Gate en son Kripto Varlıklar piyasa analizi (28 Kasım): Bitcoin 90 bin baskı altında duraklıyor, aşırı korku duygusu hâlâ mevcut.

Gate platform 28 Kasım'da Kripto Varlıklar piyasa analizi gösteriyor ki, Bitcoin'in mevcut fiyatı 90,899.8 Amerikan Doları, kritik destek seviyesi ise 90,462 Amerikan Doları. Korku ve açgözlülük endeksi aşırı korku durumunda (25), piyasa duygusu düşük. Alts tarafında, STZ %32.7 artış gösterirken, SAFE %19.9 yükseldi, bu da bazı fonların küçük coin'lere aşırı kazanç arayışı ile yöneldiğini gösteriyor.

Ana Akım Coin Derin Analizi: BTC ve ETH İkisi de Baskı Altında

(kaynak: Gate)

Bitcoin'in mevcut fiyatı 90,899.8 dolar, son 24 saatte %0.47 düştü, son bir haftada düşüş %10'a ulaştı. Fiyat momentum analizi, kısa vadede fiyatın 110,000 dolar civarında dalgalanarak büyük bir geri çekilme yaşadığını gösteriyor, bu da belirgin bir momentum zayıflığını ortaya koyuyor. Piyasa, vadesi yaklaşan büyük opsiyonlara odaklanıyor, bu da kısa vadeli dalgalanmayı artırabilir. Ana destek direnç açısından, destek seviyesi 90,462.1 dolar, direnç seviyesi ise 91,942.2 dolardır.

Teknik açıdan, Bitcoin birden fazla anahtar hareketli ortalama seviyesinin altına düştü, 50 günlük EMA ve 200 günlük EMA kaybedildi, bu geleneksel teknik analizde bir ayı piyasası onay sinyali olarak görülüyor. Ayrıca, büyük ölçekli opsiyonların vadesinin gelmesi genellikle şiddetli dalgalanmalara neden olur, çünkü opsiyon sahipleri vade sonu öncesinde hedge stratejilerini ayarlarlar, bu ayarlama fiyat dalgalanmalarını artırabilir. BTC'nin işlem hacmi 95.5 milyar dolar olup, iyi bir piyasa derinliğini gösteriyor, ancak bu aynı zamanda panik satışları durumunda, likiditenin büyük ölçekli satış emirlerini karşılayacak kadar yeterli olabileceği, fiyatların hızlı bir şekilde düşebileceği anlamına geliyor.

Ethereum'un mevcut fiyatı 3,002.61 ABD doları, son 24 saatte %0.42 düştü. Fiyat momentum analizi, son zamanlarda kurumların ETH sattığını ve BTC'ye yatırım yaptığını gösteriyor, bu da fon akışındaki değişiklikleri yansıtıyor. Bu tür kurumsal davranışta bir değişiklik dikkat çekici, profesyonel yatırımcıların ETH'nin kısa vadeli performansına olan güveninin zayıf olabileceğini düşündürüyor. Trend göstergeleri, Eylül ayının tarihsel olarak fon akışının zayıf olduğu bir ay olduğunu belirtiyor (not: orijinal metinde hata olabilir, şu anda Kasım), kısa vadeli dalgalanmaların artması bekleniyor. Anahtar destek direnç seviyelerinde, destek seviyesi 2,986.25 ABD doları, direnç seviyesi 3,071.26 ABD doları. ETH'nin işlem hacmi 306 milyon ABD doları (not: muhtemelen 306 milyar ABD doları), piyasa derinliğinin iyi olduğunu ancak BTC'ye göre zayıf olduğunu gösteriyor.

BTC ve ETH Çekirdek Verileri Karşılaştırması

Bitcoin: 90.899,8 Dolar, haftalık düşüş %10, destek 90.462 / direnç 91.942, işlem hacmi 95,5 Milyar Dolar

Ethereum: 3,002.61 dolar, kurumlar BTC'ye yöneliyor, destek 2,986 / direnç 3,071, işlem hacmi görece düşük

Fon Akışı: Kurumlar ETH satıyor, BTC'yi artırıyor, bu da BTC'ye karşı olumlu bir bakış açısını gösteriyor.

