XAUUSD достиг критической точки на мировом рынке, центральные банки снизили ставки, риск увеличился

Ситуация на рынке золота сегодня: сильная реакция после событий в Венесуэле

Открытие азиатского рынка сегодня показывает явное притяжение инвесторов к безопасным активам. XAUUSD демонстрирует рост более чем на 1%, прорывая уровень 4 500 долларов резко и затем корректируясь до примерно 4 460 долларов. Это не результат незначительных экономических факторов, а вызвано цепной реакцией на геополитическом уровне, которая только что произошла.

Военные действия США по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро в выходные вызвали волну тревоги. Аналитики считают, что это предупредительный сигнал о возможных глобальных конфликтах, которые могут измениться из-за природных условий. Возвращение США под руководством нового президента к агрессивной политике в западном полушарии — от угрозы прекращения наркотрафика до проявления интереса к Грандланду — создает неопределенную обстановку на мировых рынках.

Золото умнее фондового рынка: разные сигналы для разных участников

Интересное явление — некоторые мировые фондовые индексы достигают новых максимумов, как будто никаких событий не происходит, в то время как цена золота XAUUSD решает идти против тренда. Опытные крупные инвесторы перестают паниковать по поводу прибыли компаний и начинают накапливать защитные инструменты.

Оле Хансен, руководитель стратегического отдела по сырьевым товарам в Saxo Bank, ясно заявил, что золото больше не играет ту же роль, что и раньше. Оно поднялось в статус важного актива-страховки для глобальной стабильности. Этот сигнал говорит о том, что капитал готовится к возможным дальнейшим потрясениям.

Игра на 5 000 долларов: намерения огромных средств

Глубокий взгляд показывает, почему инвесторы спешат уходить в золото. Посмотрим на крупномасштабную игру.

США движутся в сторону западного полушария, Китай может использовать ситуацию для закрепления за Тайванем, Россия следит за ситуацией на фоне экономических трудностей и геополитических вызовов. Эти факторы активно учитываются при формировании цен (Price-in).

Аналитики считают, что среднесрочная цель для XAUUSD — 5 000 долларов за унцию. Эта цифра не является фантазией, а основана на фундаментальных расчетах: растущем государственном долге, ослаблении валюты и геополитической напряженности, которые, несмотря на игнорирование фондовым рынком, серьезно воспринимаются рынком драгоценных металлов.

Братья по металлам на одном корабле: не только страх войны

Происходящие события затронули не только золото. Цена серебра (Silver) выросла более чем на 4%, достигнув уровня около 80 долларов за унцию. Фьючерсы на медь (Copper) превысили 6 долларов за фунт, установив новые рекорды.

Движущая сила этих металлов — не страх, а переход мира к эпохе чистой энергии. Центробанки могут накапливать золото из-за опасений, но промышленность нуждается в серебре, а энергетические компании не могут ждать — им необходим медь.

Отношение Gold-to-Silver снизилось до 55, что является минимальным с апреля 2013 года (. Это указывает на то, что деньги демонстрируют превосходство, и инвесторы рискуют делать ставку на ресурсы, важные в новом мире.

Краткосрочная осторожность: продажи на 5,5 млрд долларов

На фоне позитивных новостей риски не исчезают. Goldman Sachs предупредил, что крупные индексные фонды должны провести ребалансировку портфелей. После того как золото принесло 67% доходности, а деньги выросли почти на 150% в 2025 году, продажа для фиксации прибыли и поддержания пропорций может привести к оттоку до 5,5 млрд долларов из золота и еще 5 млрд — из денег.

Эти продажи не означают улучшение фундаментальных показателей. Это финансовый механизм, который может подтолкнуть цены вверх. В такие периоды есть шанс укрепить позиции для тех, кто верит в последующие события, или предупредить тех, кто слишком осторожен.

Технический анализ золота: что происходит за сценой

XAUUSD сейчас находится на уровне 4 462 долларов. График движется в рамках восходящего канала по параллельной линии на 4-часовом таймфрейме. Цена приближается к верхней границе канала, которая часто служит уровнем сопротивления.

Техническая цель — расширение Fibonacci 141,4% в диапазоне 4 480–4 481 долларов. Это важная «пробивная стена». Если цена пробьет ее, следующая цель — 4 551 доллар )Fibonacci 161,8%(.

Индикаторы показывают противоречивые сигналы: RSI остается в нейтральной зоне около 60, что говорит о возможности дальнейшего роста перед перекупленностью. Однако Stochastic RSI дает медвежий сигнал о пересечении при уровне выше 80, что указывает на наращивание бычьего импульса и возможный риск коррекции.

Риск-вознаграждение при текущих ценах не очень благоприятен: зона перед сопротивлением очень узкая, а риск снижения — выше.

Области для накопления: 4 433–4 441 долларов. Если цена укрепится в этой зоне и поднимется выше EMA короткого периода, это подтвердит продолжение движения к следующей цели.

Основные уровни сопротивления: 4 480 | 4 520 | 4 550

Основные уровни поддержки: 4 433 | 4 400 | 4 342

В конечном итоге, самый безопасный подход — дождаться коррекции и покупать в тех зонах, которые подтверждены технической структурой, по крайней мере, пока глобальные фундаментальные факторы не изменятся непредсказуемо.