Лучшие платформы аналитики для криптовалют

В настоящее время существует множество аналитических платформ для крипторынка и on-chain деятельности.

Многие из них доступны онлайн бесплатно, хотя зачастую расширенная аналитика предоставляется только за плату.

Их использование очень важно, если вы хотите анализировать происходящее в крипсекторе и на рынке криптовалют, что делает их особенно полезными для тех, кто работает в этой сфере.

Хотя теоретически их следует разделять на два типа (данные рынка и on-chain данные), эти платформы часто обрабатывают оба типа данных, за исключением некоторых случаев.

Агрегаторы

Самые известные и широко используемые аналитические платформы для крипторынка — так называемые агрегаторы.

Это платформы, сосредоточенные исключительно на рыночных данных (т.е. ценах), хотя они также добавляют важные данные прямо из блокчейнов, такие как связанные с предложением.

Самые известные — безусловно, CoinMarketCap и CoinGecko, но скорее они являются агрегаторами данных о ценах, полученных практически со всех известных крипторынков, а не платформами анализа.

Это не специализированные инструменты для отслеживания и анализа фундаментальных on-chain метрик, а скорее сайты или приложения, где любой может свободно найти актуальные цены всех крупных известных криптовалют.

Настоящие платформы криптоаналитики действительно отображают множество on-chain метрик, необходимых для проведения фундаментального анализа, помимо простого технического анализа цен, который также можно выполнять прямо на TradingView.

Coinglass

Одна из самых широко используемых платформ для криптоаналитики — безусловно, Coinglass.

Это основная платформа для тех, кто работает на рынках криптовалютных деривативов, так как она специализируется на бессрочных фьючерсах, опционах и спотовой торговле. Она предоставляет метрики, такие как открытый интерес, ставка финансирования, ликвидации, тепловые карты ликвидаций и соотношения long/short, агрегированные с десятков бирж.

Одной из наиболее ценимых функций является большое количество данных, которые доступны публично и бесплатно, хотя, конечно, многие метрики доступны только за плату, благодаря включению многочисленных макроиндикаторов, таких как Индекс страха и жадности, а также базовых on-chain данных.

Её основная задача — помогать трейдерам управлять рисками в маржинальных позициях, отслеживая расхождения в ставках финансирования, чтобы предвидеть сжатия или выявлять на тепловых картах уровни цен, где могут произойти каскады ликвидаций.

Поэтому она особенно популярна среди розничных и количественных трейдеров, работающих с бессрочными контрактами.

Glassnode

Похожая платформа — Glassnode, которая, однако, превосходит в классических и институциональных on-chain метриках благодаря сотням индикаторов по Bitcoin, Ethereum и основным альткоинам. Среди наиболее известных — MVRV, SOPR, NUPL, реализованный капитал, потоки на биржах и поведение держателей (долгосрочные против краткосрочных).

Её основная задача — помочь аналитикам понять циклы рынка, фазы накопления или распределения, а также состояние здоровья сети.

Это инструмент, используемый в основном для долгосрочного фундаментального анализа, например, для отслеживания того, продают ли или накапливают долгосрочные держатели активы во время медвежьего рынка.

Её используют в основном институциональные инвесторы, хедж-фонды и исследователи, также благодаря интуитивным панелям и еженедельным отчетам.

DefiLlama

В секторе DeFi наиболее известен DefiLlama.

Это самая надежная и нейтральная агрегаторская платформа для общего заблокированного объема (TVL) различных блокчейнов и DeFi-протоколов, отслеживающая тысячи протоколов на сотнях цепочек. Помимо TVL (Общая заблокированная стоимость), она также отслеживает доходность, объем DEX, комиссии, доходы, предложение стейбкоинов и потоки через мосты.

Её основное предназначение — сравнивать экосистемы DeFi, чтобы понять, например, какие из них растут быстрее всего, или какие протоколы предлагают лучшие реальные доходы.

Она открытая, без рекламы и платных листингов, что обеспечивает максимальную прозрачность.

Её используют почти все аналитики DeFi, особенно фермеры доходности, поставщики ликвидности и все, кто следит за состоянием децентрализованных финансов.

Nansen

Платформа Nansen также очень известна.

Это ведущая платформа для продвинутого on-chain анализа с особым акцентом на маркировку кошельков.

Фактически, она способна маркировать более 500 миллионов криптокошельков (фонды, китов, биржи, умные деньги), что позволяет отслеживать потоки капитала в реальном времени по десяткам цепочек.

Её конкретное назначение — выявлять паттерны на ранних стадиях: кто покупает или продает среди топ-игроков, какие токены институциональные фонды накапливают и т.п.

Дополнительно, такие функции, как Smart Alerts, уведомляют о значимых движениях, а Token God Mode предоставляет всесторонний обзор по отдельным активам (держатели, потоки, показатели).

Идеально подходит для профессиональных трейдеров, криптофондов и аналитиков, ищущих рыночные сигналы до того, как они станут мейнстримом. К сожалению, доступные бесплатно данные очень ограничены.

Messari

Messari также хорошо известна, до такой степени, что её называют «Блумбергом крипторынка».

Она действительно сочетает количественные данные с качественными исследованиями и предлагает подробные отчеты по активам, управлению, токеномике, сбору средств, а также расширенные скринеры и метрики, такие как доходы протоколов и оценка.

Основная цель — предоставлять данные для due diligence и фундаментальных исследований, например, для оценки проекта перед инвестированием, мониторинга предложений по управлению или анализа секторов (DeFi, AI crypto, мемкоинов).

Её используют в основном профессиональные инвесторы и, с некоторыми метриками, доступными бесплатно, большинство — только по платной подписке.

Dune

Полезная, но не очень известная платформа — Dune.

Это инструмент, позволяющий создавать кастомизированный on-chain анализ путём написания SQL-запросов, которые напрямую читают сырые данные из блокчейна.

Это платформа, управляемая сообществом, на которой размещены миллионы пользовательских панелей, созданных на более чем 100 цепочках, охватывающих DeFi, NFT, DEX, мосты и многое другое.

Её конкретное назначение — создание пользовательских анализов, например, реального объема конкретного DEX на определенной цепочке, исключая wash trading, или эволюции TVL форкнутого протокола.

Она в основном предназначена для технических аналитиков, разработчиков и исследователей, которым нужна гибкость. Бесплатна, но с некоторыми ограничениями на более сложные запросы.

Что выбрать?

На самом деле, нет одной платформы, которая могла бы считаться абсолютным лидером.

Каждая из них имеет свои цели и инструменты, подходящие для разных видов анализа, поэтому многие профессиональные аналитики используют сразу несколько.

Более того, с постоянным ростом числа цепочек и усложнением системы эти инструменты становятся всё более незаменимыми для понимания крипторынка и анализа его на основе надежных данных, а не хайпа.