MACDインジケーターは、最も有名な取引指標の1つです。1979年にジェラルド・アップルによって発明されました。ジェラルド・アップルは経験豊富な金融アナリストであり、ファンドマネージャーでした。取引と分析の経験がMACDインジケーターの創造を促しました。

これまで、トレーダーはMACDインジケーターを使用して、暗号資産や他の金融商品の価格の上昇と下落を予測しています。暗号トレーダーである場合、このインジケーターをテクニカル分析の武器に追加することを検討することができます。この記事では、インジケーターが価格をどのように測定し、トレンドを予測し、効果的に使用する方法について説明します。しかし最初に、MACDインジケーターとは何か、正確にはどういうものなのでしょうか？

MACDインジケーター

MACDは移動平均収束拡散法の略です。これは価格の方向を示し、トレーダーがトレンドを予測しやすくするテクニカル分析ツールです。また、買いと売りの取引のエントリーポイントについてより具体的な詳細を提供することもできます。

MACDを使用すると、トレーダーは価格の方向以上のことを測定できます。MACDオシレーターはトレンドの強度、モメンタム、および持続性も測定できます。MACDは指数平滑移動平均を使用して、特定の期間にわたる価格の平均変動を表示します。

MACD指標を完全に理解するには、最初にそのすべての構成要素とそれが表すものを理解する必要があります。

MACDインジケーターの構成要素

MACDインジケーターは、これらのコンポーネントで構成されています。

• ザ MACDライン26期の指数移動平均（EMA）と12期のEMAの差です。26期のEMAは遅い移動平均であり、12期のEMAは速い移動平均です。
• ザ シグナルラインMACDラインの9期間EMAであり、買いと売りのシグナルのトリガーとして使用されます。チャートの時間枠によって期間が異なることに注意してください。日足のチャートでは、シグナルラインは9日EMAになりますが、1時間足のチャートではシグナルラインは9時間EMAになります。
• ザ MACDヒストグラムMACDラインとシグナルラインの差です。ヒストグラムは、これら2つの指標間の上昇トレンドまたは下降トレンドの相違を特定するために使用されます。
• The ゼロラインMACDラインがゼロに等しい点です。この点は、しばしばMACDチャート上でゼロレベルに水平線で示されます。ゼロラインは、MACDの中での上昇相場または下降相場のシグナルを識別するのに役立つ参照点です。

画像ソース:TradingView

下の画像は、チャートのMACDライン、シグナルライン、ヒストグラム、およびゼロラインを示しています。ゼロラインは、ヒストグラムの負の部分と正の部分を分けるラインです。チャートの赤と緑の部分はヒストグラムです。青いラインはMACDラインを、赤いラインはシグナルラインを表しています。

MACDの式

MACD指標を計算するための公式は次のとおりです:

MACD = 12日のEMA - 26日のEMA

シグナルライン=MACDの9日間のEMA

ヒストグラムの値はMACDとシグナルラインの差から導かれます。

MACDヒストグラム=（12日EMA - 26日EMA）-（9日EMA）。

MACDインジケーターを使用した取引方法

MACDインジケーターは非常に読みやすく解釈しやすいです。それは買いシグナルと売りシグナルを示し、トレンド市場で非常に効果的です。

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上のチャートでビットコインの価格がさまざまなポイントでどのように反応するかに注目してください。 最も重要な価格変動は、16.3Kドル地域から16.9Kドル地域までです。 ビットコインの価格がそのレベルで急騰します。 MACDラインがシグナルラインを下回ると、価格の上昇が16.9ドルレベル付近で徐々に終わることに注意してください。

最後に、市場が1月18日と19日の間にレンジングすると、MACDインジケーターが完全に明確なシグナルを提供しないことに注意してください。クロスオーバー取引テクニックを実装することで、トレーダーは必要に応じて買いポジションをオープンおよびクローズすることができます。クロスオーバー取引以外にも、MACDインジケーターはダイバージェンスや過買い・過売りのシグナルを使用して取引することができます。しかしまずは、クロスオーバーテクニックを使用して取引する方法はどのようなものでしょうか？

