Kripto Para piyasasının verimsizliği ve yatırım stratejisi · Boson Technology CCR akıllı spot kripto varlık niceliksel robotu

Kripto Para piyasası hızla gelişmesine rağmen, yatırımcıları ve düzenleyicileri geniş çapta takip etmeye çekiyor, ancak verimliliği hala düşük. Piyasa Değeri büyük olan Kripto Paraların bile mevcut bilgileri tam olarak yansıtamayabileceği.

Piyasanın etkisizliği nedenleri

1. Likidite低：TradFi piyasalarına kıyasla, Kripto Para piyasasının Likidite'si daha düşüktür ve fiyat Dalgalanma'sı ve manipülasyonundan daha fazla etkilenebilir.

2. Regülasyon Belirsizliği: Farklı bölgelerdeki düzenlemeler tutarsız ve sürekli değişiyor, bu da yatırımcı davranışlarını ve piyasa istikrarını etkiliyor.

3. 市场分散：由于borsa众多，价格和hacim各不相同，导致价格发现和Arbitraj机会效率低下。

4. Spekülatif Davranış：Kripto Para işlemlerinin büyük bir kısmı temel değerler yerine spekülasyon tarafından yönlendirildiği için piyasa dalgalanması ve verimlilik düşüktür.

Kripto Para投资中的心理偏见

Kripto Para'nın değeri gelecekteki varsayımlara dayalı olarak daha uzun olduğundan, bu nedenle piyasa duyguları ve Likidite'nin etkisi altında kolayca kalır. Deneysel araştırmalar, Kripto Para yatırımlarının spekülasyon ve psikolojik önyargılarla yakından ilişkili olduğunu göstermektedir, temel önyargılar şunları içerir:

1. Aşırı Güven Önyargısı: Yatırımcılar genellikle bilgilerini ve tahmin yeteneklerini abartırlar, bu da aşırı alım satıma ve risk almaya yol açar.

2. Sürü davranışı: Yatırımcılar, fiyatlar yükselirken satın alma ve fiyatlar düşerken satma eğilimindedir, bu da piyasa balonlarına ve çöküşlere yol açar.

3. Bağlama: Yatırımcılar genellikle belirli bir fiyat noktasına odaklanırken, daha geniş piyasa koşullarını göz ardı edebilirler.

4. Kayıp Önleme: Kayıp korkusu, yatırımcıların zarar eden yatırımları uzun süre tutmalarına veya karlı yatırımları erken satmalarına neden olabilir.

Etkin olmayanlıkla başa çıkmak için kuantum ticaretini kullanın

Kuantum ticareti, fiyat trendlerini ve momentumu analiz ederek, matematik modelleri, Algoritma, makine öğrenimi ve istatistiksel analizleri birleştirerek, uzun faktör modeli ticaret stratejileri elde eder ve piyasa verimsizliğinden yararlanabilirken psikolojik önyargıları azaltabilir. Yöntemi şöyledir:

1. Piyasanın verimsizliğinden yararlanın: Fiyat trendlerini ve momentumu sistemli olarak analiz ederek, piyasada verimsizlikleri tanımlayın ve bunlardan yararlanın.

2. Psikolojik engelleri aşma: Nicel ticaret, pompalama takibinden kaçınmak ve kayıplardan kaçınmak gibi yaygın yanlış kanılardan kaçınmaya yardımcı olur, yatırım stratejileri oluşturmak ve uygulamak için objektif verilere güvenir, Dalgalanma'nın yatırım seçimleri üzerindeki duygusal etkisini azaltır.

Yatırımcılara değer katmak için

Kuantum ticaret, normal yatırımcılara birkaç fayda sağlar:

1. Uyumluluk：Stratejiye dayalı olarak tutarlı yatırım kararlarını sağlayarak insan hatalarını ve duygusal önyargıları azaltmak.

2. Risk Yönetimi: Önceden tanımlanmış giriş ve çıkış noktaları, daha iyi Risk Yönetimi sağlar. Bir Pozisyon Oluşturun izleme ve kar elde etmek izleme ile birlikte, genel yatırım portföyünün istikrarını artırır.

3. Artırılmış Getiri: Piyasa verimsizliklerinden faydalanarak ve yaygın psikolojik tuzaklardan kaçınarak, nicel ticaret stratejileri daha yüksek getiri sağlayabilir.

Yazar: AMINA Banka Yatırım Çözüm Müdürü Gregory Mall, CoinDesk; Taşıma: Boson Technology Quantitative Xiaosun (bosen0722)