Ethereum (ETH) bir gecede %8.5 düştü, aşırı satım bölgesindeki dip seviyeyi mi hedefliyor yoksa aşağı doğru hareket trendine mi girecek? Üç önemli veri cevapları gösteriyor!

Dün gece, dev bir balina tarafından yapılan Ethereum (ETH) fiyat manipülasyonu sonucu, fiyat Bollinger bantları alt sınırına yakın bir aşı aşağı doğru hareket etti. Pozisyon maliyetini ve 200 günlük hareketli ortalamayı aynı anda kırarken, kısa vadeli fonlar korkarak kaçış yaparken, alım emirleri gizlice "görünmeyen dip" oluşturuyor. İlk bakışta karmaşık gibi görünse de, aslında suyun altında büyük hareketler oluyor.

Önemli Fiyat Aralığının Yapısı

1. Değerin Merkezi: POC (Kontrol Noktası) 4295.8 dolarda bulunuyor ve son 24 saatteki işlem hacmi 2.77 milyon ETH olarak gerçekleşti, alıcılar ve satıcılar arasında şiddetli bir mücadele merkezi haline geldi.

2. Yüksek İşlem Hacmi Aralığı (HVN):

   • 4277.5 dolar (235 bin ETH): Gün içindeki birinci destek seviyesi. Bunu aşarsak 4204 dolara kadar hızlı bir düşüş olabilir.
   • 4626.3 dolar (236 bin ETH): Tepki anındaki birinci direnç noktası. Büyük bir işlem hacmi ile aşılabilirse, aşağı doğru hareket trendini tersine çevirme olasılığı vardır.

3. Düşük İşlem Hacmi Aralığı (LVN):

   • 3745.1～3763.4 dolar: Eğer daha fazla düşüş devam ederse, bu alanda alım desteği olmayacak ve 3708 dolara kadar hızlı bir düşüş yaşanabilir.
   • 4956.8 doların üzerinde: Boğalar V harfi şeklinde bir toparlanma hedefliyorsa, önce bu "vakum alanını" büyük işlemlerle doldurması gerekiyor.

4. %70 değer aralığı: 4204–4773 Dolar. Mevcut fiyat alt sınıra yaklaşmakta ve kısa vadeli teknik olarak aşırı satım durumuna girmektedir.

Momentum Doğrulama

• POC civarında yukarı yönlü hacim oranı %58.7 olup, alıcılar hafif bir üstünlük sağlamış durumda ancak güçten yoksun.
• Son HVN 4277.5 dolar civarındaki yükseliş hacmi oranı %51.4'te kalıyor ve alıcılar ile satıcılar arasında dengeli bir durum var.
• 15 dakikalık grafiklerde 4270-4280 dolar civarında, yukarı yönlü hacim oranı %60'ı geçerse ve işlem hacmi son 20 mumun ortalamasının 1.5 katından fazla olursa, bu kısa vadeli bir boğa sinyali olarak değerlendirilebilir.

Yardımcı Göstergeler

• 200 günlük Hareketli Ortalama 4459 dolarda ve mevcut fiyat ile sapma oranı -1.94% olarak, orta vadede düşüş eğilimi baskındır.
• Bollinger Bantları alt sınırı 4328 dolar ve LVN 4305 dolar çakışıyor, çift destek hattı oluşturuyor.
• Vadeli işlem pozisyonları 24 saatte %6.27 azaldı ve finansman oranı hafifçe negatif. Kaldıraçlı uzun pozisyonların tasfiyesi devam ediyor ve satış baskısı hafifliyor.

Piyasa Döngüsü

Şu anda orta vadeli yükseliş trendindeki günlük zaman diliminde düzeltme C dalgası aşamasındayız. Kısa vadeli piyasa psikolojisi son derece karamsar, ancak haftalık grafikte hala EMA21 (21 haftalık üssel hareketli ortalama) korunmakta ve "boğa piyasasındaki ani düşüş" olarak tanımlanabilir, ayı piyasasına dönüş değil.

Ticaret Stratejisi

1. Aktif: Şu anki fiyat 4372-4380 dolar civarında 3'te 1 pozisyonla uzun pozisyon denemesi yapın ve zarar durdurma seviyesini 4270 dolara (aşağı doğru hareketin dışı) ayarlayın. İlk hedef 4450 dolar, ikinci hedef 4626 dolar olup, risk-getiri oranı yaklaşık 2.1 olacaktır.

2. Stabilite odaklı: 4270-4280 dolar civarına geri dönüşü bekleyin, büyük işlemlerle birlikte gelen bir boğa mumunun ayı mumunu kapsadığını onayladıktan sonra pozisyona girin. Zarar durdurma noktası 4240 dolar, hedef 4400 dolar olup, risk-getiri oranı yaklaşık 2.8 olacaktır.

3. Temkinli: 4270 doları aşarsa ve aşağı doğru hareket hacim oranı %55'i geçerse, kısa pozisyona geçerim. Zarar kesme noktası 4320 dolar, hedef 4150 dolar olarak belirlenir ve risk-ödül oranı yaklaşık 2.4 olacaktır.

Risk Uyarısı

• 4270 doların büyük bir işlemle birlikte altına inmesi durumunda, strateji geçersiz olacaktır.
• Makroekonomik kara kuğu olayları veya ABD borsa piyasasında ani düşüşler meydana gelirse, düşüş miktarının 4000 dolardan aşağıya kadar genişlemesi mümkün olabilir.

Piyasa Yapıcılığı (Likidite Sağlama) Teklifi

4270～4450 dolar aralığında çift yönlü emir vermenizi öneririm. Bu aralık yaklaşık %4'lük bir genişliğe sahiptir:

• Alt sınır 4270 dolar, HVN ile örtüşmekte ve güçlü bir alım desteği bulunmaktadır.
• Üst sınır olan 4450 dolar, 200 günlük hareketli ortalamanın yeniden test edildiği bir seviyedir ve satış baskısı burada yoğunlaşmaktadır.
• Fonlama oranı hafif negatif olduğu için, kısa vadeli pozisyonun fonlama maliyetlerini ek olarak kazanma olasılığı vardır.