Kripto piyasası döngü analizi: Bu boğa koşusu ne zaman sona erecek?
Kripto piyasası aktif bir büyüme aşamasına girmeye benziyor, Bitcoin fiyatındaki artış tüm piyasayı yukarı çekti. Ancak her yatırımcı bir anahtar soruyu düşünüyor: Bu boğa koşusu ne zaman sona erecek ve karı kilitlemek için en iyi zaman ne? Piyasa döngüleri ve likidite seviyelerini analiz ederek belki de cevabı bulabiliriz.
Piyasa döngüleri, finansal alanda tekrar eden bir olgudur, kripto piyasası da istisna değildir. Bu döngüler, farklı varlık türleri arasındaki likidite değişimlerini ve yatırımcı davranışlarının zaman içindeki evrimini yansıtır.
Kripto Para Boğa Koşusu Döngüsünün Dört Aşaması
Birinci aşama: Fiat paranın Bitcoin'e girişi
Her boğa koşusu döngüsü genellikle yeni fonların Bitcoin aracılığıyla kripto piyasasına girmesiyle başlar. Kurumsal yatırımcılar, hedge fonlar ve temkinli perakende yatırımcılar Bitcoin'i kripto alanına girmenin en güvenli ve en güvenilir yolu olarak görmektedir. En tanınmış ve en likit kripto varlık olarak Bitcoin, yeni başlayanlar ve büyük fonlar için tercih edilmektedir. Bu fon akışı Bitcoin fiyatını yükseltir ve tüm piyasa için bir ton belirler.
İkinci aşama: Fonlar Bitcoin'den büyük alternatif paralara geçiyor
Bitcoin'in boğa koşusu ile başlamasıyla birlikte, yatırımcılar (büyük hedge fonları ve şirketler de dahil) ETH, SOL, BNB gibi büyük şifreleme paralarına daha yüksek getiriler elde etmek amacıyla yönelmeye başladı. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti azalmaya başladı ve bu, kapsamlı bir altcoin sezonunun geldiğini gösteriyor. Örneğin, 2021 boğa koşusu sırasında, Bitcoin Mart ayında zirveye ulaştıktan sonra, altcoinlerin toplam piyasa değeri 2 ay içinde %95 artarak yeni bir zirveye ulaştı.
Üçüncü aşama: Orta piyasa değeri ve popüler spekülasyon tokenlerine para akışı
Piyasa güveni ve heyecanının artmasıyla birlikte, yatırımcılar daha küçük, likiditesi düşük ancak yüksek potansiyele sahip olduğu düşünülen tokenlere yönelmeye başladı. Orta piyasa değerine sahip projelere spekülasyon yaparak 10 kat hatta 100 kat kazanç elde etmeyi umuyorlar. Bu aşamada piyasa dalgalanması artıyor, açgözlülük ve FOMO psikolojisi ortaya çıkmaya başlıyor. Bazı coinler büyük kazançlar elde ederken, bazıları da hızla kayboluyor.
Dördüncü Aşama: Meme coin çılgınlığı
Mantığın coşkuya yerini bıraktığı zaman, DOGE, SHIB ve PEPE gibi Meme coin'ler piyasanın yeni gözdesi haline gelir. Bu tür token'lar genellikle somut bir temele sahip değildir ve fiyatları tamamen duygu, ünlülerin onayları ve sosyal medya popülaritesi tarafından yönlendirilir. Meme coin aktivitelerindeki artış, genellikle piyasa coşkusunun zirveye ulaştığını gösterir ve kripto piyasasının riskinin çok yüksek olduğunu belirtir.
Tarihsel verilere göre, Meme coin'in piyasa değeri zirveye ulaştığında genellikle tüm kripto piyasasının düşüşe geçeceğini işaret eder. Örneğin, Ekim 2021'de, Meme coin'in toplam piyasa değeri düşmeye başladı ve Kasım ayının başında Bitcoin son zirveye ulaştıktan hemen sonra düşüşe geçti.
Meme coin neden boğa koşusunun döngüsünün sona erdiğini gösteriyor
Meme coin'ların kripto boğa koşusunun son aşaması olarak görülmesinin nedeni, yatırım davranışlarının rasyonellikten coşkuya dönüşümünü yansıtmasıdır. Bu aşamada, temel analiz saf bir duygusal sürüşe (başlıca açgözlülük) yerini bırakır. Neredeyse hiç pratik değeri olmayan Meme token'lar, sadece sosyal medyada popüler oldukları veya topluluk tarafından desteklendikleri için işlem hacmini domine etmeye başlar.
