Биткоин под давлением в узком торговом диапазоне: крипторынок демонстрирует признаки восстановления, несмотря на глобальный отток рисков

Пока крипторынки страдают от постоянного избегания рисков, Биткоин консолидируется в узком торговом диапазоне, который длится с ноября. После резкой распродажи во вторник, когда крупнейшая криптовалюта опустилась до $87,760, BTC стабилизировался примерно на уровне $84,400, при этом экстремальная волатильность уничтожила множество длинных позиций. Техническое сопротивление и текущий торговый диапазон становятся барометром следующего движения рынка.

Торговый диапазон стабилизируется на фоне турбулентности мировых рынков

Узкий торговый диапазон биткоина отражает более широкую неопределённость на традиционных финансовых рынках. С момента открытия в воскресенье фьючерсы на Nasdaq 100 и S&P 500 упали примерно на 2 процента каждый, при этом Уолл-стрит зафиксировал свой самый крупный однодневный убыток с октября. Эти распродажи рисков были вызваны обострением торговой напряжённости между США и Европейским союзом — вызванными тарифными угрозами президента Дональда Трампа на недвижимость Гренландии и европейскими контрмерами.

Парадоксально, но традиционные безопасные гавани выигрывают от этой неопределённости: золото и серебро достигают новых рекордных высот, поскольку инвесторы переводят свои активы на активы, проверенные в условиях кризиса. Низкая ликвидность на крипторынках усиливает давление на продажи, что привело к цепочке ликвидаций, иллюстрирующей масштаб слабости рынка.

Позиции деривативов при экстремальной волатильности: ликвидации и скачки волатильности

Волатильность на крипторынке достигла уровня, который заставляет трейдеров переходить на рынок опционов. 30-дневная подразумеваемая волатильность (IV) Биткоина подскочила до 44,34 во вторник — это самый высокий показатель с 10 января — поскольку игроки рынка активизировали хеджирование своих позиций. Этот рост напрямую связан с ликвидациями: $324 миллиона длинных позиций были аннулированы, а последующий отскок уничтожил около $34 миллионов коротких позиций.

Открытый интерес к Bitcoin упал на 3,25 процента до 28,3 миллиарда долларов за последние 24 часа — заметное снижение с примерно $300 миллионов в 05:00 UTC, которое совпало с временным подъёмом биткоина до $90,000. Это указывает на получение прибыли по коротким позициям, что является сигналом возможных контрдвижений.

Обнадёживающий знак для долгосрочных трейдеров: глобальные ставки по финансированию оставались стабильно положительными на протяжении всего распродажи. Это говорит о том, что, несмотря на падение цен, среди инвесторов в вечные фьючерсы сохраняется фундаментально бычий уклон — возможный индикатор низкоуровневой покупательной способности.

Альткоины демонстрируют расхождения: от огромных потерь до неожиданных прибылей

Рынок альткоинов понёс значительные убытки: за последние 24 часа фьючерсные ликвидации на сумму 500 миллионов долларов подчёркивают слабость. Monero (XMR) возглавил снижение с падением на 13,6 процента, при этом суммарные потери составили 37,25 процента с момента рекордного максимума 14 января. Ethereum (ETH) упал на 4,5 процента, показав относительную слабость по сравнению с другими крупными криптовалютами, такими как Solana (SOL) и Ripple (XRP), которые потеряли около 1,25 процента.

Особенно стоит отметить устойчивость Axie Infinity (AXS): блокчейн-игровой токен одолел нисходящий тренд и вырос более чем на 16 процентов, а ежедневный торговый объём в 2,1 миллиарда долларов стал самым высоким уровнем с сентября. AXS выросла в общей сложности на 165 процентов с 13 января, демонстрируя относительную силу в секторе метавселенной, в то время как индекс CoinDesk Metaverse Select (MTVS) является лучшим эталоном в этом году, увеличившись на 43,9 процента с начала года.

Ещё одной восходящей звездой является World Liberty Financial (WLFI), DeFi-токен, связанный с семьёй Трампов. С полуночи UTC WLFI выросла на 6,6 процента, чему способствовала возросшая активность вокруг стейблкоина платформы USD1, тираж которого вырос с 2,7 миллиарда до 3,4 миллиарда долларов с 24 декабря.

Сезонная метрика альткоинов CoinMarketCap остаётся на уровне 26/100, что сигнализирует о медвежьей среде для альткоинов по сравнению с биткоином — однако несколько токенов сейчас находятся в зоне перепродажи, что может привести к восстановлению в ближайшие дни. Zcash (ZEC) демонстрирует интересную тенденцию: открытый процент снизился на 2,5 процента, а цена выросла на 1,5 процента, что свидетельствует о том, что короткие трейдеры снижают медвежьи позиции с 8 января.

Уровни поддержки в фокусе: Технический анализ предстоящей фазы

Ripple (XRP) демонстрирует важность технических уровней в текущей рыночной констелляции. Токен упал с $1.91 до примерно $1.80 — снижение примерно на 5 процентов — поскольку более широкое избегание рисков оказало давление на высоковолатильные активы. Ускорение снижения произошло после того, как XRP пробил важный уровень поддержки около $1.87 с большим объёмом, снищив рост предыдущей недели.

Покупатели вошли в зону от $1.78 до $1.80, установив новый уровень поддержки, за которым трейдеры теперь внимательно следят. Устойчивый рост выше $1.87 до $1.90 будет сигналом о коррективном контрходе, а пробой ниже $1.80 может означать начало более глубокого падения.

Pudgy Penguins, тем временем, демонстрирует альтернативную стратегию успеха в NFT-рынке. Проект эволюционировал от спекулятивных «цифровых люксовых товаров» в многомерную потребительскую IP-платформу с розничными продажами более 13 миллионов долларов, проданными более миллионами единиц и более широко распространённой базой токенов PENGU (более 6 миллионов кошельков). Игра Pudgy Party уже набрала более 500 000 загрузок за две недели. Хотя рынок мог бы ценить Pudgy выше традиционной интеллектуальной собственности, дальнейший успех зависит от внедрения в сфере расширения розничной торговли, внедрения игр и более широкой удобства использования токенов.

Перспективы: консолидация рынка и возможные поворотные моменты

Узкий торговый диапазон биткоина, доминирующий с ноября, может стать переломным моментом. Положительные ставки финансирования указывают на упрямую покупательную способность, тогда как условия перепродажи в нескольких альткоинах указывают на техническое противодействие. Глобальные рыночные события — особенно эскалация или ослабление торговой напряжённости между США и ЕС — вероятно, станут следующим крупным катализатором для Биткоина и более широкого крипторынка, поскольку трейдеры ждут прорывов выше существующего торгового диапазона.