En este campo, a menudo ocurren fenómenos interesantes. Por ejemplo, durante un mercado alcista, las fluctuaciones significativas del mercado suelen ir acompañadas de noticias relevantes. Sin embargo, si sigues constantemente todo tipo de noticias del mercado, es probable que te dejes llevar por información falsa o rumores. Por el contrario, si ignoras todas las noticias, podrías perderte desarrollos importantes. En una situación con abundancia de información, saber qué y cuánto seguir se convierte en un dilema.

Entonces, ¿cómo deberíamos abordar este problema?

Creo que la clave no es la cantidad o autenticidad de la información en sí misma, sino la necesidad de establecer tus propias metodologías y criterios básicos de juicio. De esta manera, puedes minimizar el impacto de la información variada en engañarte.

Primer escenario: evaluación basada en la probabilidad de que ocurran eventos

Por ejemplo, recientemente se ha hablado de que Estados Unidos está discutiendo nuevamente la "Ley de las Stablecoins". Si este proyecto de ley se aprueba, pondrá a USDT en desventaja. Si Tether (emisor de USDT, parte de iFinex de Hong Kong) quiere la aprobación de EE. UU., deberá trasladar sus operaciones en el extranjero para cumplir con las regulaciones estadounidenses. Esto garantizaría que algunos exchanges sigan apoyando USDT (mientras que aquellos que no se preocupan por las regulaciones estadounidenses pueden ignorar esto).

Como discutimos en nuestro artículo sobre stablecoins el 4 de mayo, parece que en los próximos 3-5 años, USDT seguirá dominando el comercio en este espacio. Durante este tiempo, USDC podría reemplazar gradualmente a USDT. En consecuencia, la mayoría de los pares de negociación (incluidos los intercambios) en el mundo de las criptomonedas pasarán de USDT a stablecoins compatibles con Estados Unidos. Esta es una tendencia inevitable.

Sin embargo, he notado que algunas personas ya están entrando en pánico y han comenzado a convertir sus USDT a USDC en los últimos días. No creo que haya necesidad de apresurarse en este momento. Desde mi perspectiva, la probabilidad de que USDT colapse inmediatamente es muy baja.

Segundo escenario: Comprar rumores, vender noticias

Por ejemplo, con respecto a las noticias del ETF de Ethereum en los EE. UU., muchas personas probablemente vieron el 7 de mayo que la SEC pospuso la decisión sobre el ETF de Ethereum spot de Invesco Galaxy hasta julio. Poco después de esta noticia, Grayscale también retiró su solicitud 19b-4 para el ETF de futuros de Ethereum. Hay varias especulaciones sobre la decisión de Grayscale; una razón podría ser que se dieron cuenta de que la aprobación este mes era improbable y retirar la solicitud disminuiría la carga de trabajo de la SEC.

Esto era realmente esperado. El ETF de Ethereum no será aprobado rápidamente. Sin embargo, creemos que hay una buena posibilidad de que sea aprobado para fines de este año.

También he visto que algunas personas planean esperar hasta que se apruebe el ETF de Ethereum antes de ingresar al mercado. Mi consejo es pensar lo contrario. Si realmente crees en el potencial de Ethereum, no hay necesidad de esperar. Deberías comprar Ethereum ahora y venderlo una vez que se confirme la aprobación del ETF. De esta manera, es más probable que obtengas ganancias.

Tercer Escenario: Evaluar racionalmente el impacto de las noticias negativas

Por ejemplo, el mes pasado Uniswap recibió un Aviso de Wells de la SEC, indicando una posible demanda. Algunos medios, en su búsqueda de tráfico, utilizaron titulares sensacionalistas como "Últimas noticias". En consecuencia, algunos titulares de UNI entraron en pánico y vendieron sus tokens, incluso con pérdidas.

Tales acciones me parecen bastante precipitadas.

Primero, es esencial entender qué es una Notificación de Wells. Luego, revise la respuesta oficial de Uniswap y sus contramedidas. Además, investigue con qué frecuencia la SEC ha tomado acciones similares en el pasado.