Opsiyon Riski: BTC büyük opsiyonları yakında sona erecek, kısa vadeli dalgalanma beklentisi artıyor.

alts ters yönde performans: Fon dönüşümü aşırı getiri arıyor

Ana akım kripto varlıklar baskı altında olduğunda, bazı altcoinler ters yönde yükseliş gösteriyor. STZ'nin mevcut işlem fiyatı 0.00945 dolar, artış yüzde 32.7, güçlü bir piyasa talebini ortaya koyuyor. SAFE'nin mevcut işlem fiyatı 0.1958 dolar, artış yüzde 19.9, yatırımcı güveninin arttığını gösteriyor. CROS'un mevcut işlem fiyatı 0.0001088 dolar, artış yüzde 19.53, aktif bir piyasa katılımını gösteriyor.

Bu tür ana akım coinlerin düştüğü ve altsların yükseldiği ayrışma olayı, Kripto Varlıklar piyasa analizinde “fon dönüşümü” olarak adlandırılır. BTC ve ETH'nin yükseliş momentumunun zayıfladığı veya konsolidasyon aşamasına girdiği zaman, bazı spekülatif fonlar daha küçük piyasa değerine sahip, daha yüksek volatiliteye sahip altslara aşırı getiri aramak için yönelir. Bu strateji, boğa piyasasının geç dönemlerinde özellikle yaygındır, ancak altsların likiditesinin daha düşük olması ve fiyatların kısa sürede şiddetli dalgalanma yaşaması nedeniyle daha yüksek riskle de birlikte gelir.

STZ'nin %32.7'lik pump oranı özellikle dikkat çekici, bu kadar yüksek bir günlük artış ana akım coinler arasında son derece nadir. Bu, belirli bir projenin ilerleyişi, işbirliği duyurusu veya topluluk spekülasyonu gibi faktörlerin neden olduğu kısa vadeli bir spekülasyon dalgasından kaynaklanıyor olabilir. Tüccarların, temel destekten yoksun olan artışların genellikle sürdürülebilir olmadığını göz önünde bulundurarak, bu tür bir patlama sonrasındaki geri çekilme riskine dikkat etmeleri gerekiyor. SAFE ve CROS'un yaklaşık %20'lik artışı daha ılımlı, ancak aynı zamanda sonraki hareketlerini sürdürebilirler mi buna dikkat edilmesi gerekiyor.

Kripto Varlıklar piyasası analizinden bakıldığında, alts'ın toplu yükselişi, piyasa risk iştahının artmakta olduğunu gösterebilir. Bazı fonlar, ana coinlerin düzeltmesinin yeterince gerçekleştiğini düşünerek yeni yatırım fırsatları aramaya başlamışlardır. Ancak bu aynı zamanda son bir çılgınlık da olabilir; eğer ana coinler düşmeye devam ederse, alts'ın yükselişi hızla tersine dönebilir.

Teknik Sinyaller ve Piyasa Duygusu: Korku ve Açgözlülük Endeksi 25 Aşırı Korku

Korku ve Açgözlülük Endeksi, aşırı korku durumunda (25) bulunuyor ve bu, piyasa duygusunun düşük olduğunu gösteriyor. Korku ve Açgözlülük Endeksi, Kripto Varlıklar piyasasındaki ruh halini ölçen bir göstergedir ve 0 (aşırı korku) ile 100 (aşırı açgözlülük) arasında değişir. 25'lik bir okuma, piyasa katılımcılarının genel olarak karamsar olduğunu gösteriyor ve bu duygu, fiyatlar düştüğünde kendi kendini pekiştirir, çünkü korku daha fazla satış yapma eğilimini artırır ve fiyatları daha da düşürür.

Ancak, ters göstergeler açısından aşırı korku aynı zamanda alım fırsatlarını da işaret edebilir. Tarih verileri, korku-şahsi açgözlülük endeksi 20-30 aralığına düştüğünde, genellikle piyasa diplerine yakın olduğunu ve ardından bir tepki görülebileceğini göstermektedir. Bu “başkaları korkarken ben açgözlüyüm” stratejisi, kripto varlıklar piyasa analizi içinde yaygın olarak kullanılmakta, ancak diğer teknik göstergeler ve temel faktörlerle birleştirilerek değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yüksek işlem hacmi ve artan volatilite aynı anda, bu kısa vadede belirsizliğin artmasına neden olabilir. BTC ve ETH'nin işlem hacimleri sırasıyla 95,5 milyar ve 3,06 milyon Amerikan dolarıdır (not: ETH verileri hatalı olabilir, on milyarlar seviyesinde olmalıdır), bu da iyi bir piyasa derinliğini göstermektedir. Yüksek işlem hacmi ile fiyat düşüşü genellikle düşük seviyelerde büyük miktarda varlığın el değiştirdiğini ifade eder ki bu, dip oluşturma aşamasının tipik bir özelliğidir. Volatilitedeki artış daha fazla işlem fırsatı sunar, ancak aynı zamanda daha sıkı risk yönetimi gerektirir.

