01/04 | Анализ трендов BTC

Основные идеи

Текущая цена: $91,037 (по состоянию на 09:51 4 января)

Краткосрочный прогноз: Предпочтение бычьего сценария. Технический анализ показывает, что BTC на низких таймфреймах (1 час/4 часа) демонстрирует явную восходящую динамику, цена тестирует верхнюю границу полосы Боллинджера, MACD показывает положительную гистограмму, несколько индикаторов формируют бычий порядок. За последние 24 часа ликвидация коротких позиций достигла $52.3M, что значительно превышает ликвидацию длинных — $5.9M, что создает условия для роста. Объем деривативных позиций вырос до $57.8B (+1.66% за 24 часа), ставка финансирования остается положительной (Binance 0.01%, Bybit 0.009%), что указывает на преобладание бычьего настроения.

Ключевые уровни поддержки:

• Первая поддержка: $90,177 (средняя линия полосы Боллинджера на 1 час)
• Вторая поддержка: $89,222 (средняя линия полосы Боллинджера на 4 часа)
• Сильная зона поддержки: $89,000 (накопленная ликвидация длинных позиций около $127M в районе 90,635, создавая поддержку снизу)

Ключевые уровни сопротивления:

• Первое сопротивление: $91,233 (верхняя граница полосы Боллинджера на 4 часа)
• Второе сопротивление: $91,270+ (область интенсивной ликвидации коротких позиций, около $18M ликвидации в районе 91,125)
• Техническая цель: $91,800-$92,200 (продление верхней границы 4-часовой полосы + зона ликвидации коротких)

Технический анализ

( Многослойные таймфреймовые индикаторы

( Поведение цены

После отскока от ~$89,800 по 1-часовой SMA50, цена продолжила рост и стабилизировалась около $91,000. На 1-часовом и 4-часовом таймфреймах цена удерживается выше ключевых скользящих средних и тестирует верхнюю границу полосы Боллинджера, что свидетельствует о сильной краткосрочной динамике. На дневном уровне EMA12 ($89,056) ниже EMA26 ($89,180), однако текущая цена явно выше обеих линий, что подтверждает сохранение среднесрочного восходящего тренда.

Деривативы и on-chain данные

) Фьючерсы и опционы

• Объем позиций: всего $57.8B, рост за 24 часа +1.66%, что указывает на приток новых средств
• Ставка финансирования: на ведущих биржах остается положительной (Binance 0.01%, Bybit 0.009%), что говорит о доминировании бычьего настроения
• Максимальная боль по опционам: сосредоточена около $90,000 (сроки 4-5 января), общий объем $29.1B
• Данные по ликвидациям: за 24 часа ликвидации на сумму $58.2M, из них $52.3M — короткие позиции, $5.9M — длинные, что усиливает давление на шорты

( Распределение риска ликвидаций

Область высокой концентрации ликвидаций длинных позиций — около $71M в районе 91,027, а более $1B ликвидаций сосредоточено в диапазоне 88k, что создает потенциальную поддержку при откатах. Вверху — ликвидации шортов в районе $91,125 (около $18M), их пробой может вызвать цепную реакцию ликвидаций и дальнейшее движение вверх.

) Ликвидность бирж

Данные за 2-3 января показывают чистый отток средств:

• 3 января: чистый вывод — -336 BTC
• 2 января: — -56 BTC
• Резервы бирж: снизились с 2.757M BTC 30 декабря до 2.751M BTC 3 января

Постоянный отток и снижение резервов свидетельствуют о том, что инвесторы переводят BTC на долгосрочные холды, уменьшая доступные для продажи объемы, что является среднесрочным бычьим сигналом. ![]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b997ede9b7-05aba1f6b6-8b7abd-e2c905.webp###

Рыночное настроение и нарративы

Мнение сообщества

Настроения на рынке остаются осторожно оптимистичными. 3 января BTC вновь поднялся выше $90,000, технические аналитики считают, что находится в зоне низкого риска для отскока. Среди основных сценариев:

• Агрессивный: поддержка в виде разворота двойного дна, цель $160,000-$170,000 или даже пробой $300,000
• Умеренный: возможная вершина цикла около $126,000, затем откат к $74,000-$82,000
• Осторожный: ожидается дальнейшее снижение ниже $60,000 с последующим входом в рынок

Влияние институтов и политики

За последние 48 часов важные события:

• Институциональные позиции: Tether 31 декабря увеличил долю в (BTC, держит более 96,000 монет
• Фонды ETF: BlackRock переводит )BTC/ETH на Coinbase Prime, объем торгов спотовых ETF превысил ###* Регуляторные изменения: уход члена SEC, отвечающего за крипто, и ротация в республиканском комитете воспринимается рынком как сигнал к более дружественной политике
• Глобальное принятие: Туркменистан легализовал майнинг, продолжаются слухи о стратегических резервах

Основные нарративы

17-летие BTC (3 января) вызывает переосмысление идеи о создании блока-генезиса как о спасении от фиатной системы. Повышается популярность нарратива о девальвации фиатных валют (доллар с 1913 года потерял 97% покупательной способности), обсуждаются институциональные и государственные резервы, рассматривая BTC как инструмент хеджирования. Несмотря на усталость от криптовалют, BTC благодаря базовой ценности и прогрессу в регуляции остается предпочтительным средством долгосрочного сохранения стоимости на фоне охлаждения интереса к альткоинам.

Рекомендации по торговле

$779M Стратегия покупки

• Входные зоны: $90,500-$91,000 (выше средней линии полосы Боллинджера на 1 час, после ликвидации)
• Цели:
  • Консервативная: $91,800 (верхняя граница 4-часовой полосы + зона ликвидации коротких)
  • Агрессивная: $92,200 (расширение сопротивления)
• Стоп-лосс: ниже $89,500 (под SMA50 на 4 часа и зоной поддержки)
• Соотношение риск/прибыль: вход по $90,750, стоп-лосс — $89,500, цель — $92,000, R:R примерно 1.2:1

$123M Предупреждения о рисках

Несмотря на краткосрочный бычий настрой, необходимо учитывать:

1. Перекупленность RSI: 1 час — 68.2, 4 часа — 69.7, приближаются к верхней границе, риск коррекции возрастает
2. Дивергенции: при новых максимумах цены, если RSI не подтвердит, возможна техническая коррекция
3. Пробой поддержки: при падении ниже $89,000 возможна цепная реакция ликвидаций и откат к $88,000-$86,000
4. Макроэкономические факторы: низкая ликвидность в выходные, в понедельник — влияние данных и рынков акций на рискованные активы

Итог

BTC в краткосрочной перспективе находится под сильным бычьим давлением, технический анализ подтверждает рост на нескольких таймфреймах, деривативы показывают преобладание покупательского настроения, а on-chain данные — снижение резервов — создают среднесрочную поддержку. В краткосрочной перспективе цель — $91,800-$92,200, однако необходимо остерегаться перекупленности RSI и возможных коррекций. При сохранении уровня поддержки в $90,000 и преодолении зоны ликвидации шортов есть шанс продолжить рост к более высоким уровням сопротивления; при пробое $89,000 — потребуется переоценка бычьей структуры и ожидание новых уровней поддержки. В целом, при управлении рисками рекомендуется рассматривать покупки на откатах с жесткими стопами.