Tarihsel olarak, bu model her büyük yükseliş döneminde kendini tekrar ediyor. 2017'de, piyasa gerçek ürünleri olmayan düşük kaliteli ICO projeleri tarafından domine edildi. 2021'in ikinci yarısında, SHIB kripto para birimindeki ikinci dalgada %1200 yükseldi ve Ekim ayının sonunda düşmeye başladı. Bu, Bitcoin'in Kasım başındaki düşüşünden iki hafta önce gerçekleşti ve yatırımcılara etkili bir uyarı sinyali sağladı.
Her yeni şifreleme coşkusunun ortaya çıkması, perakende yatırımcıların aşırı katılımı ve Bitcoin'in hakimiyetinin hızlı bir şekilde düşmesi ile birlikte gelir; bu da nihayetinde tüm piyasa fiyatlarının çökmesine yol açar. Geçmişteki şifreleme coşkularındaki Meme paralar, son likidite dalgasını çekti; bu fonlar genellikle hızlı kazanç arayan ancak deneyimsiz yatırımcılardan gelir ve bu da pazarın aşırı ısındığını gösterir.
Mevcut Piyasa Durumu Analizi
Tüm şifreleme para birimi piyasa değeri açısından, piyasanın kupa sapı formasyonunu kırdığını ve ardından baş-omuz formasyonunu başarıyla geçtiğini gözlemleyebiliriz. Bu iki formasyon da boğa koşusunu temsil ediyor ve hedefleri 4.15 trilyon dolar seviyesine işaret ediyor. Bu, kripto piyasasının yaklaşık %15'lik bir potansiyel büyüme alanı daha olabileceği anlamına geliyor. Altcoinlerin (Bitcoin hariç) durumu da benzer, fiyat kupa sapı formasyonunu kırdı ve hedef piyasa değeri 1.8 trilyon dolara ulaştı, muhtemelen %37'lik bir büyüme potansiyeli daha var.
Meme coin piyasa değeri ile ilgili olarak, her dört yılda bir meydana gelen bir ayarlama ve büyüme döngüsü görebiliyoruz. Fiyat genellikle %80'in üzerinde geri çekilir, ardından binlerce puan artar. Şu anda piyasa değeri ayarlama aşamasından çıkıyor, bu nedenle 1 trilyon dolara ulaşana kadar daha fazla büyüme beklenebilir, coşku döngüsünün eşiğine yakın. Bu, mevcut kripto para piyasası için olumlu bir işaret ve aynı zamanda potansiyel kar kilitleme fırsatlarını da işaret ediyor.
Ancak, bu boğa koşusunda, Meme paraları muhtemelen ana spekülasyon dalgasının gücü olmayacak. Aksine, yeni bir anlatımın yükselişini görebiliriz: gerçek dünya varlıkları (RWA). Bu, yeni bir çılgınlık döngüsünü tetikleyen önemli bir faktör olabilir.
Son zamanlarda bir dizi ilgili gelişme var:
Bir ticaret platformu Avrupa'da tokenleştirilmiş hisse senedi ticareti başlatacak.
Diğer bir borsa, ABD'de tokenleştirilmiş hisse senedi ticaretine başladı.
Bir yatırım platformu SpaceX gibi şirketlerin özel sermaye temsil eden token'lar sunacak.
Bildirildiğine göre, tanınmış bir şifreleme para borsası, tokenleştirilmiş menkul kıymetler sunmak için düzenleyici kurumların onayını arıyor.
Teknik analiz açısından bakıldığında, RWA'nın toplam piyasa değeri daha önce %86 geri çekilmişti, ardından %4500 artış göstermişti. Mevcut geri çekilme oranı %93'e ulaştı, fiyat bu aşamayı kırmakta ve %300 daha artış gösterebileceğini, 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşma potansiyelini gösteriyor. Eğer Meme coin'ler bir önceki döngünün spekülatif zirvesiyse, RWA bu döngünün kâr alma sinyali olabilir.
Sonuç
Kripto para piyasasının gidişatı döngüsel değişiklikler gösteriyor ve bu döngüler büyük ölçüde fonların büyük piyasa değerine sahip projelerden küçük piyasa değerine sahip projelere akışına bağlı. Piyasa zirvelerini ve diplerini kesin olarak tahmin etmek mümkün olmasa da, boğa koşusu döngüsünün yapısını anlamak, yatırımcıların kripto piyasasında en iyi giriş ve çıkış zamanlarını bulmalarına yardımcı olabilir. Yatırımcılara, fon akışını yakından takip etmeleri, piyasa trendlerini ve potansiyel heyecan işaretlerini tanımaları ve her zaman net bir kar alma planı bulundurmaları önerilir. Bu fırsat ve risklerle dolu piyasada, mantıklı ve tetikte kalmak hayati öneme sahiptir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
11 Likes
Reward
11
3
Share
Comment
0/400
BlindBoxVictim
· 07-27 09:43
BTC artık altcoin'leri ezmeye başlayacak değil mi?
