Piyasa Gözlemi: Jeopolitik Risklerin Azalması ve Para Politikasına Dair Sinyallerin Riskli Varlıkları Canlandırması

Makro ortam olumlu bir dönüş sergiliyor. İsrail ile İran arasında ateşkes anlaşması haberi, jeopolitik gerginliği önemli ölçüde hafifletti, piyasa risk iştahının yeniden artmasına yol açtı, ham petrol fiyatları çatışma öncesi seviyelere geri döndü, altın bir ara 3300 dolar seviyesinin altına düştü. Bu bağlamda, Fed Başkanı Powell, Kongre'deki duruşmada kritik sinyaller verdi: Temmuz ayında faiz indirimini açıkça dışlamasa da, gümrük tarifelerinin enflasyona etkisini değerlendirmek için daha fazla veriye ihtiyaç duyulacağını vurguladı ve muhtemelen Eylül toplantısını bekleyerek politika değişikliğine karar vereceğini ima etti. Enflasyon baskıları kontrol altına alınırsa, "daha erken ve daha geç değil, faiz indirimine gideceğini" itiraf etti, ancak mevcut ekonomik güçlülüğün aceleci bir eylemi gerektirmediğini belirtti. Aynı zamanda, gümrük belirsizliğinin faiz indirimini ertelemenin ana nedeni olduğunu vurguladı. Bu açıklama piyasa tarafından güvercin bir eğilim olarak yorumlandı, jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte ABD borsaları genelinde büyük bir sıçrama yaşandı - Nasdaq 100 tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı, Dow Jones bir günde 500 puan yükseldi, ABD hazine tahvili getirileri ve dolar birlikte düştü. Dikkat çekici olan, Powell'ın Trump'ın faiz indirimine yönelik baskısına yanıt verirken para politikası bağımsızlığını yeniden vurgulaması, kararların yalnızca ekonomik verilere dayandığını belirtmesiydi. Ayrıca, enerji sektöründeki sektör devlerinin gözlemleri, ABD kaya petrolü üreticilerinin "üretim artışını petrol fiyatlarını dengeleme" stratejisinden "yatırım geri dönüşüne odaklanma" stratejisine geçtiklerini gösteriyor; bu durum, geleneksel enerji fiyatları dalgalanma dengeleme mekanizmasını zayıflatabilir.

Regülasyon açısından, bazı analistler, tanınmış bir kripto para borsa platformunun ABD SEC'inden tokenleştirilmiş hisse senedi ticareti hizmeti başlatmak için onay aradığını belirtiyor. Tokenleştirilmiş hisse senetleri, T+0 uzlaşma, düşük giriş engeli, daha düşük maliyet ve 7/24 ticaret imkanı sunar; eğer plan onaylanırsa, bu platform, borsa ticareti alanına girmek için blockchain teknolojisinden faydalanacak, geleneksel aracı kurumlar ile kripto platformları arasındaki sınırları daha da belirsiz hale getirecek ve geleneksel internet aracı kurumlarının konumuna meydan okuyacaktır. Ayrıca, SEC'in yeni yönetim kadrosunun göreve başlamasından sonra kripto sektörüne yönelik düzenleyici tutumunda bir değişim yaşandı; sadece birçok kripto şirketine karşı açılan davaları geri çekmekle kalmadı, aynı zamanda dijital varlık düzenlemeleri oluşturmak için bir kripto çalışma grubu kurdu. Analistler, ABD'nin gelecekte tokenleştirilmiş hisse senedi hizmetlerini kademeli olarak kabul edebileceğini, böylece blockchain teknolojisinin geleneksel hisse senedi ticaretindeki uygulamasına zemin hazırlayabileceğini ve yatırımcılara daha çeşitli ve esnek ticaret seçenekleri sunabileceğini düşünüyor.

Bitcoin, makro olumlu gelişmelerle 106,000 doları aştı, ancak performansı nispeten temkinli. Bir araştırma kuruluşunun kurucusu, Bitcoin'in yıl başından bugüne kadar %13'lük artışının 630 milyon doların üzerinde bir fon akışı ile çeliştiğini belirterek, piyasanın yapısal değişikliklere karşı temkinli olduğunu yansıtıyor. Analistlerin gözlemlerine göre, şu anda Bitcoin spot fiyatının %5 aralığındaki token yoğunluğu %14.5'e ulaştı. Kendisi, yoğunluğun %15'i aşması durumunda piyasanın büyük dalgalanmalar yaşayabileceğini belirtti. Teknik analiz açısından, birkaç teknik analist Bitcoin'in kısa vadeli hareketi için benzer öngörülerde bulundu. Bunlar arasında bir analist, fiyatın mevcut seviyelerde konsolide olabileceğini, 107,000 doları aşması durumunda 110,000 dolara kadar yükselebileceğini, aksi takdirde 102,000 doların altına geri çekilebileceğini belirtmiştir; diğer analistler ise, Bitcoin'in 107,000 dolara kısa bir yükseliş sonrası hızla 104,000 ile 105,000 dolar aralığındaki likiditeyi test etmek için geri çekileceğini düşünüyor.

