Matematik dehasından şifreleme ticareti ustasına: Galois Capital kurucusu Kevin Zhou'nun efsanevi yolu

Kevin Zhou, şifreleme alanında tanınmış bir trader ve yatırımcıdır. 2011 yılında Bitcoin piyasasına girmiştir, kişisel hesabının yıllık bileşik büyüme oranı %100'dür, kurduğu Galois Capital hedge fonu beş yıl içinde %35'lik bir bileşik oranla büyümüş ve 250 milyon dolar yönetim varlığına ulaşmıştır. Bu fon yalnızca dört ay içinde zarar göstermiştir ve aylık en büyük geri çekilmesi %1'i geçmemiştir. Bu makale, Kevin Zhou'un Şanghay'da doğup, Amerika'ya göç etmesinden, en üst düzey şifreleme trader'ı olma yolculuğuna kadar olan efsanevi deneyimini ve Luna çöküşü, Ethereum birleşmesi gibi önemli olaylara dair görüşlerini gözden geçirmektedir.

Zorlu Çocukluk ve Matematik Yetenekleri

Kevin Zhou, Şanghay'da doğdu, 3 yaşındayken ailesiyle birlikte Amerika'ya göç etti. Babası Hawaii Üniversitesi'nde matematik doktorası yapıyordu, annesi ise elektrik mühendisliği okuyordu, aile ekonomik sıkıntılar yaşıyordu. Kevin, küçük yaştan itibaren her kuruşun kıymetini bilmesi konusunda eğitildi, sık sık evde yalnız kalıyor ve yemek pişiriyordu.

Matematikteki yeteneği şaşırtıcı, 11 yaşında üniversite kalkülüs dersine katıldı. Kevin, Johns Hopkins Üniversitesi'nin yetenek arama testine katıldı, Hawaii'de birinci, Amerika genelinde ise ilk 120'de yer aldı. Ancak daha sonra video oyunlarına takıntılı hale geldi ve matematik yeteneği daha da gelişmedi.

Ortaokul döneminde, Kevin oyun kartlarını değiş tokuş etmek için sahada olmayı seviyordu, bu belki de ileride bir tüccar olmasının erken bir işaretiydi. Özellikle oyun içi pazarda ticaret yapmayı seviyor, oyun ekonomik sisteminin sadece seviye atlamaktan daha ilginç olduğunu keşfediyordu.

Finans sektörüne girişin dönüm noktası

Kevin üniversitede matematik ve ekonomi okudu, 2009 yılında mezun olduktan sonra ekonomi yüksek lisansına devam etti. Daha sonra Wall Street'e girdi ve bir derecelendirme kuruluşunda arka plan kuantitatif analist olarak çalışmaya başladı, esas olarak model kopyalama ve kalite güvence işleriyle sorumluydu.

Üniversite döneminde, Kevin gelecekteki kariyer yönünü belirlemedi. Babası akademik alandan nicel finans alanına geçene kadar, finans sektörünün para kazanma potansiyelini fark etmedi ve akademik kariyer yolunu bırakmaya karar verdi. Video oyunlarına olan tutkusu ve paraya verdiği önem, onu ticaret alanını seçmeye yönlendirdi.

Şifreleme para birimi yolu

Kevin, 2011 yılında Bitcoin ile tanıştı, o zaman fiyatı yaklaşık 11 dolardı. 2013 yılında, YC'nin kuluçka programından çıkan Buttercoin borsasına katıldı. Proje nihayetinde başarısız olsa da, bu deneyim onun şifreleme para birimlerine olan anlayışını derinleştirdi.

Buttercoin kapandıktan sonra, Kevin Kraken'a katıldı ve (OTC) tezgah üstü ticaret kurdu. Kraken'de çalıştığı süre zarfında, şirketin zorlu dönemlerini ve ardından hızlı büyümesini deneyimledi. 2016'da, Kraken Ethereum ticaretini başlattı ve bu, şirkete önemli bir gelir artışı sağladı.

Galois Capital'ın Kuruluşu ve Gelişimi

2017 yılında, Kevin Kraken'dan ayrılarak Galois Capital'i kurdu ve yaklaşık 5,5 milyon dolar topladı. Fon, piyasa nötr stratejiler kullanıyor ve başlangıçta esas olarak OTC ve temel ticareti ile para kazanıyordu. Daha sonra DeFi patlamasına da katıldı ve Yearn Finance'ın ana getiri çiftçilerinden biri haline geldi.

Galois Capital, beş yıllık faaliyet süresinde yalnızca dört ay kayıp yaşadı ve en büyük geri çekilme %1 oldu. Kevin, başarının anahtarının pazara karşıt bir düşünce ile yaklaşmak, kendi doğru ve diğerlerinin yanlış olduğunu keşfetme fırsatlarını bulmak ve modelleme, geri test etme ve derin düşünme yoluyla potansiyel getirileri ortaya çıkarmak olduğunu düşünüyor.

Önemli Pazar Olaylarına Dair İçgörüler

Ethereum'un PoW'dan PoS'a geçişinin birleşim olayında, Kevin bazı işlem stratejileri önerdi, örneğin token alımı ve sürekli sözleşmeleri açığa satış. Vadeli işlem farklarının ayrışacağını ve Lido indirimlerinin artacağını öngördü. Bazı tahminleri doğru çıkmasına rağmen, ETH PoW'un uzun vadeli değerine ilişkin tahmininin fazla yüksek olduğunu kabul etti.

Luna çöküşü olayıyla ilgili olarak, Kevin çoktan sistemdeki sorunları fark etmişti. UST değer kaybetmeye başladığında, fırsatı yakalayarak büyük çapta açığa satış yaptılar ve sonunda 15 milyon dolar kazandılar. Ancak, Kevin daha kararlı olsaydı, daha fazla kazanabileceğini düşünüyor.

Kripto para piyasasına bakış

Kevin, son yıllarda şifreleme para ticaretinin giderek daha zor hale geldiğini, yalnızca ayı piyasasında ara sıra kısa süreli fırsatlar ortaya çıktığını düşünüyor. Tam zamanlı bir şekilde yatırım yapmanın ve "bir adım ileri düşünmenin" gerekli olduğunu vurguluyor; herkesin peşinde koştuğu birincil etki yerine ikincil veya üçüncül etkileri yakalamak gerektiğini belirtiyor.

Bir Bitcoin inananı olarak, Kevin altcoinlere karşı temkinli bir tutum sergilemektedir. Bitcoin'in benzersiz bir yapıya sahip olduğunu ve uzun vadede var olmaya devam edebileceğini düşünürken, çoğu altcoinin yaşam döngüsünün kısa olduğunu belirtmektedir.

Kişisel Yansımalar ve Öneriler

Kendi şifreleme para kariyerini gözden geçiren Kevin, genel olarak adil olduğunu düşünüyor; hem başarılar hem de pişmanlıklar var. Gençlere erken girişimci olmalarını, "hazır olana" kadar beklememelerini öneriyor. Yatırım konusunda, başlangıçta daha fazla Bitcoin almadığı için pişmanlık duyuyor; hatta borç alıp almak gerektiğini düşünüyor.

Kevin, kendine güvenin önemini vurguladı ve fırsatlar karşısında harekete geçmekten çekinmemek gerektiğini düşünüyor. Aynı zamanda, kendi sonuçlarını her an sorgulamak için şüpheci bir tutum sergilemenin de önemli olduğunu hatırlatıyor. Rekabet dolu şifreleme pazarında, "önce ateş et, sonra soru sor" genellikle başarının anahtarıdır.