Kripto piyasası döngülerini derinlemesine analiz etme: Boğa koşusunun son noktası nerede?
Kripto piyasası, canlı bir büyüme gösteriyor. Bitcoin fiyatındaki artış, tüm piyasayı yukarı doğru çekti. Ancak, yatırımcılar önemli bir soruyu düşünüyor: Bu boğa koşusu ne zaman sona erecek ve karlarını ne zaman realize etmeli? Piyasa döngülerini ve likidite değişimlerini analiz ederek, belki bazı cevaplar bulabiliriz.
Piyasa döngüleri, finans alanında yaygın bir olgudur ve kripto para piyasası da bunun istisnası değildir. Bu döngüler, farklı varlıklar arasındaki likiditenin kaymasını ve yatırımcı davranışlarının zaman içindeki evrimini yansıtır.
Şifreleme Boğa Koşusu Döngüsünün Dört Aşaması
Birinci aşama: Fiat para Bitcoin'e akıyor
Her boğa koşusu genellikle yeni fonların Bitcoin aracılığıyla kripto piyasasına girmesiyle başlar. Kurumsal yatırımcılar, hedge fonlar ve temkinli bireysel yatırımcılar Bitcoin'i kripto piyasasına girmek için en güvenli ve güvenilir yol olarak görmektedir. En tanınmış ve en likit kripto varlık olan Bitcoin, yeni başlayanlar ve büyük fonlar için birincil tercih olmuştur. Bu fon akışı, Bitcoin fiyatını artırarak tüm piyasa için bir ton belirlemiştir.
İkinci aşama: Fonlar Bitcoin'den büyük alternatif paralara geçiyor
Bitcoin boğa koşusu başladıkça, yatırımcılar (büyük hedge fonları ve şirketler dahil) ETH, SOL, BNB gibi büyük alternatif coinlere daha yüksek getiri peşinde bakmaya başladılar. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti düşmeye başladı ve bu, kapsamlı bir alternatif coin sezonunun geldiğini gösteriyor. Örneğin, 2021 boğa koşusunda, Bitcoin Mart ayında zirveye ulaştıktan sonra, alternatif coinlerin toplam piyasa değeri 2 ay içinde %95 arttı ve Mayıs ayında zirveye ulaştı.
Üçüncü aşama: Orta piyasa değeri ve popüler spekülasyon tokenlerine fon akışı
Pazar güveninin ve heyecanının artmasıyla, yatırımcıların dikkatleri daha küçük, likiditesi düşük ama yüksek potansiyel taşıdığı düşünülen tokenlere yöneliyor. Orta piyasa değeri projelerine spekülasyon yapıyorlar ve 10 kat hatta 100 kat kazanç bekliyorlar. Pazar dalgalanması artıyor, açgözlülük ve FOMO duygusu yaygınlaşıyor. Bazı kripto para birimleri büyük kazançlar elde ederken, bazıları da hızla yok oluyor.
Dördüncü aşama: Meme paralarının yükselişi
Mantığın yerini coşkuya bıraktığında, DOGE, SHIB ve PEPE gibi meme paraları piyasanın odak noktası haline gelir. Bu tür tokenlerin sağlam bir temeli yoktur, fiyatları tamamen duygu, ünlü etkisi ve sosyal medya popülaritesiyle yönlendirilir. Meme paralarının faaliyetindeki artış genellikle coşkunun zirveye ulaştığını gösterir ve piyasa döngüsünün zirveye ulaştığını, kripto piyasasının riskinin çok yüksek olduğunu belirtir.
Son döngü verilerine göre, meme coinlerin piyasa değeri zirve noktası genellikle tüm kripto piyasasının bir dönüm noktasını işaret eder. Ekim 2021'de, meme coinlerin toplam piyasa değeri düşmeye başladı ve Kasım ayının başında Bitcoin son zirveye ulaştıktan sonra hemen düşüşe geçti.
Neden meme coin'ler boğa koşusunun sona erdiğini gösteriyor
Meme paraları, kripto boğa koşusunun son aşamasını simgeliyor, çünkü bunlar rasyonel yatırımcıdan hararetli bir döneme geçişi yansıtıyor. Bu noktada, temel analiz yerini saf duygusal tepkilere (esas olarak açgözlülüğe) bırakıyor. Hemen hemen hiçbir pratik değeri olmayan meme tokenlar, yalnızca sosyal medyada popüler oldukları veya topluluk tarafından desteklendikleri için işlem hacmini domine etmeye başlıyor.