En resumen, cuando te encuentres con noticias negativas, además de verificar la fuente y la autenticidad, también debes pensar de manera integral. Vender tus tokens basándote en una sola noticia es precipitado. Además, si esperas a ver tales noticias y luego vendes tus tokens, podría ser demasiado tarde.

Recuerdo que la SEC apuntó a UNI hace unos años, acusándola de permitir que ciertos tokens se emitieran en su plataforma. Sin embargo, la SEC perdió el caso y el juez dictaminó que los cargos eran infundados.

En cuanto al proyecto en sí, UNI, como líder en el campo de DEX, simboliza la innovación y representa DeFi. A veces, las leyes antiguas y las nuevas innovaciones necesitan "ajustarse" entre sí, lo cual es parte del proceso de desarrollo. Por lo tanto, si crees en el emergente campo criptográfico (DeFi), debes mantener esa creencia.

Para dar un ejemplo más directo, Bitcoin ha sido declarado 'muerto' 477 veces por los medios desde su inicio. Si hubieras vendido tu Bitcoin cada vez que veías esas noticias negativas, habrías perdido 477 de las mejores oportunidades. El gráfico a continuación ilustra este punto.

En resumen, si compras cada vez que escuchas buenas noticias y vendes cada vez que escuchas malas noticias, es poco probable que obtengas ganancias a largo plazo.

Por supuesto, las noticias específicas deben evaluarse en función de la situación. Por ejemplo, las noticias positivas de instituciones como BlackRock y Grayscale a veces pueden impulsar directamente el mercado, mientras que las noticias negativas pueden causar que caiga. Las acciones y los anuncios de la Reserva Federal tienen un impacto aún más directo en las tendencias del mercado porque la esencia del mercado es el dinero, y el movimiento del dinero determina la dirección del mercado.

Por lo tanto, es útil categorizar las noticias según su naturaleza. Las noticias relacionadas con el dinero y la liquidez deben ser observadas y analizadas de cerca. Las noticias relacionadas con eventos (como hackeos o anuncios sobre países importantes que potencialmente adopten Bitcoin) deben ser comprendidas y consideradas a fondo. Las opiniones personales y chismes varios de diversas fuentes de medios pueden ser vistos selectivamente para formar una perspectiva bien fundamentada.

Dado que muchas personas utilizan las noticias para orientar sus decisiones comerciales, profundicemos en el tema de comprar y vender.

1. ¿Cuándo comprar y qué comprar?

Esta es una pregunta común, pero en realidad, la hemos abordado en casi cada uno de los 400 artículos que hemos publicado en los últimos dos años. Como se mencionó en nuestros artículos anteriores, la respuesta a esta pregunta depende del contexto y del período de tiempo específico.

Si nos has estado siguiendo durante mucho tiempo y has leído la mayoría de nuestros artículos pero aún no has desarrollado tu propia estrategia de inversión, mi consejo es que te tomes un momento y reconsideres tu enfoque. Deberías tomarte el tiempo para desarrollar un plan de inversión integral en lugar de centrarte en comprar inmediatamente.

Si eres nuevo en este campo:

Primero, dedica algo de tiempo a aprender al respecto. Concéntrate en las áreas que más te interesen. Por ejemplo, si te interesan las distribuciones gratuitas, busca información y tutoriales sobre ellas y participa en algunas interacciones básicas. Si te interesa la gestión financiera o el staking, explora los productos financieros y las reglas en los principales intercambios centralizados y descentralizados.

Una vez que tengas una comprensión básica, comienza a planificar tus posiciones de manera razonable e intenta realizar pequeñas inversiones en spot (evita los contratos). Si no quieres pensar demasiado, simplemente puedes invertir en BTC/ETH, que es la ruta de inversión menos arriesgada.

