Kripto Piyasası Haftalık Raporu: İki bayram dönemi pazar zayıf, 2025 Q1'de yükseliş bekleniyor

Piyasa Genel Görünümü

Bu hafta kripto piyasası Noel tatilinin etkisiyle düşüş trendi gösterdi. Piyasa duygu endeksi %7'den %10'a hafif yükselmesine rağmen, hâlâ aşırı korku bölgesinde bulunuyor. Dikkate değer bir nokta, genel piyasa zayıf olmasına rağmen, ABD piyasasına dayanan USDC %1.91'lik bir artış gerçekleştirdi ve bu da kurumsal fonların sürekli olarak girdiğini, piyasa için belirli bir güven sağladığını gösteriyor.

DeFi alanında bu hafta TVL %0,37 düşerek 52,7 milyar dolara geriledi, ancak makine tüfeği havuzları gibi sabit coin getirisi projeleri dikkat çekti. Sabit coinlerin toplam arzı artış göstermeye devam ediyor, bu da temel likiditenin hala devam ettiğini gösteriyor ve makine tüfeği havuzları gibi sabit getirili projeler rağbet görüyor.

AI Agent yarışı, piyasanın yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor ve toplam ölçek 10.9 milyar dolara ulaştı. TEE teknolojisi ile birleşen aipool modeli, piyasada yeni bir odak haline geldi ve "yazıt basma"dan sonraki yeni varlık ihraç yöntemi olma potansiyeli taşıyor. Bu, AI ile blok zinciri teknolojisinin derin entegrasyonunu gösteren bir gelişim trendini sergiliyor.

Tatil etkisi ve piyasanın genel düşüşü nedeniyle, Meme coin alanı bu hafta düşük performans gösterdi, yatırımcı katılımı ve fon akışı belirgin bir şekilde azaldı, piyasa sıcaklığı geçici olarak diğer alanlara yöneldi.

Açık zincir sektörü güçlü bir düşüş direnci sergiliyor. Stacks, sBTC için önemli bir kilometre taşını tamamladı, BOB BitVM Bridge geliştirmesini ilerletiyor, Taiko yeni bir ekosistem planına başlıyor, bu da büyük açık zincirlerin sürekli olarak teknolojik yenilik ve ekosistem inşası alanında çaba gösterdiğini gösteriyor.

Geleceğe baktığımızda, piyasanın yılbaşı tatili sırasında düşük seyrini sürdürebileceği öngörülüyor. Yatırımcılara savunmacı bir yapı sürdürmeleri, başlıca varlık dağılım oranını artırmaları ve aynı zamanda yüksek getirili makine tüfeği havuz projelerine ölçülü bir şekilde katılmaları önerilmektedir. Uzun vadede, piyasa genellikle 2025'in ilk çeyreğinde bir yükseliş döneminin yaşanabileceğini bekliyor; AI Agent ve DeFi makine tüfeği havuz projeleri önemli ölçüde takip edilmelidir.

Piyasa Duygu Endeksi Analizi

Piyasa duygu endeksi, geçen hafta %7'den %10'a yükseldi ve hala aşırı korku bölgesinde. Altcoin bu hafta referans endeksinin altında performans gösterdi ve büyük bir düşüş eğilimi sergiledi. Noel tatili nedeniyle likidite hızla düştü, bu da piyasa fiyatlarının dalgalanma oranını artırdı ve ani yükseliş ve düşüşlere neden olma olasılığını artırdı. Mevcut piyasa yapısı göz önüne alındığında, Altcoin'in kısa vadede referans endeksi ile senkronize kalması bekleniyor, bağımsız bir piyasa durumu olasılığı düşük.

Altcoin aşırı panik bölgesindeyken genellikle piyasa aşamalı dipte bulunur ve her an yukarı dönüş yaşanabilir.

Öne Çıkan Yarışma Yolu

AI Ajanı

Bu hafta piyasa düşüş trendinde, her bir alan düşüş durumunda. AI Agent alanındaki çoğu token bu hafta da düşüş eğiliminde olsa da, piyasa içinde en çok tartışılan konu oldu. Bu hafta piyasa tartışmalarının çoğu, aipool gibi AI Agent+TEE modelinin gelecekteki kripto piyasasındaki gelişimi ve DeFi üzerindeki etkisi üzerineydi.

Kripto piyasası her seferinde döngüsel büyük yükselişler yaşadığında bir itici güç, yeni varlık ihraç yöntemlerinin ortaya çıkmasıdır. AI ve şifreleme teknolojisinin hızla birleşmesiyle, mevcut aşamada aipool, günümüzde yüksek bir popülariteye sahip bir varlık ihraç yöntemi haline gelmiştir ve 2024 yılının başındaki "para yatırma FI"nin bir devamı niteliğindedir. Eğer aipool bu varlık ihraç yöntemi piyasa tarafından yaygın olarak kabul edilirse, yakın gelecekte aipool modeli tarafından getirilen küçük bir varlık ihraç patlaması yaşayacaktır, bu yüzden aipool türündeki projelere odaklanmalıyız.