Şifreleme boğa koşusu döngüsü analizi: Bitcoin'den RWA'ya kadar olan sermaye akışları zirveyi işaret ediyor.
Kripto piyasası döngü analizi: Bu boğa koşusu ne zaman sona erecek?
Kripto piyasası aktif bir büyüme aşamasına girmeye benziyor, Bitcoin fiyatındaki artış tüm piyasayı yukarı çekti. Ancak her yatırımcı bir anahtar soruyu düşünüyor: Bu boğa koşusu ne zaman sona erecek ve karı kilitlemek için en iyi zaman ne? Piyasa döngüleri ve likidite seviyelerini analiz ederek belki de cevabı bulabiliriz.
Piyasa döngüleri, finansal alanda tekrar eden bir olgudur, kripto piyasası da istisna değildir. Bu döngüler, farklı varlık türleri arasındaki likidite değişimlerini ve yatırımcı davranışlarının zaman içindeki evrimini yansıtır.
Kripto Para Boğa Koşusu Döngüsünün Dört Aşaması
Birinci aşama: Fiat paranın Bitcoin'e girişi
Her boğa koşusu döngüsü genellikle yeni fonların Bitcoin aracılığıyla kripto piyasasına girmesiyle başlar. Kurumsal yatırımcılar, hedge fonlar ve temkinli perakende yatırımcılar Bitcoin'i kripto alanına girmenin en güvenli ve en güvenilir yolu olarak görmektedir. En tanınmış ve en likit kripto varlık olarak Bitcoin, yeni başlayanlar ve büyük fonlar için tercih edilmektedir. Bu fon akışı Bitcoin fiyatını yükseltir ve tüm piyasa için bir ton belirler.
İkinci aşama: Fonlar Bitcoin'den büyük alternatif paralara geçiyor
Bitcoin'in boğa koşusu ile başlamasıyla birlikte, yatırımcılar (büyük hedge fonları ve şirketler de dahil) ETH, SOL, BNB gibi büyük şifreleme paralarına daha yüksek getiriler elde etmek amacıyla yönelmeye başladı. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti azalmaya başladı ve bu, kapsamlı bir altcoin sezonunun geldiğini gösteriyor. Örneğin, 2021 boğa koşusu sırasında, Bitcoin Mart ayında zirveye ulaştıktan sonra, altcoinlerin toplam piyasa değeri 2 ay içinde %95 artarak yeni bir zirveye ulaştı.
Üçüncü aşama: Orta piyasa değeri ve popüler spekülasyon tokenlerine para akışı
Piyasa güveni ve heyecanının artmasıyla birlikte, yatırımcılar daha küçük, likiditesi düşük ancak yüksek potansiyele sahip olduğu düşünülen tokenlere yönelmeye başladı. Orta piyasa değerine sahip projelere spekülasyon yaparak 10 kat hatta 100 kat kazanç elde etmeyi umuyorlar. Bu aşamada piyasa dalgalanması artıyor, açgözlülük ve FOMO psikolojisi ortaya çıkmaya başlıyor. Bazı coinler büyük kazançlar elde ederken, bazıları da hızla kayboluyor.
Dördüncü Aşama: Meme coin çılgınlığı
Mantığın coşkuya yerini bıraktığı zaman, DOGE, SHIB ve PEPE gibi Meme coin'ler piyasanın yeni gözdesi haline gelir. Bu tür token'lar genellikle somut bir temele sahip değildir ve fiyatları tamamen duygu, ünlülerin onayları ve sosyal medya popülaritesi tarafından yönlendirilir. Meme coin aktivitelerindeki artış, genellikle piyasa coşkusunun zirveye ulaştığını gösterir ve kripto piyasasının riskinin çok yüksek olduğunu belirtir.
Tarihsel verilere göre, Meme coin'in piyasa değeri zirveye ulaştığında genellikle tüm kripto piyasasının düşüşe geçeceğini işaret eder. Örneğin, Ekim 2021'de, Meme coin'in toplam piyasa değeri düşmeye başladı ve Kasım ayının başında Bitcoin son zirveye ulaştıktan hemen sonra düşüşe geçti.