Si tienes más tiempo y energía, considera tus compras basadas en dos dimensiones. La primera dimensión implica el uso de indicadores de datos (como la línea K y los indicadores on-chain), y la segunda implica la investigación de proyectos. Puedes descargar nuestra previamente compilada “Plantilla de Investigación de Proyectos” para orientación. Los aspectos clave para entender incluyen:

• El potencial de crecimiento del proyecto (comparado con los competidores de la industria)
• El roadmap del proyecto, la economía del token, las asociaciones y el equipo
• Los titulares del proyecto (incluidos los capitalistas de riesgo y las principales direcciones de monedero de tenencia)
• La probabilidad de que el token del proyecto sea listado en importantes exchanges centralizados
• Y más…

Algunas personas prefieren seguir a un mentor o maestro para obtener orientación sobre las compras. Aunque no puedo comentar mucho al respecto, ya que ha sido un tema controvertido en nuestros artículos anteriores, recuerda que eres responsable de tus decisiones. Las dos reglas más importantes para recordar son: proteger tu capital y evitar invertir en cosas que no entiendes.

1. ¿Cuándo vender?

Mucha gente dice que saber cuándo comprar es una habilidad, pero saber cuándo vender es un arte. Vender es realmente más difícil que comprar. Aparte de vender basándose en noticias, como se mencionó anteriormente, ¿cuáles son algunas otras referencias comunes para vender?

Primer escenario: Venta basada en la experiencia histórica (o experiencia personal)

Usemos Bitcoin como ejemplo. En nuestro artículo reciente sobre Bitcoin (2 de mayo), compartimos un gráfico que ilustra las tendencias históricas:

Cuando se observa un marco temporal más amplio, el mercado de criptomonedas no solo es cíclico, sino que cada ciclo tiene patrones similares. Por ejemplo, los mínimos históricos en 2018 y 2022, y los halving en 2020 y 2024, están todos separados por 511 días. Los mercados bajistas de 2018 y 2022 duraron ambos 371 días. Además, después de cada uno de los dos primeros halving, siempre hubo una corrección posterior. Como se muestra en el gráfico a continuación.

Si la historia se repite y la estructura permanece igual, este mercado alcista teóricamente debería alcanzar su punto máximo en 2025.

Sin embargo, los patrones históricos son solo una forma de verlo, ya que cada ciclo puede tener diferentes características. Dadas las tendencias actuales del mercado, tenemos motivos para creer que es probable que Bitcoin rompa su máximo histórico (ATH) en el próximo año.

Las personas establecen sus expectativas de objetivo basadas en sus experiencias y también deben considerar sus propios costos. Por ejemplo, si el costo promedio de compra de Bitcoin de Zhang es de $20,000 y apunta a un retorno de 5x, esto es probablemente alcanzable en este ciclo. Pero si el costo promedio de Li es de $50,000 y también apunta a un retorno de 5x, esto podría ser mucho más difícil de lograr (al menos dentro de este ciclo alcista).

Segundo Escenario: Venta basada en datos en cadena (Indicadores de datos)

Hay disponibles muchos indicadores de datos en cadena. En nuestros artículos anteriores, hemos compilado los 10 principales indicadores de Bitcoin para referencia, como se muestra en el gráfico a continuación.

Además de varios indicadores de Bitcoin, nuestros artículos anteriores han recopilado muchos indicadores comúnmente utilizados para referencia. Estos incluyen indicadores de líneas K (EMA, VP, Fibonacci, etc.), el Índice de Miedo y Avaricia, la Dominancia de BTC (BTC.D), la Dominancia de USDT (USDT.D), la proporción ETH/BTC, el indicador de Temporada de Altcoins, flujos de fondos de ETF y más. Cada uno de estos indicadores tiene su propio uso y enfoque específico. Combinar indicadores on-chain para informar sus decisiones de venta es una estrategia sólida.

Sin embargo, es crucial recordar que todos los indicadores se basan en datos históricos y proyecciones. No es recomendable depender completamente de un solo indicador para todas sus decisiones comerciales.

1. Herramientas útiles en cadena

Ya sea que esté comprando o vendiendo, basándose en noticias o indicadores de experiencia, necesita algunas herramientas on-chain para alcanzar sus objetivos. Al final del artículo, aquí hay una lista de herramientas de nuestra previamente compilada 'Caja de herramientas On-Chain'.