クロスオーバー取引

トレーダーはMACDとシグナルラインとのクロスオーバーを探します。MACDラインがシグナルラインを上回ると、暗号資産の価格が大幅に上昇する可能性があることを示します。これはバルシグナルです。

同様に、MACDラインがシグナルラインを下回ると、暗号資産はおそらく減価するでしょう。シグナルラインを下回るクロスはベアリッシュなシグナルです。

BTC/USDTチャート上のBTCについて、クロスオーバーはBitcoinが約16.4Kドルで取引されている時に発生します。クロスオーバーの後、Bitcoinの価格は大幅に上昇します。

最終的に、ブルフモメンタムが鈍化し、MACDラインがシグナルラインを下回る。このインスタンスでは大規模な価格のダンプは見られませんが、ベアリッシュなクロスオーバーはブルフ活動の低下を示しました。

ダイバージェンス取引

MACDラインと暗号通貨の価格との間に発散を探すことでMACDでも取引することができます。ブルッシュ発散は、暗号資産が新しい安値をつける一方で、MACDラインがこれらの安値を確認していないときに起こります。

暗号通貨の価格が下降トレンドにあるとき、MACDラインがこの下降を反映していない場合、ベアリッシュトレンドが弱まっている可能性があります。同様に、暗号資産は新しい高値を形成するかもしれませんが、MACDラインがこれらの高値に準拠していない場合があります。MACDが新しく形成された高値と一致しない場合、それはブルッシュモメンタムが弱まっていることを示します。したがって、トレーダーはこの時点で反転またはベアリッシュダイバージェンスを期待しています。

買われすぎと売られすぎ

トレーダーは、MACDインジケーターを使用して、買われすぎおよび売られすぎの暗号通貨を特定します。MACDラインがシグナルラインの上にあり、ヒストグラムが陽性かつ増加しているとき、それは暗号資産が買われすぎであることを意味します。この時点で、トレーダーは価格の修正を予期しています。

一方、MACDラインがシグナルラインよりも下にあり、ヒストグラムが負で減少している場合、それは暴落していることを意味する可能性があります。したがって、トレーダーは価格が上昇することを期待しています。

画像ソース:TradingView

MACDインジケーターの利点

MACDインジケータには以下の利点があります:

• トレンドの方向を特定する：MACDインジケーターはトレンドの方向を特定します。MACDラインとシグナルラインのクロスオーバーは、潜在的なトレンドの変化の早期信号を提供し、トレーダーが早い段階でポジションに入ったり退出したりすることができます。

• モメンタムの測定:ヒストグラムはモメンタムを測定するために使用できます。ヒストグラムが正で増加している場合、MACDラインがシグナルラインからさらに離れて移動していることを示しています。

  MACDラインが上昇トレンドを示すとき、増加した勢いと2つのMAのさらなる乖離を表します。一方、MACDラインが下降すると、ベアリッシュな勢いと12期間EMAと26期間EMAの収束を示します。

• 過買いおよび過売りの状況の特定:MACDは市場の買われすぎおよび売られすぎの状況を特定できます。

• 他の指標信号の確認:MACDは他の指標によって生成されたシグナルを確認することができます。例えば、MACDラインとシグナルラインの上昇クロスオーバーは、移動平均線のクロスオーバーによって生成された上昇シグナルを確認することができます。
• 解釈しやすい: MACDは、テクニカル分析経験が少ないトレーダーでも比較的簡単に解釈できます。ヒストグラム、シグナルライン、MACDラインはすべて一貫して理解できます。

MACDインジケーターの制限

MACDインジケータには次の制限があります:

• インジケーターは遅れます：MACDは遅行指標です。過去の価格の動きに基づいており、トレンドがすでに始まってからシグナルを提供することができます。これにより、トレーダーが取引に遅れて参入し、潜在的な利益を逃すことがあります。
• 偽の信号: MACDは、特に乱高下する市場では誤ったシグナルを生成することがあります。そのため、MACD指標だけに頼るとトレーダーは損失を被ることがあります。
• 限定使用：MACDは主に市場のトレンドとモメンタムを識別し、横ばいやレンジバウンド市場などの他の市場状況では効果が低いかもしれません。
• 確認の必要性: MACDのシグナルを使用する前に確認が必要です。トレーダーは、RSI、取引量などの他のテクニカルインジケーターと調和してこのインジケーターを使用する必要があります。