Ethereum konusunda bazı analistler, 23 Haziran'da bir işlem platformunda büyük çapta fon çekimi gerçekleştiğini, 4000'den fazla BTC ve 61000'den fazla ETH'nin platformdan çıktığını belirtti. Bu durumun, işlemci duyarlılığının kısa vadeli spekülasyondan uzun vadeli tutma stratejisine kayabileceğini gösterdiği ifade ediliyor. Diğer bir araştırma kuruluşunun analizi, fon akış modelinin Bitcoin'den Ethereum'a kaymasıyla ETH'nin önemli bir yükseliş yaşayabileceğini belirtiyor. Bunun nedeni, ETH'nin kazanç arz oranının Bitcoin'den çok daha düşük olması ve bu durumun değer kazanma potansiyelini göstermesi. Bazı analistler, ETH'nin hızla 2500 dolara yaklaştığını, alım ilgisinin belirgin şekilde arttığını ve bir tersine dönüş sinyali olarak bir libelleme yıldızı (dragonfly doji) oluştuğunu ifade etti. Ancak, bazı analistler karşıt bir görüş öne sürdü; ETH fiyatının 3000 doları aşamadan 20 hafta boyunca sürekli olarak bu seviyenin altında kaldığını, bu nedenle piyasa güveninin zedelendiğini ve diğer kamu blok zincirlerinden gelen yoğun rekabetle karşı karşıya olduğunu, bu sebeple kısa vadede 3000 dolara geri dönmenin zor olabileceğini savundu. Son olarak, bir analist belirli Fibonacci hedef seviyelerini açıkladı ve ETH'nin yükseliş hedefinin 2475 dolarda ve 2565 dolarda olduğunu, destek seviyelerinin ise 2331 dolarda ve 2155 dolarda bulunduğunu öne sürdü.

Piyasada, bir kamu blok zinciri resmi ile KOL etkileşimli yorumları bir Meme coin çılgınlığına yol açtı. Bu süreçte, bir token'in piyasa değeri hızla 12 milyon dolara ulaştıktan sonra 5.3 milyon dolara geri düştü; başka bir token ise bir AI vakfına bağlı ekip tarafından geliştirildi ve "Web2 ile Web3 akıllı aracı" konsepti sayesinde hızla 18 milyon dolar piyasa değerine ulaştı. Bu token, OpenAI'nin eski üyelerinin geliştirme sürecine katıldığını iddia ediyor ve %20 token dağıtım mekanizması, yatırımcıları çekmektedir. Bir diğer token'in piyasa değeri en yüksek 3.4 milyon dolara ulaştı ve şu anda piyasa değeri 1.45 milyon dolar; adı, 2024 Ekim'inde bir video meme'inden gelmektedir.

Ayrıca, geleneksel finansmanın kripto alanındaki hareketleri hızlanıyor, ABD borsa şirketi Nano Labs, stratejik rezerv olarak bir kripto para birimini 500 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ile satın alacağını duyurdu; hedef, söz konusu paranın dolaşımının %5-10'unu elinde bulundurmak ve hisse senedi fiyatını tek günde %150 artırmaktı. Hong Kong pazarındaki çarpıcı gelişme ise Guotai Junan International'ın sanal varlıklar için kapsamlı lisans almasıdır; bu, ana akım coin ticaret hizmeti sunabilen ilk Çinli aracı kurum oldu. Bu haber, Hong Kong borsa fiyatını intraday en yüksek %100'ün üzerinde artırdı ve ilişkili şirket Hua Mao Co., Ltd. de bir ara %8'i aşan bir artış yaşadı.

Ana Veri (25 Haziran 12:00 HKT itibarıyla)

• Bitcoin: 106,202 dolar (yıl başından beri +%13.61), günlük nakit işlem hacmi 27.86 milyar dolar

• Ethereum: 2,429.84 dolar (yıl başlangıcından beri -%27.09), günlük spot işlem hacmi 15.253.000.000 dolar

• Korku ve Açgözlülük Endeksi: 48 (Nötr)

• Ortalama GAS: BTC: 1.05 sat/vB ETH: 3.12 Gwei

• Pazar payı: BTC %64,6, ETH %9,0

• Bir ticaret platformunda 24 saatlik işlem hacmi sıralaması: XRP, SEI, NEWT, BTC, ETH

• 24 saat BTC uzun-kısa oranı: 1.0751

• Sektör dalgalanmaları: AI %3,45 düştü; NFT sektörü %2,83 düştü

• 24 saat likidasyon verileri: Dünya genelinde toplam 79735 kişi likide edildi, likidasyon toplam tutarı 1.87 milyar dolar, BTC likidasyonu 3436.63 milyon dolar, ETH likidasyonu 6817.6 milyon dolar, SEI likidasyonu 694.76 milyon dolar.

