Обязательное чтение для новичков в криптовалюте: в чём же криптотрейдинг превосходит традиционную торговлю акциями?

Question

Давайте обсудим один вопрос — почему всё больше людей отказываются от торговли акциями и переходят в криптоиндустрию? На это есть причины.

Очарование криптографии

Что такое криптовалюта по сути? Проще говоря, это цифровой актив, который использует криптографические технологии для обеспечения безопасности транзакций, а самое главное — не контролируется центральным банком. В отличие от доллара или евро, которые выпускаются государством, биткоин создаётся децентрализованной сетью, поддерживаемой тысячами узлов по всему миру.

В 2009 году Сатоши Накамото запустил первую цепочку биткоина и изменил весь финансовый мир. Сегодня капитализация крипторынка уже достигла 3 триллионов долларов, и путь от $1 трлн до $3 трлн занял всего 11 месяцев — такой скорости фондовый рынок не знает.

Торговая среда совершенно другая

Временной аспект

Фондовый рынок/Форекс: фиксированное время торгов, выходные — закрыто
Крипторынок: 24/7 без перерывов, торговать можно даже в понедельник в 2 часа ночи, и это синхронизировано по всему миру

Что это значит? Возможности на рынке есть всегда. Вышли новости по BTC — Нью-Йорк ещё спит, а Азия уже отреагировала.

Волатильность (это палка о двух концах)

Динамика роста и падения на крипторынке намного выше, чем на фондовом рынке. Те же деньги: на акциях +20% за год — это неплохо, а в крипте — за месяц можно удвоиться, но можно и просесть на 50%.

Сравнение данных:

Оборот на Форекс за день: $6.6 трлн
Общая капитализация американского фондового рынка: $53 трлн
Дневной оборот крипторынка: $100-500 млрд (зависит от рыночной активности)

Хотя объём крипторынка меньше, ликвидность очень высокая — вы можете быстро зайти и выйти из позиции.

Атрибуты собственности

Покупая акции, вы покупаете долю компании, получаете дивиденды, право голоса, финансовую отчётность для анализа.

Покупая валюту — на самом деле подписываете CFD-контракт у брокера, не становясь держателем самой валюты.

Покупая криптоактив — вы напрямую владеете цифровым активом: у вас есть приватный ключ, монеты — в вашем кошельке, никто не может их заморозить (это тоже риск).

Драйверы рынка совершенно разные

Цена акций зависит от фундаментальных показателей компании: прибыль, денежный поток, перспективы рынка и т.д.

Цена криптоактива от чего зависит?

Объем предложения (ожидания инфляции)
Медийный шум (один твит Маска может изменить рынок)
Новости регулирования (заявление SEC влияет на весь рынок)
Данные “on-chain” (объемы транзакций, число адресов и пр.)
Эко-система (реальная полезность токена)

Вот почему технический анализ, фундаментальный анализ и анализ настроений одинаково важны для крипторынка — они объясняют движение цены с разных сторон.

Сложность торговых пар

Новички обычно начинают с пар вроде BTC/USDT (покупка биткоина за стейблкоины, эквивалентные доллару).

Погружаясь глубже — переходят к парам типа BTC/ETH, ETH/SOL. Это сделки между двумя цифровыми активами, без привязки к фиатным валютам, цена формируется только спросом и предложением. Для новичков это действительно сложно.

Три подхода к заработку

Технический анализ: изучение графиков, уровней поддержки/сопротивления, прогнозирование краткосрочных движений

Фундаментальный анализ: анализ white paper, команды, технологического прогресса, конкурентов

Анализ настроений: отслеживание данных on-chain, активности комьюнити, движений крупных игроков

На фондовом рынке в основном работают фундаментальный и технический анализ; в крипте — все три необходимы.

Напоследок

После 2024 года границы между традиционными финансами и криптомиром всё больше размываются. Проекты вроде Synthetix уже “переносят” реальные акции на блокчейн, и в будущем вы сможете торговать биткоином и акциями Apple на одной децентрализованной бирже.

Ключевой вопрос не в том, «станет ли криптотрейдинг мейнстримом», а в том, «какие токены выживут, а какие исчезнут».

Именно ваша способность рисковать определяет, какой рынок вам подходит. Крипторынок — не место для легких денег, а место высокой волатильности и высоких доходов.