Tarihsel olarak, bu model her büyük yükseliş döneminde yeniden ortaya çıkmaktadır. 2017, somut ürünlerden yoksun düşük kaliteli ICO projeleri için bir yıl oldu. 2021'in ikinci yarısında, SHIB kripto para biriminin ikinci dalgasında %1200 yükseldi ve Ekim ayının sonunda düşüşe geçti. Bitcoin, Kasım ayının başında düşmeye başlamadan iki hafta önce yatırımcılara iyi bir uyarı işareti sağladı.
Yeni bir şifreleme heyecanı her ortaya çıktığında, perakende yatırımcıların aşırı katılımı ve Bitcoin'in egemenliğinin ani bir düşüşü ile birlikte gelir ve bu da nihayetinde tüm piyasanın fiyatlarının düşmesine neden olur. Geçmiş şifreleme heyecanlarındaki "meme paraları" en son likidite dalgasını çekti; bu fonlar genellikle deneyimsiz yatırımcılardan gelir ve piyasanın aşırı ısındığını gösterir.
Mevcut Piyasa Durumu Analizi
Toplam şifreleme piyasa değeri açısından, kupa ve sap şekli kırılmasını gözlemledik, ardından baş ve omuz şeklinin başarılı bir şekilde kırıldığını gördük. Bu iki durum da boğa sinyali, hedefler 4.15 trilyon dolar seviyesine işaret ediyor. Bu, kripto piyasasının yaklaşık %15'lik bir büyüme potansiyeline sahip olabileceği anlamına geliyor. Alternatif paraların (Bitcoin hariç) durumu benzer, fiyat kupa ve sap şekli kırılmasını aşarak, hedef piyasa değeri 1.8 trilyon dolara ulaşırken, potansiyel büyüme alanı yaklaşık %37.
Meme coin piyasa değeri hakkında, her dört yılda bir ayarlama ve büyüme döngüsü gördüğümüzü söyleyebilirim. Fiyat genellikle %80'den fazla geri çekiliyor, ardından binlerce puan artıyor. Şu anda, piyasa değeri ayarlama aşamasından çıkıyor ve daha fazla büyümesi bekleniyor, muhtemelen 1 trilyon dolara ulaşabilir, coşku döngüsünün eşiğine yakın. Bu, mevcut şifreleme piyasası için olumlu bir işaret ve karı kilitlemek için iyi bir fırsat olabilir.
Ancak, bu döngüde, meme coin'ler muhtemelen artık spekülasyon dalgasını yönlendirmeyecek. Aksine, gerçek dünya varlıkları (RWA) yeni bir odak haline gelebilir. Birçok tanınmış platform, tokenleştirilmiş hisse senedi ticareti başlatıyor veya planlıyor, bu da yeni bir çılgınlık döngüsünü tetikleyebilecek önemli bir anlatı haline gelebilir.
Teknik açıdan bakıldığında, RWA'nın toplam piyasa değeri daha önce %86 düştükten sonra %4500 artış göstermiştir. Şu anda geri çekilme oranı %93'e ulaşmış durumda, fiyat bu aşamayı geçmeye çalışıyor ve 1 trilyon dolar piyasa değeri potansiyeli ile %300 daha artış gösterebilir. Eğer meme paraları bir önceki döngünün zirvesini tanımladıysa, RWA bu döngünün son sinyali olabilir.
Sonuç
Şifreleme para birimi piyasası döngüsel değişiklikler göstermektedir, bu döngüler büyük ölçüde fonların büyük piyasa değerli projelerden küçük piyasa değerli projelere akışına bağlıdır. Zirve ve dipleri kesin olarak tahmin etmek mümkün olmasa da, boğa koşusu döngüsünün yapısını anlamak, yatırımcıların kripto piyasasında en iyi giriş ve çıkış zamanlarını bulmalarına yardımcı olur. Fon akışını yakından izlemek, piyasa trendlerini ve coşku belirtilerini tanımlamak ve her zaman net bir kâr stratejisi sürdürmek, dalgalı kripto piyasasında avantajı korumanın anahtarıdır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
8 Likes
Reward
8
10
Share
Comment
0/400
rekt_but_not_broke
· 14h ago
Bunu yaparak boğa koşusunu analiz etmeye cesaret ediyorlar, başları gülmekten düşecek.
View OriginalReply0
BearMarketLightning
· 08-05 00:50
Boğa koşusu ne zaman bitecek, kim bilir?
View OriginalReply0
CommunityJanitor
· 08-04 10:05
Ne boğa koşusu? Geçen hafta tuzağa düşen coinler vardı.
View OriginalReply0
OffchainWinner
· 08-03 12:34
Bir başka zirveye tanıklık ettik.
View OriginalReply0
WealthCoffee
· 08-02 22:15
enayiler yine dipte titriyor.
View OriginalReply0
BearMarketSurvivor
· 08-02 22:15
Herkes ne zaman zirve yapacağını konuşuyor, ben her halükarda dipten satın alıyorum.
