Графічні моделі ромба зверху та знизу є класичними моделями реверсії, використовуваними в технічному аналізі для передбачення тенденції ринку та її завершення. Графічна модель ромба рідко буває на графіках, на відміну від таких моделей, як прапорці, відзнаки та голови і плечі, які є більш поширеними. Модель ромба зверху є ведмежою моделлю реверсії, тоді як модель ромба знизу є биковою моделлю реверсії, надаючи потужні сигнали.

У цій статті буде досліджено діамантові графічні моделі та способи їх формування. Також будуть надані практичні поради з їх ефективного використання.

Пояснення шаблону "Вершина та дно діаманта"

Модель діамантової діаграми формується, коли углибини, вершини, лінії підтримки та опору (або висоти і низькі точки) активу з'єднуються, утворюючи форму діаманта. Модель виникає, коли тенденція ринку стикається з виснаженням, за яким слідує період консолідації (коли утворюється візерунок), і переходить до нової тенденції (коли відбувається вибух).

Часто діамантовий графік плутається з голова і плечііпаттерн Квазимодотому що всі вони виглядають схоже і є патернами реверсії, але мають кілька ключових відмінностей в ціновій структурі.

З одного боку, у візерунку "голова і плечі" є базова лінія або лінія шиї з трьома вершинами, тоді як у візерунку "Квазимодо" також є три визначені вершини висот і мінімумів. З іншого боку, у візерунках "ромб" може бути кілька вершин і мінімумів. Крім того, висоти і мінімуми не мають визначеної лінії шиї. Замість цього, лінії тренду з'єднують вершини і мінімуми, і трейдерам потрібно чекати, поки ціна не вийде з структури, щоб підтвердити зміну тренду.

Особливості діамантових верхів

Модель "алмазный верх" - это медвежий разворотный узор, который формируется при истощении бычьего тренда. Он формируется недалеко от рыночных вершин после того, как рынок сделал серию более высоких максимумов и более высоких минимумов и тенденцию.

Діамантовий верхній патерн

Ліве плече (максимуми) розпочинає фазу консолідації і приєднується до голови за допомогою лінії тренду (точки A до B). Голова потім приєднується до лівого плеча, щоб утворити ще одну лінію тренду (точки B до C), утворюючи верхню частину малюнка, яка виглядає трохи як обернена форма букви V. Нижня частина малюнка утворена з'єднанням коливальних мінімумів для утворення форми букви V (точки A, D і C).

Структура верхнього діамантового патерну починається з точки A, яка росте до високої точки і повертається до точки D. Актив зростає до точки В, руйнує перший високий рівень. Від точки В ціна повертається вниз, але не вдається перервати низький рівень в точці D. Вона знову піднімається, але також не вдається перервати високий рівень в точці В. Точки B до D зазвичай є найдовшою частиною структури і часто використовуються для вимірювання цілей прибутку. На цьому етапі висока тенденція до того, щоб ціна вибилася, оскільки верхній діамантовий патерн вже завершено.

Точки A, B та C утворюють верхню частину діамантового верхушкового візерунку, тоді як точки A, D та C утворюють нижню частину візерунку. Коли лінії тренду з'єднують всі ці точки, вони утворюють діамантоподібну форму, звідки і походить назва візерунку.

Щоб визначити, чи сформувався діамантовий верхній узор, трейдери повинні шукати узор після того, як ринок був биковим і тенденційним, а не діапазонним.

Джерело: Tradingview

Графік показує формування верхушки діаманта на фазі консолідації після бикового тренду. Коли ціна виходить з верхушки діаманта, вона розвертається й стає ведмежою.

Особливості діамантових донних утворень

Модель "диамантовое дно" - це биковий патерн реверсу, який формується, коли ведмежий тренд збирається завершитися. Він формується близько до ринкових мінімумів після того, як актив зробив послідовні низькі максимуми.

Трендлінія з'єднує мінімуми лівого плеча з головою, яка формує дно візерунка (точки A, B і C), утворюючи форму букви V. Верхня частина візерунка з'єднує максимуми (точки A, D і C), утворюючи обернену форму букви V.

Модель "алмазное дно"

Структура діаманта починається з точки A; ціна падає до точки B, створюючи мінімум перед відновленням до точки D. Ціна знову падає до точки B, але не вдається переламати мінімум перед відновленням до точки C, готової до виходу на новий рівень.

Точки A, B і C утворюють дно ромбовидного малюнка, тоді як точки A, D і C утворюють верхню частину. Дно діамантового малюнка точно визначається після того, як актив був у ведмежому тренді.

Джерело: Tradingview

Після формування торцевого дна з діамантом і виходу на прорив після ведмединого тренду ціна змінилася і розпочала биковий тренд.

