Memecoins Yatırım Stratejisi Analizi

Memecoins, kripto para yatırım portföyünün küçük bir parçası olarak, benzersiz bir çekiciliğe sahiptir. Genellikle Layer 1 (L1) varlıklarına karşı daha yüksek bir beta katsayısı gösterirler ve kaldıraç riski artırmadan L1 varlıklarına kaldıraç etkisi sağlayabilirler.

BONK'u örnek alırsak, 30 günlük beta değeri 90 günlük hareketli beta değerini aştığında, genellikle belirgin kısa vadeli kazançlar ortaya çıkar. BONK'ın patlaması genellikle SOL'un bir hafta içinde %5'ten fazla artışı ile birlikte gerçekleşir ve ortalama olarak %26'lık bir haftalık getiri ve %141'lik bir 30 günlük getiri sağlar.

BONK ile SOL arasında bir ilişki vardır, ancak BONK öne çıktığında bu ilişki genellikle zayıflar. Bu, BONK'ı SOL'a karşı yüksek risk/yüksek getiri bahisleri yapmak için bir yol haline getirir.

Fiyat performansının yanı sıra, zincir üzerindeki veri analizi de değerli içgörüler sunabilir. Sahip olma artışı, medyan ve ortalama tutulan miktar, büyük sahiplerin oranı, balina tutma oranı gibi göstergelere odaklanarak, sahiplik tabanının kalitesini ve inancını değerlendirmekteyiz.

Diğer dikkate alınması gereken faktörler arasında işlem likiditesi, geçmişte yaşanan büyük geri çekilme sayısı, açık pozisyon miktarı vb. bulunmaktadır. Topluluk aktivitesi ve pazarlama yeteneği de önemli göstergelerdir; kaliteli memecoin projeleri genellikle etkileyici bir anlatı ve güçlü bir topluluk dayanışmasına sahiptir.

Memecoin'in "adaletli değeri"nin değerlendirilmesi, MVRV oranı ( piyasa değeri ile gerçekleşen değer arasındaki oran ) kullanılarak yapılabilir. MVRV 1'in altına düştüğünde, bu durum yerel dip seviyesine yakın olabileceğini gösterebilir. RSI ve hareketli ortalamalar gibi momentum göstergeleri de alım ve satım zamanlamasını belirlemede yardımcı olur.

Dikkate değer olan, memecoin'in yüksek riskli varlıklar arasında yer almasıdır; performansı büyük ölçüde elverişli likidite koşulları ve risk iştahı duygusuna bağlıdır. Yatırımcıların, bu belirsizliklerle dolu piyasada göreceli olarak sağlam getiriler elde etmek için çok yönlü faktörleri dikkate alarak sistematik bir yatırım çerçevesi oluşturmaları gerekmektedir.