View OriginalReply0
LightningAllInHero
· 08-02 22:09
boğa koşusu satışı birinci üretim gücüdür.
View OriginalReply0
Whale_Whisperer
· 08-02 22:09
Bir hatırlatma: Kardeşler, baskıyı fazla hissetmeyin. Nerede olursanız olun, hayatta kalmak en önemlisi.
View OriginalReply0
VCsSuckMyLiquidity
· 08-02 21:59
Kim sorumlu, enayiler haline geldi?
View OriginalReply0
TestnetFreeloader
· 08-02 21:53
Yine bu tuzağı kurmaya başladılar, kim anlıyor ki? Kaybetmeden sadece eski enayiler.
şifreleme boğa koşusu süreci analizi: meme coin RWA pazarının zirvesine yer açıyor
Kripto piyasası döngülerini derinlemesine analiz etme: Boğa koşusunun son noktası nerede?
Kripto piyasası, canlı bir büyüme gösteriyor. Bitcoin fiyatındaki artış, tüm piyasayı yukarı doğru çekti. Ancak, yatırımcılar önemli bir soruyu düşünüyor: Bu boğa koşusu ne zaman sona erecek ve karlarını ne zaman realize etmeli? Piyasa döngülerini ve likidite değişimlerini analiz ederek, belki bazı cevaplar bulabiliriz.
Piyasa döngüleri, finans alanında yaygın bir olgudur ve kripto para piyasası da bunun istisnası değildir. Bu döngüler, farklı varlıklar arasındaki likiditenin kaymasını ve yatırımcı davranışlarının zaman içindeki evrimini yansıtır.
Şifreleme Boğa Koşusu Döngüsünün Dört Aşaması
Birinci aşama: Fiat para Bitcoin'e akıyor
Her boğa koşusu genellikle yeni fonların Bitcoin aracılığıyla kripto piyasasına girmesiyle başlar. Kurumsal yatırımcılar, hedge fonlar ve temkinli bireysel yatırımcılar Bitcoin'i kripto piyasasına girmek için en güvenli ve güvenilir yol olarak görmektedir. En tanınmış ve en likit kripto varlık olan Bitcoin, yeni başlayanlar ve büyük fonlar için birincil tercih olmuştur. Bu fon akışı, Bitcoin fiyatını artırarak tüm piyasa için bir ton belirlemiştir.
İkinci aşama: Fonlar Bitcoin'den büyük alternatif paralara geçiyor
Bitcoin boğa koşusu başladıkça, yatırımcılar (büyük hedge fonları ve şirketler dahil) ETH, SOL, BNB gibi büyük alternatif coinlere daha yüksek getiri peşinde bakmaya başladılar. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti düşmeye başladı ve bu, kapsamlı bir alternatif coin sezonunun geldiğini gösteriyor. Örneğin, 2021 boğa koşusunda, Bitcoin Mart ayında zirveye ulaştıktan sonra, alternatif coinlerin toplam piyasa değeri 2 ay içinde %95 arttı ve Mayıs ayında zirveye ulaştı.
Üçüncü aşama: Orta piyasa değeri ve popüler spekülasyon tokenlerine fon akışı
Pazar güveninin ve heyecanının artmasıyla, yatırımcıların dikkatleri daha küçük, likiditesi düşük ama yüksek potansiyel taşıdığı düşünülen tokenlere yöneliyor. Orta piyasa değeri projelerine spekülasyon yapıyorlar ve 10 kat hatta 100 kat kazanç bekliyorlar. Pazar dalgalanması artıyor, açgözlülük ve FOMO duygusu yaygınlaşıyor. Bazı kripto para birimleri büyük kazançlar elde ederken, bazıları da hızla yok oluyor.
Dördüncü aşama: Meme paralarının yükselişi
Mantığın yerini coşkuya bıraktığında, DOGE, SHIB ve PEPE gibi meme paraları piyasanın odak noktası haline gelir. Bu tür tokenlerin sağlam bir temeli yoktur, fiyatları tamamen duygu, ünlü etkisi ve sosyal medya popülaritesiyle yönlendirilir. Meme paralarının faaliyetindeki artış genellikle coşkunun zirveye ulaştığını gösterir ve piyasa döngüsünün zirveye ulaştığını, kripto piyasasının riskinin çok yüksek olduğunu belirtir.
Son döngü verilerine göre, meme coinlerin piyasa değeri zirve noktası genellikle tüm kripto piyasasının bir dönüm noktasını işaret eder. Ekim 2021'de, meme coinlerin toplam piyasa değeri düşmeye başladı ve Kasım ayının başında Bitcoin son zirveye ulaştıktan sonra hemen düşüşe geçti.