• BTC orta ve uzun vadeli trend kanalı: Kanal üst sınırı (105782.52 dolar), alt sınır (103687.82 dolar)

• ETH orta-uzun vadeli trend kanalı: Kanal üst sınırı (2485.15 USD), alt sınır (2435.94 USD)

Not: Fiyat üst ve alt sınırların üzerinde olduğunda, bu orta ve uzun vadeli yükseliş trendini gösterir; aksi takdirde düşüş trendidir. Fiyat aralık içinde veya kısa vadede maliyet aralığından tekrar geçiyorsa, bu dip veya tepe oluşturma durumudur.

ETF Akışı (24 Haziran itibarıyla)

• Bitcoin ETF: +589 milyon dolar (11 gün süren net girişi)

• Ethereum ETF: +7123.79 milyon dolar

Bugünkü Ön Görü

• Bir ticaret platformu: H sözleşmesi ve Alpha ticareti sırasıyla 25 Haziran saat 17:30 ve 17:00'de açılacaktır.

• Kroma L2 ağı 26 Haziran'da kapanacak, $KRO Ethereum'a taşınmalıdır.

• Bir borsa 26 Haziran'da Sahara AI (SAHARA)'i piyasaya sürecek.

• ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, Senato Bankacılık, Konut ve Şehir İşleri Komitesinde yarı yıllık para politikası raporu hakkında ifade verdi. (25 Haziran 22:00)

• Venom (VENOM) 25 Haziran'da saat 16:00'da yaklaşık 59,26 milyon token'i kilidini açacak ve mevcut dolaşım oranı %2,84 olacak, değeri yaklaşık 10 milyon dolar.

• AltLayer (ALT) 25 Haziran'da saat 18:00'de yaklaşık 240 milyon adet token'i kilidini açacak, mevcut dolaşım oranı %6.83, değeri yaklaşık 6.7 milyon dolar.

• IOTA (IOTA) 25 Haziran'da sabah 8'de yaklaşık 15.16 milyon adet tokeni serbest bırakacak, bu mevcut dolaşımdaki oran %0.39 olup, değeri yaklaşık 2.3 milyon dolar.

• Velo (VELO) 26 Haziran'da sabah 8'de yaklaşık 1.82 milyon adet token'ı serbest bırakacak ve bu mevcut dolaşımdaki miktarın %2.47'sine karşılık geliyor, değeri yaklaşık 2.1 milyon dolar.

• Blast（BLAST） 26 Haziran'da akşam 10'da yaklaşık 10.5 milyar adet token'i kilidini açacak, mevcut dolaşım miktarının oranı %34.98, değeri yaklaşık 22.5 milyon dolar.

• Undeads Games (UDS), 26 Haziran sabahı saat 08:00'de yaklaşık 2.15 milyon adet token'i kilidini açacak ve mevcut dolaşım oranı %2.13'tür, değeri yaklaşık 2.3 milyon dolar.

Bugünkü piyasa değeri açısından en büyük 500 artış: NEM (XEM) %59.74 artış, Banana For Scale (BANANAS31) %42.31 artış, Pundi AI (PUNDIAI) %21.51 artış, Maple Finance (SYRUP) %18.45 artış, Apu Apustaja (APU) %15.91 artış.

Gündem Haberleri

• "Üçüncü savaş ETH %100 kazanma oranı dev balina" gece tekrar ETH kısa pozisyonunu artırdı, şu anki pozisyonun değeri 1.22 milyon dolar

• SharpLink Gaming, 30.67 milyon dolar ile 12,207 adet ETH alımı yaptı, toplam pozisyonunu 188,478 adede yükseltti.

• Nano Labs, BNB stratejik rezervi için 500 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil özel finansmanını duyurdu, Nano Labs hisse fiyatı %150'den fazla yükseldi.

• Bir işlem platformu 25. dönem HODLer airdrop projesini başlatıyor: Sahara AI (SAHARA)

• ProCap, 3724 adet Bitcoin satın almak için 387 milyon dolar harcadı.

• Amerika Birleşik Devletleri Texas eyalet hükümeti, Bitcoin satın almak için 10 milyon dolar ayıracak.

• Trump tekrar Powell'a seslendi: En az 2 ile 3 puan indirim yapmalı

• Bir borsa Newton (NEWT) için KRW, BTC ve USDT işlem çiftlerini başlatacak

• Grady Space and Time (SXT) trustu Delaware'da kayıtlı

• Celestia kurucu ortağı: 100 milyon dolardan fazla fon rezervine sahip, 6 yıldan fazla süreli operasyonu desteklemek için yeterli

• Şüpheli bir ConsenSys ile ilgili adresin tekrar 3704 ETH satın aldığı, değeri 891 milyon dolar.