Mevcut ana akım coinler arasında belirli bir arbitraj fırsatı bulunmaktadır, ancak risk yönetimine dikkat edilmelidir. Farklı borsa fiyatları arasındaki fark, spot ile vadeli işlemler arasındaki temel fark ve farklı işlem çiftleri arasındaki döviz kuru farklılıkları, arbitraj alanı sağlayabilir. Ancak, yüksek volatilite ortamında, arbitraj işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve kesin hesaplama gerektirmektedir, aksi takdirde fiyatların hızlı değişimi nedeniyle kayıplar yaşanabilir.

Kısa ve Orta Vadeli Yatırım Stratejisi Önerileri

Kısa vadeli işlem stratejileri (1-4 hafta) açısından, BTC'nin 90,462 civarına geri çekilmesi durumunda alım yapmayı düşünmek önerilir; ETH ise 2,986'ya yaklaştığında pozisyon almak için değerlendirilebilir. Bu iki fiyat seviyesi, önceki konsolidasyon platformunun kritik destek seviyeleridir ve aynı zamanda büyük miktarda hisse maliyetinin yoğunlaştığı bölgelerdir. Fiyat bu seviyelere ulaşıp düşüşü durdurma sinyali (örneğin, işlem hacminin artması, teknik göstergelerin aşırı satım sonrası toparlanması) gösterdiğinde, kademeli olarak pozisyon alabilirsiniz.

Kar alım-satım ayarları açısından, BTC kar alım ayarı 92,000, zararı durdurma ayarı 89,000; ETH kar alım ayarı 3,050, zararı durdurma ayarı 2,950 olarak belirlenmiştir. Bu ayarlar yaklaşık 1.5:1 risk-getiri oranı sunmakta ve mevcut yüksek dalgalanma ortamında oldukça makul görünmektedir. Zararı durdurmanın sıkı bir şekilde uygulanması son derece önemlidir, çünkü destek seviyesi kaybedilirse, fiyat hızla düşebilir.

Pozisyon yönetimi önerisi, %20-%30 oranında ana akım coinlerde pozisyon bulundurmak, geri kalanını ise altcoinlere dağıtmaktır. Bu dağılım, istikrar ile kazanç potansiyelini dengelemektedir; ana akım coinler, nispeten güvenli bir temel sağlar, altcoinler ise aşırı kazanç fırsatları sunar. Ancak, mevcut piyasa risk seviyesi oldukça yüksek olduğundan, dikkatli hareket edilmeli ve aşırı kaldıraç veya tek bir varlıkta yoğunlaşmaktan kaçınılmalıdır.

Orta vadeli yatırım stratejisi (1-6 ay) açısından, trend değerlendirmesi BTC ve ETH'nin sürekli yükseliş potansiyeline olumlu bakıyor, ancak politika ve makroekonomik etkilerin farkında olunması gerekiyor. Dağılım önerisi BTC'nin %60, ETH'nin %40 pay almasını öneriyor. Bu dağılım, mevcut piyasa gerçekliğinde kurumsal fonların BTC'ye daha fazla ilgi gösterdiğini yansıtıyor. Anahtar noktalarda, düzenleyici politikaların açıklanması ve büyük kurumsal yatırım dinamikleri gibi unsurlara dikkat edilmesi gerekiyor; örneğin, ETF fon akışları, halka açık şirketlerin satın alma dinamikleri vb.

Senaryo analizi, boğa piyasası durumunda pozisyon artırmanın uygun olduğunu göstermektedir. Eğer BTC 92.000 direnç seviyesini aşar ve bu seviyede kalırsa, pozisyonu %40-50 seviyesine çıkarabilirsiniz; ayı piyasasında ise mevcut pozisyonu korumalı ve piyasa değişikliklerini gözlemlemelisiniz. Eğer 90.462 destek seviyesinin altına düşerse, riski kontrol etmek için pozisyonu %10-20 seviyesine azaltmayı düşünmelisiniz.