После того, как я трижды слил депозит и потерял 80 000 юаней, я наконец понял одну вещь: рынок криптовалютных деривативов — это не игра для умных, это инженерия для «дисциплинированных». Все те «герои», что входят ва-банк по наитию или держат позиции на одной вере, в итоге становятся топливом для рынка. А те, кто выживает и стабильно зарабатывает, без исключения превращают себя в «машину по исполнению стратегии». Я не буду говорить о эзотерике, просто разложу по полочкам свой путь к восстановлению — логику построения воспроизводимой стратегии, выросшей из руин. Неважно, новичок вы или опытный игрок — с этой системой вы сможете ограничить риски и выйти из круга «терять деньги по воле случая».

Шаг 1: «Форматирование» себя — сначала стань машиной

Не спешите изучать свечные графики — сперва ответьте на три ключевых вопроса. Ваши ответы сразу определят, какую стратегию использовать.

Насколько «толстый» у вас депозит?
Тонкий (<1 0000U): ваша цель — выживание и наращивание капитала. Открывайте сделку максимум на 1/5 депозита, стоп-лосс ≤5%. Рискуйте только прибылью, никогда не трогайте изначальный капитал.
Толстый (>10 0000U): ваша цель — контроль просадок. Обязательно делите депозит, разделяя трендовые, среднесрочные и хеджевые сделки, чтобы не погибнуть от черного лебедя.

Сколько у вас времени «сидеть у экрана»?
Нет времени (офисный работник): забудьте о скальпинге. Ваш горизонт — «дневка/4 часа», достаточно смотреть 3 раза в день. Ловите тренды, не становитесь жертвой боковика.
Есть время (фрилансер): можно работать на «1 час/30 минут», но обязательно ставьте авто-стоп-лоссы и тейк-профиты, не становитесь рабом экрана.
Постоянно (профи): можно торговать интрадей, но помните — высокая частота ≠ высокий доход, дисциплина должна расти в геометрической прогрессии.

Насколько вы «нетерпеливы»?
Импульсивный тип: держитесь подальше от долгосрока. Подойдет «среднесрочная стратегия» — держите сделку 1–3 дня, фиксируйте частые небольшие прибыли.
Спокойный и терпеливый: держитесь подальше от скальпинга. Используйте «трендовую стратегию», игнорируйте внутридневные колебания, получайте отдачу за 5–10 дней.
Тип «то жаден, то боится»: используйте «фиксированный стоп-лосс по сумме» (например, ушли в минус на 100U — выходите), не используйте технический стоп-лосс — вы не выдержите его исполнить.

Шаг 2: Постройте «три столпа» — вход, объем, тейк/стоп

Забудьте про сложные индикаторы. Профи используют 1–2 ключевых инструмента на максимум. Вот готовый шаблон для «офисного работника с небольшим капиталом»:

Вход: Боллинджер + скользящие средние в унисон
Лонг: цена уверенно закрепилась выше верхней границы Боллинджера + 5-дневная скользящая пересекает 10-дневную вверх + объем вырос на 30%.
Шорт: цена пробила нижнюю границу Боллинджера + 5-дневная скользящая пересекает 10-дневную вниз + объем вырос на 30%.
Железное правило: если не выполнены все три условия — не входить!

Объем: пирамида и подушка безопасности
Капитал 5 000U, каждая сделка по 1 000U (1/5 депозита), плечо ≤5. После получения прибыли наращивайте только на прибыль. Ушли в минус? Не усредняйте! Усреднение — VIP-билет к маржин-колу.

Тейк и стоп: выживание и отпускание прибыли
Стоп-лосс (ставьте сразу): выберите одно — ① минус 8% безусловно выйти; ② цена пошла против и пробила 5-дневную скользящую — сразу выйти.
Тейк-профит (не жадничайте): заработали 10% — фиксируйте половину, защищайте прибыль; заработали 20% — еще часть зафиксируйте, остаток переведите в безубыток и дайте прибыли расти.

Шаг 3: «Холодный старт» — тестирование и пробный запуск

Не рискуйте настоящими деньгами для проверки стратегии.

Бэктест: возьмите последние 3 месяца и вручную проверьте свою систему. Ваша цель: винрейт ≥50%, соотношение прибыль/убыток ≥2:1. Не дотягиваете — возвращайтесь и корректируйте вход.
Пробный старт: используйте 10% депозита (например, 500U) и торгуйте 2 недели. Главное — ведите «торговый дневник», фиксируйте каждый план и реальность, отмечайте моменты, когда рука дрожала.

И, наконец, главный закон: дисциплина > любая стратегия

Стратегия может быть обычной, но дисциплина должна быть жесточайшей. Оставаться вне рынка — признак профи: 80% времени рынок убивает и лонгистов, и шортистов. Не понимаете — не входите.
Триггер сработал — действуйте без оправданий: стоп-лосс — сразу выйти, тейк-профит не сработал — держите позицию. Доверяйте правилам, а не эмоциям.
Суточный минус более 10% — принудительно выключайте терминал: при сломанной психике ошибки только множатся. Остановитесь, завтра будет новый день.

Помните: начиная с 5 000U, я думал не о «удвоении», а о том, «смогу ли сегодня не потерять». Все большие деньги складываются медленно из множества «маленьких плюсов и минусов» в рамках четкой системы.

Если вы до сих пор «открываете сделки по наитию, а закрываете — с молитвой», остановитесь, потратьте неделю и по этим трем шагам соберите свою первую стратегию. Превратите инвестиции из эзотерики в решаемую задачу.

Когда вы перестанете спрашивать «что будет — рост или падение?», а начнете спрашивать «появился ли сигнал по моей стратегии?» — вы уже обогнали 99% трейдеров на деривативном рынке.