Освойте использование трейлинг-стопа для оптимизации своих торговых позиций

Трейлинг-стоп, также известный как динамический стоп-ордер, представляет собой стратегический инструмент, позволяющий максимизировать прибыль при ограничении убытков по открытым позициям. Этот продвинутый ордер автоматически следует за движением рынка и срабатывает при достижении заранее установленного уровня. Его основное преимущество заключается в способности адаптировать защиту в зависимости от движения цен, что особенно полезно, когда вы не можете следить за своими позициями в реальном времени.

Что такое динамический стоп-ордер?

Система динамического стопа основана на простом, но эффективном принципе: вместо установки статической точки выхода этот ордер «поднимается» вместе с ценой на рынке. Вы просто задаете уровень безопасности, а остальное делает система. Этот уровень можно настроить двумя способами: в процентах от текущей цены или в фиксированной сумме.

Ордер остается неактивным до тех пор, пока не выполнится условие активации. После этого он начинает следить за движением рынка и сработает, как только цена опустится на заданный уровень.

Два подхода к адаптации вашей защиты

Защита в процентах от курса

Представьте ситуацию, когда текущая цена составляет 100 долларов. Вы решаете автоматически продать свои активы если цена упадет на 10 % от своего недавнего максимума.

Вот как будет развиваться ордер в различных ситуациях:

Простое снижение: Если цена снизится с 100 $ до 90 $, ваш стоп-ордер сработает немедленно, и произойдет продажа по рыночной цене.

Рост с легкой коррекцией: Предположим, цена выросла до 150 $, затем снизилась на 7 % до 140 $. В этом случае ордер не сработает, так как он ожидает снижение на 10 % от нового максимума (150 $ - 10 % = 135 $).

Более выраженный рост: Если цена достигнет 200 $, а затем снизится на 10 % до 180 $, ордер активируется и превратит вашу позицию в ордер на продажу по текущей рыночной цене (180 $).

Защита с фиксированным уровнем

Рассмотрим теперь уровень защиты, заданный в фиксированной сумме — 30 долларов ниже рыночной цены, при этом исходная цена — 100 долларов.

Мгновенное падение: Если цена упадет до 70 $ (на 30 $ ниже 100 $), ваш стоп-ордер сработает автоматически, и произойдет продажа.

Умеренный рост с последующей коррекцией: Цена поднимается до 150 $, затем падает на 20 $ до 130 $. В этом случае ордер не сработает, так как уровень срабатывания установлен на 120 $ (150 $ - 30 $).

Значительный рост с последующим снижением: Если цена достигнет 200 $, а затем снизится на 30 $ до 170 $, ордер активируется и выполнит продажу по этому уровню (170 $).

Важные моменты для учета

Блокировка ресурсов: С момента установки стоп-ордера до его срабатывания ваши позиции и маржа остаются заблокированными. Проверьте заранее, есть ли у вас достаточные ресурсы для этого блокирования.

Условия исполнения: Динамический стоп-ордер может не сработать по нескольким причинам: ограничения по цене или позициям, недостаточная маржа, статус аккаунта не в режиме трейдинга или технические сбои. После срабатывания, если рынок сильно отклонился от уровня активации, продажа по рыночной цене может не полностью исполниться, как и любой обычный ордер. Следите за открытыми ордерами в разделе «Открытые ордера».

Практические преимущества: В отличие от обычного стопа, этот ордер движется вместе с вашей прибылью, постепенно закрепляя прибыль и одновременно ограничивая риск внезапного разворота рынка.

Предупреждение

Данный материал предоставляется исключительно в информационных и образовательных целях. Он не является инвестиционной рекомендацией, советом по покупке или продаже, а также не заменяет профессиональную консультацию в области финансов, права или налогов. Инвестиции в цифровые активы и криптовалюты связаны с высоким риском волатильности и возможной потерей капитала. Перед началом торговли или владением цифровыми активами тщательно оцените свою финансовую ситуацию и проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом в вашей юрисдикции. Представленная здесь информация и данные предназначены только для общего ознакомления и не гарантируют их точность или полноту.