıdır. Bu, her dalganın daha küçük ölçekli dalgalardan oluştuğu ve bu dalgaların da daha küçük zaman dilimlerinde dalga yapısına sahip olduğu anlamına gelir.

Fraktalite İlkesi Örneği:

Eğer günlük grafikte piyasa hareketini analiz ediyorsanız ve birinci impuls dalgasının tamamlandığını belirlediyseniz, 4 saatlik grafiğe geçtiğinizde bu dalganın kendisinin daha küçük ölçekli 5 iç dalgadan oluştuğunu göreceksiniz. Üstelik, bu beş dalgadan birincisini alıp 15 dakikalık grafiğe geçtiğinizde, orada da 5 dalgalı bir yapı görebilirsiniz.

Böylece:

• Dalgalar 1, 3 ve 5 (dalgalar) her zaman 5 iç dalgadan oluşur.
• Dalgalar 2 ve 4 ( impuls içindeki düzeltmeler) 3 dalgadan oluşur

Düzeltici dalgalar (A-B-C) içinde, iç yapı daha karmaşıktır ve düzeltmeyi oluşturan belirli paterne bağlıdır. Dalga, daha küçük ölçekli 5 dalgadan ya da 3 dalgadan oluşabilir, bu da kursun sonraki bölümlerinde ele alınacaktır.

Modern Dönemde Dalga Analizinin Gelişimi

Elliot'un teorisini yayımlamasından sonra, bu teori teknik analistler arasında giderek popülerlik kazandı. 1960'lar ve 1970'lerde Robert Prechter, teoriyi finansal piyasalardaki başarılı tahminlerle ilişkilendirerek yayılmasına önemli bir katkıda bulundu. Ayrıca, bugün dalga analizinde kullandığımız çoğu kural ve prensibi de formüle etti.

Günümüzde dalga analizi genellikle göreceli güç endeksi (RSI) ve Fibonacci seviyeleri gibi diğer teknik araçlarla birleştirilerek tahminlerin doğruluğunu artırmaktadır. Bilgisayar teknolojilerinin ve özel yazılımların gelişimi de bu analiz yönteminin daha yaygın bir şekilde kullanılmasına katkıda bulunmuştur.

Bununla birlikte, dalga analizinin etkili bir şekilde uygulanması, analistin dalga desenlerini doğru bir şekilde tanımlama ve yorumlama konusundaki deneyimi ve becerilerine bağlı kalmaya devam etmektedir.

Dalga Analizinin Pratik Değeri

Elliot Dalgaları, traderlara piyasa hareketlerini anlamak için yapılandırılmış bir yaklaşım sağlayan en güçlü teknik analiz araçlarından biridir. Öğrenme zorluğuna rağmen, bu yöntem şunları sağlar:

• Mevcut piyasa döngüsü fazını belirlemek
• Trend dönüşüm noktalarını öngörmek
• Pozisyonlara giriş ve çıkış için daha kesin hedefler belirlemek
• Farklı zaman dilimlerinde piyasayı analiz etmek

Dalga analizi, sadece bir dizi teknik kural değil, aynı zamanda piyasa katılımcılarının psikolojisini yansıtan bütünsel bir piyasa davranışı teorisidir. Bu, kripto para piyasalarının analizinde özellikle değerli bir araç haline getirir, çünkü psikolojik faktörler fiyat hareketlerinin oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır.

Bu kursun sonraki makalelerinde, çeşitli düzeltici kalıpları, dalgaların tanımlanması kurallarını ve ayrıca kripto para piyasalarında gerçek ticarette dalga analizinin uygulanmasına dair pratik yönleri ayrıntılı olarak ele alacağız.