CrowdStrike (CRWD) Получает рекомендацию "Купить" от Oppenheimer

Аналитики видят скромный потенциал роста: средняя целевая цена для CRWD составляет $512.28 за акцию на середину ноября, что предполагает ~2.19% роста от текущих уровней около $501. Прогнозы варьируются от $186.85 до $741.30, что отражает разделенные настроения.

Перспективы доходов выглядят неплохо (+9.17% по сравнению с прошлым годом до $4.74B), но существуют опасения по поводу прибыльности — прогнозируемая неконсолидированная прибыль на акцию (EPS) падает на 17.77% по сравнению с прошлым годом. Это тревожный сигнал, за которым стоит следить.

Институциональные движения смешанные: в то время как крупные индексные фонды, такие как Vanguard, накапливают ( оба VTSMX и VFINX увеличили позиции примерно на 3%), другие крупные игроки сокращают вложения. JPMorgan сократил свое портфельное распределение на 90,65% в прошлом квартале, а Jennison Associates сбросили 7,15% активов. Общее институциональное владение на самом деле снизилось на 5,3% за три месяца — это не совсем бычий сигнал.

Технический сигнал: Соотношение пут/колл 1,07 указывает на медвежье настроение среди трейдеров опционов.

Итак, вывод: Апгрейд аналитика неплох, но позиционирование институциональных инвесторов выглядит осторожным. Рост выручки solid, но давление на прибыль и смешанное поведение фондов предполагают, что ожидание лучшей точки входа может быть более разумным.