DeFi alanı

TVL artış sıralaması

Geçtiğimiz hafta piyasa projelerinin TVL yükseliş oranı ilk 5 (TVL'si 30 milyon doların altında olan projeler hariç):

1. Çözüm: 82.04%
2. USDX Para: 74.25%
3. Alışılmış: 55.56%
4. Hashnote: 52.54%
5. Spectra: 51.81%

Resolv bu hafta önemli bir teknik yükseltme tamamladı, LayerZero ve StarGate teknolojilerini entegre ederek Omnichain projesine başarılı bir dönüşüm gerçekleştirdi. USDX Money tamamen yeni bir UI/UX yükseltmesi yaptı ve Curve Finance'te yeni bir likidite havuzu başlattı. Usual, Binance Labs gibi yatırımcılardan 10 milyon dolarlık A serisi finansman aldı ve yeni ürün UsualM'yi piyasaya sürdü. Hashnote, CoreDAO ile stratejik bir iş birliği gerçekleştirdi ve yenilikçi bir bitcoin çift teminat modelini tanıttı. Spectra, Base ana ağında yeni bir yönetişim sözleşmesi başlattı ve Gauges ve teşvik sayfasını duyurdu.

Pistin genel performansı

Stablecoin piyasa değeri istikrarlı bir şekilde artıyor, USDC %1.91 artarak 42.9 milyar dolara ulaştı. DeFi projelerinin toplam TVL'si %0.37 azalarak 52.7 milyar dolara düştü, bu durum esasen Noel tatilinin etkisiyle oldu. Makine tüfeği havuzları gibi stabilcoin getiri projeleri dikkat çekici bir performans sergileyerek çok sayıda kullanıcıyı çekti.

kamu zinciri

Geçtiğimiz hafta piyasa ana zincir TVL yükseliş oranı ilk 5:

1. Stacks: 16.95%
2. BOB: 12.81%
3. Taiko: 4.22%
4. Cardano: 2.94%
5. Sei: 1.23%

Stacks, sBTC'nin ilk aşamasında 1000 BTC'lik depo limitini tamamladı. BOB, Fiamma Labs ile işbirliği yaparak BitVM Bridge prototipini geliştirdi. Taiko, yeni bir ekosistem planı olan Trailblazers Season 3'ü başlattı. Cardano, slashing mekanizmasının teknik avantajlarını vurguladı. Sei, "Giga" adlı büyük bir teknik atılımı duyurdu ve işlem kapasitesini önemli ölçüde artırdı.

yükseliş listesi genel durumu

Geçtiğimiz hafta piyasa tokenlerinin en yüksek 5 artışı:

1. ZEN (Horizen): 124.91%
2. MOCA (Moca Network): 108.87%
3. PHA (Phala Network): 105.84%
4. AGLD (Adventure Gold): 73.77%
5. HAREKET (Hareket): 66.81%

Horizen, 2.0 Devnet testnet'i başarıyla dağıttı. Moca Network, SK Planet uygulamasıyla başarılı bir şekilde entegre oldu. Phala Network, 2.0 sürümünü resmi olarak tanıttı. Adventure Gold, Noel temalı etkinlik aracılığıyla toplulukla etkileşimde bulundu. Movement, teknoloji yığınına dayalı bir dizi yenilikçi ürün sundu.

sosyal medya hotları

Bu hafta sosyal medya üzerinde en çok dikkat çeken L1 projeleri oldu. Noel tatili nedeniyle piyasa likiditesi büyük ölçüde düştü ve genel bir düşüş yaşandı, ancak her kamu zincirinin düşüşü daha az oldu. Genel piyasa düştüğünde, kamu zincirlerinin performansı genellikle diğer alanlardan daha iyi olur, yatırımcılar BTC ve ETH dışında, genellikle fonlarını çeşitli kamu zincirlerine yönlendiriyor.

piyasa teması genel durumu

Haftalık getiri oranlarına göre, SocialFi alanı en iyi performansı gösterirken, RWA alanı en kötü performansı sergilemektedir. SocialFi alanının öncü tokeni TON, tersine 6.3% yükseliş göstermiştir. RWA alanındaki ana tokenler OM, ONDO ve MKR ise büyük bir düşüş yaşamıştır.

Gelecek Haftanın Görünümü

Gelecek hafta Yeni Yıl tatiline girileceği için, piyasanın düşük seyir izlemeye devam etmesi bekleniyor. DeFi alanındaki makine tüfeği havuz projeleri ilgi görüyor, AI Agent alanı ise sürekli olarak dikkat çekiyor. Yatırımcılara önerilir:

1. Savunmacı yapılandırmayı sürdürün, BTC, ETH gibi önde gelen varlıkların oranını artırın
2. Yüksek getirili makineli tüfek havuz DeFi projelerine makul bir şekilde katılabilirsiniz.
3. Dikkatli olun, pozisyonları sıkı kontrol edin, risk yönetimini iyi yapın

Uzun vadede, piyasa genel olarak 2025'in birinci çeyreğinde bir yükseliş beklentisi içinde, AI Agent ve DeFi makinalı tüfek havuz projeleri dikkatle izlenmelidir.