Честно говоря, большинство людей при торговле контрактами увлекаются звуками о рычаге, совершенно не понимая логики внутри.

Когда платформа пишет о 5-кратном или 10-кратном рычаге, кажется, что открываешь позицию именно с этим множителем, но на самом деле ловушка тут очень глубока. Возьмем реальный пример: у вас на счету 1万 USDT, максимальный допустимый убыток — 500 USDT. А при этом вы хотите открыть позицию номиналом 3万 USDT. На первый взгляд рычаг не кажется высоким, но при расчете маржинального соотношения фактический рычаг приближается к 60-кратному. Это не торговля, а откровенное азартное казино, при этом вы все еще считаете свою позицию надежной, как скала.

Те, кто действительно понимает, никогда не используют контракты как азартные игры. В чем заключается основное применение контрактов? Хеджирование рисков на покупку и продажу, фиксация волатильности спотового рынка. Суть рынка контрактов — это игра с нулевой суммой, и каждые заработанные вами деньги — это в основном убытки других, которые были ликвидированы.

Посмотрим, как действуют профессиональные трейдеры: 70% времени они ждут. Чего ждут? Входного сигнала. Пока не достигнута заранее заданная точка входа, они остаются на месте, и как только появляется сигнал — действуют точно и быстро. А что делают обычные розничные трейдеры? Они постоянно совершают сделки, гоняются за ростом и продают по падению, не останавливаясь.

Заработок на контрактах сводится к шести словам: противоестественный, количественный риск. Когда другие паникуют, вам нужно сохранять спокойствие и управлять позициями. Когда другие жадничают и используют рычаг, вам нужно активно сокращать позиции. Стоп-лосс должен строго соблюдаться, убытки по одной сделке не должны превышать 5% от счета, а при прибыли — быстро фиксировать прибыль с соотношением минимум 2:1, не надеясь на стремительный рост.

Ликвидация — не вина контрактов, а вина вашего слепого следования за рынком. Настоящие профессионалы зарабатывают, основываясь на количественной оценке рисков, а те, кто действует по ощущениям, — рано или поздно сдаются. Вместо того чтобы ночами следить за рынком, лучше рано лечь спать и чувствовать себя спокойно.