Neden meme coin'ler boğa koşusunun sona erdiğini gösteriyor
Meme paraları, kripto boğa koşusunun son aşamasını simgeliyor, çünkü bunlar rasyonel yatırımcıdan hararetli bir döneme geçişi yansıtıyor. Bu noktada, temel analiz yerini saf duygusal tepkilere (esas olarak açgözlülüğe) bırakıyor. Hemen hemen hiçbir pratik değeri olmayan meme tokenlar, yalnızca sosyal medyada popüler oldukları veya topluluk tarafından desteklendikleri için işlem hacmini domine etmeye başlıyor.
Tarihsel olarak, bu model her büyük yükseliş döneminde yeniden ortaya çıkmaktadır. 2017, somut ürünlerden yoksun düşük kaliteli ICO projeleri için bir yıl oldu. 2021'in ikinci yarısında, SHIB kripto para biriminin ikinci dalgasında %1200 yükseldi ve Ekim ayının sonunda düşüşe geçti. Bitcoin, Kasım ayının başında düşmeye başlamadan iki hafta önce yatırımcılara iyi bir uyarı işareti sağladı.
Yeni bir şifreleme heyecanı her ortaya çıktığında, perakende yatırımcıların aşırı katılımı ve Bitcoin'in egemenliğinin ani bir düşüşü ile birlikte gelir ve bu da nihayetinde tüm piyasanın fiyatlarının düşmesine neden olur. Geçmiş şifreleme heyecanlarındaki "meme paraları" en son likidite dalgasını çekti; bu fonlar genellikle deneyimsiz yatırımcılardan gelir ve piyasanın aşırı ısındığını gösterir.
Mevcut Piyasa Durumu Analizi
Toplam şifreleme piyasa değeri açısından, kupa ve sap şekli kırılmasını gözlemledik, ardından baş ve omuz şeklinin başarılı bir şekilde kırıldığını gördük. Bu iki durum da boğa sinyali, hedefler 4.15 trilyon dolar seviyesine işaret ediyor. Bu, kripto piyasasının yaklaşık %15'lik bir büyüme potansiyeline sahip olabileceği anlamına geliyor. Alternatif paraların (Bitcoin hariç) durumu benzer, fiyat kupa ve sap şekli kırılmasını aşarak, hedef piyasa değeri 1.8 trilyon dolara ulaşırken, potansiyel büyüme alanı yaklaşık %37.
Meme coin piyasa değeri hakkında, her dört yılda bir ayarlama ve büyüme döngüsü gördüğümüzü söyleyebilirim. Fiyat genellikle %80'den fazla geri çekiliyor, ardından binlerce puan artıyor. Şu anda, piyasa değeri ayarlama aşamasından çıkıyor ve daha fazla büyümesi bekleniyor, muhtemelen 1 trilyon dolara ulaşabilir, coşku döngüsünün eşiğine yakın. Bu, mevcut şifreleme piyasası için olumlu bir işaret ve karı kilitlemek için iyi bir fırsat olabilir.
Ancak, bu döngüde, meme coin'ler muhtemelen artık spekülasyon dalgasını yönlendirmeyecek. Aksine, gerçek dünya varlıkları (RWA) yeni bir odak haline gelebilir. Birçok tanınmış platform, tokenleştirilmiş hisse senedi ticareti başlatıyor veya planlıyor, bu da yeni bir çılgınlık döngüsünü tetikleyebilecek önemli bir anlatı haline gelebilir.
Teknik açıdan bakıldığında, RWA'nın toplam piyasa değeri daha önce %86 düştükten sonra %4500 artış göstermiştir. Şu anda geri çekilme oranı %93'e ulaşmış durumda, fiyat bu aşamayı geçmeye çalışıyor ve 1 trilyon dolar piyasa değeri potansiyeli ile %300 daha artış gösterebilir. Eğer meme paraları bir önceki döngünün zirvesini tanımladıysa, RWA bu döngünün son sinyali olabilir.
Sonuç
Şifreleme para birimi piyasası döngüsel değişiklikler göstermektedir, bu döngüler büyük ölçüde fonların büyük piyasa değerli projelerden küçük piyasa değerli projelere akışına bağlıdır. Zirve ve dipleri kesin olarak tahmin etmek mümkün olmasa da, boğa koşusu döngüsünün yapısını anlamak, yatırımcıların kripto piyasasında en iyi giriş ve çıkış zamanlarını bulmalarına yardımcı olur. Fon akışını yakından izlemek, piyasa trendlerini ve coşku belirtilerini tanımlamak ve her zaman net bir kâr stratejisi sürdürmek, dalgalı kripto piyasasında avantajı korumanın anahtarıdır.