Паттерн графика Bitcoin нацелен на US$78.000 — ключевой уровень, за которым нужно следить

Цена Bitcoin
BTCUSD
торгуется на уровне US$71.552 после формирования bullish continuation на дневном графике, что дает прогноз пробоя на 11%.

Отчет CPI США за март, который выйдет в пятницу, как ожидается, покажет рост инфляции до 3,3% в годовом выражении. Однако скачок примерно на 1.300% в еженедельных притоках ETF Bitcoin и все более глубокий отток с бирж указывают на то, что спрос на BTC, похоже, способен поглотить это макроэкономическое давление.

Цена Bitcoin сформировала бычий паттерн из-за роста еженедельных притоков ETF

Между концом марта и 7 апреля цена Bitcoin сформировала паттерн cup and handle на дневном графике — паттерн bullish continuation, при котором круглое восстановление формирует чашу, а легкая коррекция формирует ручку перед потенциальным пробоем. Нижняя часть округлой чаши сформировалась в результате коррекции в конце марта. Текущая коррекция — это движение от максимума 7 апреля в область ручки. Кроме того, этот паттерн несет потенциал пробоя на 11%, если он подтвердится.

Поведение объема также согласуется с этим паттерном. Давление со стороны продавцов во время формирования ручки заметно ниже, чем объем покупок, который подтолкнул ралли в чаше. Снижение объема во время ручки — типичное явление для этого паттерна, указывающее на то, что продавцы ослабевают, а не на то, что накапливается импульс.

Хотите получать инсайты о токенах подобного типа? Подпишитесь на Daily Newsletter Crypto Editor Harsh Notariya здесь.

Институциональная ситуация тоже усиливает этот паттерн. Еженедельные притоки ETF Bitcoin выросли с US$22,34 млн за неделю, завершившуюся 2 апреля, до US$312,27 млн за неделю, завершившуюся 7 апреля — рост примерно на 1.300%.

Этот всплеск произошел на фоне планов Morgan Stanley провести листинг MSBT exchange-traded fund (ETF) на спотовый Bitcoin 8 апреля с комиссией за управление 0,14%, которая является самой низкой среди всех спотовых ETF BTC.

Однако одних потоков ETF недостаточно, чтобы гарантировать, что участники спотового рынка разделяют такой же настрой.

Отток с бирж становится глубже, пока спотовые покупатели продолжают накапливать

Спрос на спот совпадает со всплеском ETF. Изменение чистой позиции биржи, метрика, отслеживающая притоки и оттоки Bitcoin с биржи, стало еще более глубоким: с -30.727 BTC 6 апреля до -37.472 BTC 7 апреля. Отрицательное значение означает, что Bitcoin выходит с бирж в большем объеме, чем заходит. Рост интенсивности оттока на 22% за один день показывает, что держатели, вероятнее всего, переводят BTC в хранилища с постоянно ускоряющейся скоростью.

Сокращение запасов на биржах делает доступную спотовую книгу ордеров более узкой. Когда одновременно растут притоки ETF и падает баланс на биржах, условия для ускорения движения цены вверх становятся сильнее. Эта комбинация также намекает, что текущий паттерн действительно подкреплен реальным спросом, а не только спекуляциями на основе кредитного плеча.

Поскольку сейчас и институциональные, и спотовые потоки поддерживают ралли BTC, именно ценовой график будет определять, приведут ли эти сигналы к пробою или они наоборот сойдут на нет.

Ценовой уровень Bitcoin, за которым нужно следить перед выходом CPI в пятницу

Линия шеи паттерна cup and handle находится на уровне US$73.238, что совпадает с уровнем Fibonacci 0,618. Исторически в этой зоне обычно заканчивается пропорциональная коррекция предыдущего движения. Дневное закрытие выше этого уровня подтвердит паттерн и откроет цель для измеренного движения до US$78.383, что примерно на 7% выше линии шеи. Полный прогноз на 11% может оказаться еще выше.

Прежде чем цена дойдет до линии шеи, Bitcoin должен уверенно вернуть позицию на уровне US$71.649 по Fibonacci 0,5. Закрытие выше этой отметки укажет на то, что ручка завершена.

Паттерн cup and handle после резкого восстановления имеет свои нюансы. Ручка должна удерживаться выше середины глубины чаши, чтобы паттерн оставался валидным. Сейчас ручка все еще находится заметно выше этой середины, поэтому структура паттерна сохраняется.

Выход CPI в пятницу дает два сценария. Если BTC продолжит расти, несмотря на то, что данные по инфляции 3,3% окажутся «горячими», это усилит тезис о том, что Bitcoin выступает как хедж от инфляции.

Если же эти данные, напротив, спровоцируют продажи, коррекция с высокой вероятностью останется в пределах диапазона ручки и не разрушит паттерн — благодаря поддержке ETF и спота, как было описано выше.

Снизу первым уровнем поддержки для Bitcoin станет US$70.060 на уровне Fibonacci 0,382. Если цена опустится ниже US$68.093, сила ручки может существенно ослабнуть. Если произойдет пробой ниже US$64.915 — это основание чаши, — тогда этот паттерн не будет действителен вообще.

Сейчас US$73.238 — это граница между подтвержденным пробоем к US$78.383 и очередной коррекцией к ручке с возможным повторным тестом уровня US$68.093.
#GateSquareAprilPostingChallenge
#BTCBreaks$71000
#FDICReleasesStablecoinGuidanceDraft
#FDICReleasesStablecoinGuidanceDraft