Meme coin neden boğa koşusunun döngüsünün sona erdiğini gösteriyor
Meme coin'ların kripto boğa koşusunun son aşaması olarak görülmesinin nedeni, yatırım davranışlarının rasyonellikten coşkuya dönüşümünü yansıtmasıdır. Bu aşamada, temel analiz saf bir duygusal sürüşe (başlıca açgözlülük) yerini bırakır. Neredeyse hiç pratik değeri olmayan Meme token'lar, sadece sosyal medyada popüler oldukları veya topluluk tarafından desteklendikleri için işlem hacmini domine etmeye başlar.
Tarihsel olarak, bu model her büyük yükseliş döneminde kendini tekrar ediyor. 2017'de, piyasa gerçek ürünleri olmayan düşük kaliteli ICO projeleri tarafından domine edildi. 2021'in ikinci yarısında, SHIB kripto para birimindeki ikinci dalgada %1200 yükseldi ve Ekim ayının sonunda düşmeye başladı. Bu, Bitcoin'in Kasım başındaki düşüşünden iki hafta önce gerçekleşti ve yatırımcılara etkili bir uyarı sinyali sağladı.
Her yeni şifreleme coşkusunun ortaya çıkması, perakende yatırımcıların aşırı katılımı ve Bitcoin'in hakimiyetinin hızlı bir şekilde düşmesi ile birlikte gelir; bu da nihayetinde tüm piyasa fiyatlarının çökmesine yol açar. Geçmişteki şifreleme coşkularındaki Meme paralar, son likidite dalgasını çekti; bu fonlar genellikle hızlı kazanç arayan ancak deneyimsiz yatırımcılardan gelir ve bu da pazarın aşırı ısındığını gösterir.
Mevcut Piyasa Durumu Analizi
Tüm şifreleme para birimi piyasa değeri açısından, piyasanın kupa sapı formasyonunu kırdığını ve ardından baş-omuz formasyonunu başarıyla geçtiğini gözlemleyebiliriz. Bu iki formasyon da boğa koşusunu temsil ediyor ve hedefleri 4.15 trilyon dolar seviyesine işaret ediyor. Bu, kripto piyasasının yaklaşık %15'lik bir potansiyel büyüme alanı daha olabileceği anlamına geliyor. Altcoinlerin (Bitcoin hariç) durumu da benzer, fiyat kupa sapı formasyonunu kırdı ve hedef piyasa değeri 1.8 trilyon dolara ulaştı, muhtemelen %37'lik bir büyüme potansiyeli daha var.
Meme coin piyasa değeri ile ilgili olarak, her dört yılda bir meydana gelen bir ayarlama ve büyüme döngüsü görebiliyoruz. Fiyat genellikle %80'in üzerinde geri çekilir, ardından binlerce puan artar. Şu anda piyasa değeri ayarlama aşamasından çıkıyor, bu nedenle 1 trilyon dolara ulaşana kadar daha fazla büyüme beklenebilir, coşku döngüsünün eşiğine yakın. Bu, mevcut kripto para piyasası için olumlu bir işaret ve aynı zamanda potansiyel kar kilitleme fırsatlarını da işaret ediyor.
Ancak, bu boğa koşusunda, Meme paraları muhtemelen ana spekülasyon dalgasının gücü olmayacak. Aksine, yeni bir anlatımın yükselişini görebiliriz: gerçek dünya varlıkları (RWA). Bu, yeni bir çılgınlık döngüsünü tetikleyen önemli bir faktör olabilir.
Son zamanlarda bir dizi ilgili gelişme var:
Teknik analiz açısından bakıldığında, RWA'nın toplam piyasa değeri daha önce %86 geri çekilmişti, ardından %4500 artış göstermişti. Mevcut geri çekilme oranı %93'e ulaştı, fiyat bu aşamayı kırmakta ve %300 daha artış gösterebileceğini, 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşma potansiyelini gösteriyor. Eğer Meme coin'ler bir önceki döngünün spekülatif zirvesiyse, RWA bu döngünün kâr alma sinyali olabilir.
Sonuç
Kripto para piyasasının gidişatı döngüsel değişiklikler gösteriyor ve bu döngüler büyük ölçüde fonların büyük piyasa değerine sahip projelerden küçük piyasa değerine sahip projelere akışına bağlı. Piyasa zirvelerini ve diplerini kesin olarak tahmin etmek mümkün olmasa da, boğa koşusu döngüsünün yapısını anlamak, yatırımcıların kripto piyasasında en iyi giriş ve çıkış zamanlarını bulmalarına yardımcı olabilir. Yatırımcılara, fon akışını yakından takip etmeleri, piyasa trendlerini ve potansiyel heyecan işaretlerini tanımaları ve her zaman net bir kar alma planı bulundurmaları önerilir. Bu fırsat ve risklerle dolu piyasada, mantıklı ve tetikte kalmak hayati öneme sahiptir.