Декабрьская динамика рынка: парадокс кредитного плеча

Несмотря на то, что общая торговая активность упала на сорок процентов, розничные трейдеры накачали рынки с кредитным плечом новыми позициями на сумму 2.4 миллиарда долларов. Фон? Основные держатели активно ликвидируют — вывод китов достиг двадцати тысяч Bitcoin, поскольку институциональный капитал уходит.

Разрыв рисует яркую картину: крупные игроки снижают риски, а мелкие трейдеры удваивают ставки с использованием кредитного плеча в периоды пика страха. Это классическая дивергенция, которая часто предшествует резким разворотам. Когда розничные массы идут в кредитные сделки, а киты выходят, давление быстро нарастает.

Обратное поведение между профессиональным и розничным сегментами часто служит точками перелома в циклах рынка. Стоит внимательно следить за этим по мере изменения динамики волатильности.