MACD戦略は暗号通貨でのMACD戦略です

精度を向上させるために、MACDは他のテクニカルインジケーターと一緒に取引することができます。MACDを使用するためのさまざまな戦略があり、他のインジケーターと一緒に使用することができます。相対力指数、出来高、ボリンジャーバンドは、MACDと一緒によく使用される一部の一般的なインジケーターです。

MACDをRSIと一緒に使用する

MACDをRSIと併用する際は、2つの指標が時々衝突する可能性があることに注意してください。これは、それらが同じものを測定していないためです。MACDは2つの指数移動平均間の関係を測定し、一方RSIは最近の需要とサポートゾーンに基づいて価格変動を測定します。

分析の確率を高めるために、トレーダーはMACDラインがシグナルラインを上回るときに買いポジションを取り、RSIが30未満であるときです。 RSIが30未満のとき、市場は売り過ぎ状態であることを示し、買い手がすぐに引き継ぐ可能性があります。 この上昇シグナルがMACDラインがシグナルラインを上回るのとほぼ同時に発生すると、トレーダーは上昇反発をより確信できるようになります。

同様に、MACDラインがシグナルラインを下回り、RSI値が70を超えている場合、これはベアリッシュな転換の可能性を高めます。

MACDをボリュームと併用する

ボリュームインジケーターは解釈が最も簡単なインジケーターの1つですが、常に他のテクニカルインジケーターと併用する必要があります。MACDと併用すると、トレンド転換に対するトレーダーの確信が高まります。チャート上のボリュームバーの高さは、トレーダーに市場活動の洞察を与えます。

出来高はMACDクロスオーバー戦略と最もよく合います。MACDラインがシグナルラインをクロスし、チャート上の出来高が急上昇すると、これはより多くのトレーダーが市場に参加していることを示します。重要なレベルやクロスオーバーでの取引量の増加は、価格反転の可能性を高めます。また、MACDクロスオーバーを使用して取引を行った後の出来高の減少は、トレーダーに利益を確保するよう促すことができます。

MACDをボリンジャーバンドと共に使用する

MACDインジケーターをボリンジャーバンドと組み合わせると、トレーダーはトレンドの勢いとボラティリティを追跡するのに役立ちます。MACDは勢いを測定し、一方、ボリンジャーバンドはボラティリティを測定します。トレーダーはMACDヒストグラムでの潜在的な発散に注意を払い、それがトレンド反転の始まりとなる可能性があります。

トレンドの反転は、ボリンジャーバンドのシグナルと一致しています。価格がMACDのダイバージェンスに続いてバンドをブレイクし始めると、トレンドの反転の基礎を強化します。さらに、バンドが拡大し続ける場合、ボラティリティが増加していることを示します。これは、反転トレードを開くための堅固な基盤を提供します。

要約すると、ボリンジャーバンドの拡張はボラティリティの上昇を示し、バンドの価格突破は潜在的なブレイクアウトを示す可能性があります。これらのシグナルはMACDと同期して使用できます。MACDインジケーターが価格から乖離し、ヒストグラムバーが長くなると、増加したモメンタムを示します。両方のインジケーターからのシグナルを組み合わせることで、トレンド転換の確認とロングまたはショートポジションの立ち上げにより強固な基盤が提供されます。

結論

MACDインジケーターはトレンド市場で効果的な取引インジケーターです。潜在的な価格反転ゾーンやトレンドの継続を見つけるのに使用できます。ただし、暗号通貨の価格がレンジする場合、このインジケーターは効果が低いかもしれません。

MACDインジケーターを使用する際に適切なリスク管理戦略を実装することは重要です。また、他のテクニカル分析ツールや基本分析と情報を組み合わせることで、トレーダーにとって最良の結果が得られます。