1. Обзор рынка

В настоящее время рынок BTC находится в выраженном цикле коррекции, последняя цена закрытия составляет 89 495,1 доллара США (по данным свечей, последнее значение закрытия дневной свечи). За последние 14 дней цена BTC пережила значительные колебания: максимум — 94 150 долларов США (максимум 14-дневной свечи), минимум — 83 620,2 доллара США (минимальное значение low), что указывает на огромный диапазон волатильности. Суточный объём торгов периодически увеличивался, максимальный объём за день достиг 32 078,7 BTC (максимальное значение volumefrom за 14 дней). За последние 48 часов BTC колеблется в диапазоне 89 000–90 000 долларов США, внутри дня не наблюдается явного всплеска объёмов, рыночные настроения в краткосроке осторожные и преимущественно медвежьи. В сочетании с новостями и мнениями аналитиков, общая атмосфера на рынке подвержена влиянию недавнего значительного падения, недостаток инвестиционного доверия, преобладают выжидательные и оборонительные настроения.

2. Технический анализ

С дневного таймфрейма видно, что за последние 14 дней BTC продемонстрировал явную структуру: сначала снижение, затем боковое движение. Краткосрочная поддержка сосредоточена на уровне 89 176,5 долларов США (минимум за последние два дня); если этот уровень будет пробит, следующей важной поддержкой станет предыдущий минимум 83 822,8 долларов США. Сопротивление находится в районе 90 290 долларов США (максимум за последние два дня); если не удастся вернуться выше этого уровня, сохранится риск дальнейшего снижения. 14-дневная свеча показывает, что цена быстро снизилась с максимальных уровней при увеличении объёма, затем последовал слабый отскок в условиях снижения объёмов, не сумев преодолеть ключевое сопротивление. На часовом графике видно, что цена колеблется в диапазоне 89 300–89 700 долларов, идёт борьба между быками и медведями, объёмы низкие, что говорит об отсутствии явного направления. В целом, пока нет явных признаков разворота, тренд остаётся нисходящим, диапазон колебаний сужается.

3. Новости и анализ политики

По новостным данным, BTC в последнее время испытывает давление по ряду причин: отток средств из ETF, структурная коррекция, выжидательная позиция крупных игроков. К примеру, новости вроде «Биткоин-ETF и, возможно, Минфин США уже прекратили покупки — но сколько они сбросили?» и «Питер Брандт предупреждает о дальнейшей коррекции, биткоин сталкивается с новым медвежьим давлением» коррелируют с тем, что после падения ниже 90 000 долларов BTC не смог отскочить. Материал «Очевидно, что 82 000 долларов — это ключевой уровень цены биткоина — вот почему» дополнительно указывает на важную поддержку снизу. На политическом уровне пока нет новых событий, регуляторная среда спокойная, новых позитивных или негативных новостей в краткосроке не поступало, влияние на рынок ограничено. В целом, фундаментальные новости остаются негативными, позитивных сигналов разворота пока не наблюдается.

4. Мнения аналитиков

В целом аналитики настроены пессимистично и предупреждают о рисках в ключевых ценовых диапазонах. Как отмечено в чате «Чэнь Гэ. Группа по срочным контрактам»: «BTC лимитные шорты сработали, средняя цена около 90 000», что ясно выражает продолжение медвежьей стратегии, в ближайшее время преобладают продажи. В стратегии «HIVE» говорится: «Анализ BTC был заметен ещё на вчерашнем открытии американского фондового рынка… В большом цикле сохраняется боковик… В малом цикле — сходящийся треугольник, фигура на прорыв, на выходных ожидается спокойное движение в диапазоне 88 000–90 000». В целом аналитики сходятся во мнении, что сейчас преобладает слабый боковой или нисходящий тренд. Реальная динамика также показывает консолидацию в диапазоне 89 000–90 000 долларов без признаков прорыва. Мнения аналитиков в высокой степени соответствуют рыночной ситуации, в стратегиях преобладают средне- и краткосрочные шорты.

5. Прогноз тенденций и рекомендации

С учётом текущих данных по свечам и рыночной структуры, ожидается, что в краткосроке BTC продолжит колебаться в диапазоне 89 000–90 200 долларов; если будет пробита поддержка на 89 176,5 долларов, рынок протестирует следующий уровень поддержки 83 822,8 долларов; если будет пробито сопротивление 90 290 долларов, это можно рассматривать как сигнал к краткосрочному отскоку, но в зоне 91 000–92 000 долларов сохраняется давление. Рекомендуется инвесторам внимательно следить за реакцией цены в этих диапазонах, при росте придерживаться оборонительной стратегии, в краткосроке отдавать предпочтение шортам. Если цена резко снизится с увеличением объёмов ниже 89 000 долларов — необходимо быть крайне осторожными с ускоренным падением. Наоборот, если цена пробьёт 90 290 долларов на сильном объёме, можно небольшим объёмом зайти в лонг с целями 91 800–92 000 долларов.

6. Предупреждение о рисках

BTC сейчас отличается высокой волатильностью, разница между максимумом и минимумом за 14 дней превышает 10 000 долларов, коррекции в краткосроке резкие. Свечи показывают постепенное смещение поддержек вниз, объёмы локально увеличиваются, но в целом сокращаются. Если рынок не удержит уровень 88 000 долларов, очень вероятно быстрое падение по типу «стоп-аута», следует особо остерегаться системных рисков. Кроме того, отсутствие новых позитивных новостей на политическом уровне делает рынок уязвимым к неожиданным негативным событиям. Инвесторам рекомендуется строго контролировать позиции, устанавливать стоп-лоссы, избегать крупных ставок, быть осторожными с волатильностью и рисками ликвидности в краткосроке.

В целом, BTC в краткосроке остаётся в фазе коррекции, рекомендуется придерживаться выжидательной и оборонительной тактики, внимательно следить за ключевыми уровнями, не гнаться за ростом, не увеличивать позиции, строго соблюдать меры управления рисками.