Herramientas de billetera:

• Debank: Una de las mejores herramientas para verificar los activos de la dirección de la billetera EVM, lo que le permite ver las tenencias de tokens y el estado de los activos de cualquier dirección.
• Arkham: Una herramienta avanzada de análisis de datos de billetera en cadena que le permite rastrear otras direcciones y sus interacciones mientras verifica saldos y PnL de billetera.
• Desbloqueo de tokens: Proporciona datos sobre los horarios de desbloqueo de tokens.
• Alphatrace: Una útil herramienta de seguimiento de billetera que muestra tasas de ganancia de transacción históricas, ganancias realizadas, ganancias no realizadas y más.
• Apelike: Te permite agregar direcciones de billetera específicas (como billeteras de ballenas o dinero inteligente) y recibir notificaciones cuando compren o vendan NFTs.

Herramientas de seguridad:

• Revoke Cash: Una herramienta de verificación de direcciones de monedero que te permite revocar autorizaciones firmadas, lo que ayuda a eliminar los riesgos potenciales.
• Scamsniffer: Un plugin de seguridad para navegadores que te advierte sobre posibles riesgos al visitar páginas especiales o realizar autorizaciones de monedero.
• Solsniffer: Una herramienta para la cadena Solana que verifica el riesgo de cualquier token en Solana, y proporciona puntuaciones y análisis humano.

Herramientas de Twitter:

• Vestlab: Te permite verificar la tokenomía detallada y los horarios de desbloqueo de proyectos, y la actividad real del Twitter del proyecto.
• Tweetscout: Monitorea datos de Twitter del proyecto, con un módulo de puntuación donde una puntuación por encima de 200 es un buen indicador.
• Alphascan: Enumera muchos KOLs de cripto y resume los proyectos y tokens que han discutido recientemente, ayudándote a entender las tendencias de atención de los KOLs.

Herramientas de recaudación de fondos:

• Crunchbase: Consulta información de financiamiento de proyectos, muestra el monto total de todas las rondas de financiación de tradfi y criptomonedas e inversores, y permite el seguimiento de las últimas inversiones de capital de riesgo y tendencias del mercado.
• Recaudación de fondos de criptomonedas: Tiene una interfaz sencilla que muestra información detallada sobre la ronda de financiación y noticias relacionadas para proyectos.
• Cazador de Cifrado: Útil para encontrar información de financiamiento pequeña para proyectos más pequeños.

Herramientas de Airdrop:

• Airdrops: Enumera casi todos los proyectos actuales que podrían tener airdrops y proporciona tutoriales de interacción correspondientes.
• Earndrop: Envía información de airdrop en tiempo real para proyectos en los que participa su billetera por correo electrónico, verifica airdrops no reclamados y proporciona listas de varios puentes y grifos de testnet.

Herramientas de Agregación:

• Rastreador de Dex: Sigue y analiza datos en tiempo real de múltiples intercambios descentralizados y cadenas.
• DEXTools: Proporciona precios en tiempo real, alertas de precio, movimientos de ballenas e incluye un módulo de puntuación intuitivo. Si eres nuevo, evita tokens con una puntuación por debajo de 80.
• AVE: Incluye un nuevo sitio avescript para verificar los riesgos del contrato.
• Birdeye: Muestra K-líneas en tiempo real, información sobre la tenencia de tokens, supervisa los tokens recién listados y sigue los tokens con las mayores fluctuaciones.
• Gmgn: Rastrea transacciones de billetera inteligente.

Herramientas completas:

• Coinglass: Contiene muchos indicadores comunes, incluyendo tasas de financiación, posiciones largas/cortas y estadísticas de liquidación, ETFs de Bitcoin, flujos de entrada y salida de intercambio, ganadores y perdedores, mapas de calor, ROI de Bitcoin, líneas K, y más.
• CoinMarketCap: Una de las herramientas más utilizadas para los datos del proyecto, que te permite verificar precios, capitalizaciones de mercado, intercambios listados y más.

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