Торгові стратегії з використанням діамантових верхніх та нижніх моделей

Визнання потенційних реверсій

Діамантові візерунки можуть бути використані для виявлення потенційних реверсій тренду. Наприклад, на наведеній нижче 4-годинній діаграмі MANA/USDT був бичачим, створюючи діамантовий верхній візерунок, і ціна впала після цього.

Джерело: Tradingview

Графік показує, що MANA/USDT розвернувся в ведмежий тренд після того, як утворився ромбовидний верхній патерн після бикової ціни.

Точки входу та виходу

Для отримання кращих торгових сигналів професіональні трейдери поєднують діамантові патерни з іншими технічними індикаторами й стратегіями, такими як Індекс відносної сили(що може вказувати на перекуплені або перепродані ринкові умови), прорив та перевірка, і закриття свічки.

Джерело: Tradingview

Графік показує стратегію входу, що поєднує візерунок "ромбовий верх" зі стратегією вибуху та перевірки. Після того, як ціна вибилася з ромбового візерунка, трейдери можуть ввійти після перевірки. Трейдери можуть закрити позиції по угоді на підйом після виявлення візерунка "ромбовий верх" на графіку.

Деякі агресивні трейдери віддають перевагу входу безпосередньо після виходу за лінію розриву, тоді як інші чекають на закриття свічки після виходу за лінію розриву перед укладенням угоди. Консервативні трейдери віддають перевагу очікуванню ретесту лінії розриву, як показано на вище наведеній діаграмі, перед укладенням угоди, щоб уникнути хибних розривів.

Управління ризиками

Жодна торгівельна стратегія не генерує сигнали з точністю 100%. Трейдери мають відповідальність управляти ризиком та зберігати капітал під час торгівлі. У деяких сценаріях ринок може продовжувати рухатися в своєму початковому тренді навіть після створення діамантового патерну.

Відповідний розмір позиції та розміщення захисних ордерів stop loss допоможуть управляти ризиком. Зазвичай, цільовий прибуток для діамантових паттернів - це довжина найбільш витягнутої частини структури, як показано на зображенні нижче. Угоди можуть бути закриті, якщо ціна не досягне цієї цілі після 50 свічок.

Джерело: Tradingview

Основні моменти, які слід запам'ятати при використанні моделей "Вершина та дно алмазу"

• Чіткий тренд (бик або ведмедик) повинен був існувати до того, як утвориться діамантовий патерн.
• Паттерн повинен бути чітко визначений і виділений чотирма лініями тренду, які з'єднують вершини й кратери.
• Ордери на зупинку втрат слід розміщувати на останньому високому рівні (для вершини бриліанту) або низькому рівні (для дна бриліанту) перед розривом.
• Цільовий прибуток розраховується на основі відстані між найдовшою частиною візерунку або правилом штампів на 50 барів (яке стверджує, що угоди повинні бути закриті після 50 свічок, якщо ціна не спричинила TP або SL)

Переваги використання діамантового малюнка в торгівлі

• Діамантові візерунки можуть бути використані для генерації як бичих, так і ведмежих сигналів.
• Їх можна застосовувати в будь-який період часу, і достовірність сигналів, що генеруються, надійна незалежно від часового проміжку, в якому вони відбуваються.
• Моделі реверсу діаманта пропонують великі прибутки.

Недоліки використання діамантового патерну в торгівлі

• Діамантові візерунки рідко бачаться на діаграмах, оскільки вони в основному з'являються лише в кінці ринку, що прогресує, пропонуючи кілька торгових можливостей.
• Більшість моделей, які ґрунтуються на вибухах, можуть викликати хибні сигнали вибуху, і ромбовидна модель не є винятком. Ціна може прорвати трендлінію, давши хибний сигнал вибуху, лише щоб реверсувати в модель - трейдери, які торгують вибухами без очікування ретесту, ризикують стати жертвами хибних сигналів вибуху.
• Цілі прибутку для діамантових фігур іноді є лише приблизними. Хоча налаштування передбачає рекомендовану цільову прибутку, іноді ціна може не досягти цілі до розвернення, навіть не вдаривши в 50-баровий часовий стоп.

Висновок

Діамантовий малюнок - це потужний технічний графічний малюнок, який трейдери можуть використовувати для здійснення угод із розвертання. Торгівля розвертаннями є ризикованою; тому трейдерам слід використовувати відповідні техніки управління ризиками для збереження капіталу.

Діамантові візерунки виникають рідко і не легко помітити на графіку, що ускладнює завдання трейдерам, як виглядає торгівля на їх основі. Однак з належним тестуванням на історичних даних і практикою трейдери можуть оволодіти цим візерунком і виявляти його.

Від утворення малюнка треба трохи зачекати; для того щоб уникнути поспішання з угодами і не застрягти через хибні вибухи, потрібно мати терпіння. З достатньою практикою та терпінням діамантові малюнки можуть бути дуже прибутковим торговим графіком для трейдерів.