Крусе Дорадо: Инструмент, который вам нужен для максимизации вашей доходности в торговле

▶ Понимание трейдинга с правильной точки зрения

Финансовые рынки предлагают множество путей для получения прибыли. Ваш успех будет зависеть от того, сколько времени вы готовы держать свои позиции открытыми и какой тип активов выберете для анализа. Некоторые трейдеры ищут быстрые прибыли, используя скользящие средние короткого периода (7 и 14 периодов) на графиках минут; другие предпочитают ждать месяцев или лет, наблюдая за дневными графиками с длинными скользящими средними (50, 100, 200).

Это разнообразие подходов объясняет, почему существует инструмент, особенно хорошо работающий для долгосрочных инвестиций: Golden Cross trading, также известный как Золотой крест. Этот индикатор особенно ярко проявляется при применении к активам с устойчивыми трендами, таким как акции, биржевые индексы и сырьевые товары. Хотя технически его можно использовать и на валютных рынках Forex, это не самое рекомендуемое применение.

▶ Что на самом деле происходит при формировании Золотого креста?

Золотой крест — это по сути изменение поведения рынка, представленное пересечением двух линий. Представим рынок, который долгое время снижается, где доминируют продажи, а покупатели исчезают. Вдруг что-то меняется.

Краткосрочная скользящая средняя начинает расти быстрее долгосрочной и в итоге пересекает её. Этот момент и есть Золотой крест, и он ясно говорит: после месяцев слабости покупатели наконец взяли контроль. Свечи начинают отскакивать от более короткой скользящей средней, подтверждая, что восходящий тренд набирает реальную силу.

Индикатор сохраняет свою эффективность, пока сигналы редки и ясны. Если ваш график показывает слишком много золотых крестов, скорее всего, вы анализируете неподходящий актив или используете неправильные таймфреймы. Меньше сигналов — выше вероятность успеха.

Перед тем как совершать любую операцию, основанную только на этом индикаторе, стоит искать дополнительные подтверждения с помощью других инструментов для укрепления технического анализа.

▶ Скользящие средние: сердце Золотого креста

Что именно такое Скользящие Средние?

Это линии, отображающие среднюю цену за определённые периоды. Существует несколько видов — простые, экспоненциальные, взвешенные — но наиболее популярна SMA (Simple Moving Average), также называемая Простая Скользящая Средняя (MMS).

MMS работает просто: складывает цены закрытия за X дней и делит результат на это число дней. Если установить Length в 1, получите цену закрытия этого дня. При Length в 5 — среднее за последние 5 дней.

Какие периоды действительно работают: 50 и 200 дней

Трейдинг по Золотому кресту предполагает работу с двумя скользящими средними: 50-дневной и 200-дневной. Это важная деталь, которую нельзя игнорировать.

При анализе на дневных таймфреймах 200-дневная MMS оценивает поведение примерно за год торгов. 50-дневная — динамику последних двух месяцев. Когда 50 пересекает 200 сверху, это говорит о том, что недавний импульс наконец победил историческую инерцию.

Некоторые трейдеры ошибочно используют более короткие периоды, например 15 и 50. Это вызывает слишком много ложных сигналов и обманных пересечений. В свою очередь, предложенные периоды сохраняют баланс, который исторически доказал свою эффективность. Более длинные скользящие средние всегда показывают более сильные и устойчивые движения.

▶ Практический пример: S&P500 в действии

Чтобы понять, как работает трейдинг по Золотому кресту на практике, возьмём индекс S&P500 — один из самых стабильных для применения этой стратегии.

Последний значимый золотой крест произошёл в июле 2020 года, когда индекс торговался по цене 3 151,1 USD. В этот момент терпеливый трейдер мог открыть ордер на покупку.

В последующие 18 месяцев индекс постоянно рос. 50-дневная MMS выступала в роли поддержки, позволяя небольшие откаты. 200-дневная — практически непроходимая крепость. В январе 2022 года, когда S&P500 достиг 4 430 USD и закрыл позицию, он заработал 1 278,9 USD прибыли на лот.

Затем, в марте 2022 года, произошло противоположное событие: Death Cross (Пересечение смерти), когда 50-дневная скользящая опустилась ниже 200-дневной, сигнализируя о начале устойчивого нисходящего тренда.

Хотя внутридневные трейдеры могли бы поймать небольшую прибыль, коснувшись 50-дневной MMS около 14 раз за этот период, только 4 из них бы избежали серьёзных потерь. Это показывает, что трейдинг по Золотому кресту предназначен именно для долгосрочных стратегий, а не для коротких спекулятивных движений.

▶ Повышение надёжности: добавление конвергенций

Трейдинг по Золотому кресту никогда не должен осуществляться в одиночку. После формирования рынок может резко развернуться, создавая ложный сигнал.

Проверенная техника — сочетать Золотой крест с техническими уровнями. Например, если провести анализ Фибоначчи между последним минимумом и максимумом, и цена отскочит от уровня 0.618, это даст второе подтверждение. Если ещё определить старое сопротивление, которое теперь выступает в роли поддержки, — это третья причина доверять сделке.

На примере S&P500 вход в диапазоне 3 222–3 229 USD с такими подтверждениями был бы значительно безопаснее, чем слепая торговля по сигналу о пересечении. Терпение ждать этих конвергенций — то, что отличает стабильно прибыльных трейдеров от тех, кто теряет деньги.

▶ Пересечение смерти: противоположный сценарий

Death Cross происходит, когда 50-дневная MMS опускается ниже 200-дневной, указывая на смену тренда в нисходящую сторону. В отличие от трейдинга по Золотому кресту, который отлично работает на индексах и акциях (исторически бычьих рынках), Death Cross лучше использовать на валютных рынках Forex или криптовалютах.

На этих спекулятивных рынках устойчивый нисходящий тренд с Death Cross может приносить значительную прибыль при коротких позициях. Однако на индексах, таких как S&P500, Death Cross просто означает закрытие длинных позиций, а не обязательное открытие коротких.

▶ Реалистичные ограничения индикатора

Нет стратегии или индикатора, которые бы срабатывали на 100%. Трейдинг по Золотому кресту мощен, но имеет свои слабые стороны. Лучшее — дополнять его.

Рассмотрите эти улучшения:

• Увеличение периодов: MMS на 300 дней будет более надёжной, чем на 200, хотя и даст меньше сигналов.
• Выбор подходящих активов: выбирайте инструменты с ясными трендами и историей эффективных пересечений.
• Фундаментальный анализ: убедитесь, что фундаментальные показатели актива действительно подтверждают смену тренда.
• Управление издержками: если позиция будет открыта неделями или месяцами, ночные расходы на финансирование повлияют на результат. Исследуйте брокеров с конкурентными комиссиями.

Трейдинг по Золотому кресту, реализованный с дисциплиной и терпением, становится по-настоящему ценным инструментом для построения богатства через долгосрочные позиции в активы с устойчивым трендом.