Общий взрыв контрактов? На самом деле вы неправильно понимаете эти тонкости

Работая в контрактной торговле уже восемь лет, я пришел к выводу: взрыв контрактов — это не случайность, а отсутствие правильного управления рисками.
Вот несколько простых методов с низким уровнем риска, которые могут изменить ваше отношение к контрактам
1. Не бойтесь высокого кредитного плеча, главное — сколько вы вкладываете: например, используете 100-кратное плечо, но торгуете только 1% от капитала, реальный риск примерно такой же, как если бы вы покупали все деньги в спотовом рынке.
Ключевое правило: реальный риск = множитель плеча × доля вашего капитала, задействованная в сделке.
2. Стоп-лосс — это не убыток, а страховка для вашего счета: при сильном падении рынка в 2024 году 78% взрывов контрактов произошли у тех, кто потерял 5% и продолжал держать позицию без стоп-лосса.
Опытные трейдеры придерживаются правила: сумма убытка в одной сделке не должна превышать 2% от вашего капитала.
3. Рассчитайте размер позиции перед входом: есть простой алгоритм: максимально допустимая сумма для инвестиций — это (капитал × 2%) делённое на (уровень стоп-лосса × множитель плеча).
Например, у вас есть 50 000 рублей, вы готовы потерять максимум 2%, при использовании 10-кратного плеча — максимум 5000 рублей.
4. Три шага к фиксации прибыли, не жадничайте: при заработке 20% продавайте 1/3 позиции, при 50% — еще 1/3, а оставшуюся часть продавайте, если цена опустится ниже 5-дневной скользящей средней.
В 2024 году кто-то использовал этот метод и при капитале 50 000 рублей заработал до 1 миллиона.
5. Купите “страховку” за небольшие деньги: когда у вас есть позиция, вложите 1% капитала в покупку пут-опциона (как страховку), чтобы защититься от 80% внезапных рисков.
В случае крупного падения в 2024 году это помогло сохранить 23% капитала.
Можно посчитать, прибыль или убыток в торговле: (процент выигрышных сделок × средний доход за сделку) минус (процент проигрышных сделок × средний убыток за сделку).
Если при максимальном убытке 2% за сделку и доходе 20%, при вероятности выигрыша 34% всё равно можно получать прибыль.
И напоследок — четыре железных правила:
- Убыток в одной сделке не более 2% от капитала;
- Не более 20 сделок в год;
- Прибыль должна быть минимум в 3 раза больше убытка;
- 70% времени лучше воздерживаться от сделок и ждать хорошего момента.
Не торгуйте на эмоциях, придерживайтесь заранее установленных правил — это ключ к постоянной прибыли.