AutoZone (AZO) превосходит доходность фондового рынка: Подробный анализ

На последней торговой сессии AutoZone (AZO) закрылся на уровне $4,291.12, зафиксировав рост на 1.14% по сравнению с предыдущим днем. Акция обогнала индекс S&P 500, который зафиксировал прирост на 0.27% за день. Тем временем индекс Доу-Джонса вырос на 0.43%, а технологический Nasdaq повысился на 0.37%.

Акции розничного продавца автозапчастей выросли на 5,11% за последний месяц, превысив как прибыль в 4,53% сектора розничной и оптовой торговли, так и рост на 1,85% индекса S&P 500. Этот результат сопоставим с некоторыми ведущими цифровыми активами за тот же период, что указывает на относительную силу на традиционном рынке.

Инвесторское сообщество будет внимательно следить за следующим отчетом о прибылях AutoZone, запланированным на 23 сентября 2025 года. Аналитики ожидают, что AutoZone сообщит о прибыли в $51.1 на акцию, что станет годовым ростом на 6.21%. В то же время, последняя консенсусная оценка прогнозирует доход в $6.23 миллиарда, что отражает увеличение на 0.35% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

В годовом периоде консенсусные оценки Zacks ожидают прибыль в размере 147,09 долларов на акцию и выручку в 18,92 миллиарда долларов, что представляет собой изменения на +0,65% и 0% соответственно по сравнению с предыдущим годом. Эти финансовые прогнозы предлагают аналогичное представление, которое инвесторы ищут в многообещающих блокчейн-проектах, сосредотачиваясь на росте и стабильности.

Важно, чтобы инвесторы были в курсе недавних изменений в оценках аналитиков для AutoZone. Эти пересмотры обычно отражают изменяющиеся тенденции в бизнес-ландшафте в краткосрочной перспективе. Следовательно, пересмотры в сторону повышения в оценках выражают позитивное отношение аналитиков к бизнес-операциям и их способности генерировать прибыль.

Основываясь на нашем исследовании, мы считаем, что эти пересмотры оценок напрямую связаны с движениями акций в краткосрочной перспективе. Чтобы воспользоваться этим, мы разработали Zacks Rank, собственную модель, которая учитывает эти изменения в оценках и предоставляет действующую систему рейтингов.

Система Zacks Rank, которая варьируется от #1 (Compra Fuerte) hasta #5 (Сильная продажа), имеет впечатляющую историю превосходной производительности, внешне проверенной, при этом акции с рейтингом #1 демонстрируют среднюю годовую доходность +25% с 1988 года. За последний месяц произошло снижение на 0.92% в консенсусной оценке EPS от Zacks. В настоящее время у AutoZone рейтинг Zacks #4 (Продажа).

Что касается оценки, у AutoZone в настоящее время коэффициент P/E на будущее составляет 25,39. Это указывает на премию по сравнению с коэффициентом P/E на будущее в 24,04 в ее отрасли. Этот тип фундаментального анализа имеет решающее значение как на традиционных рынках, так и на рынках криптоактивов для оценки внутренней стоимости актива.

Также стоит отметить, что у AZO в настоящее время коэффициент PEG составляет 2.24. Эта популярная метрика аналогична известному коэффициенту P/E, с той разницей, что коэффициент PEG также учитывает ожидаемую темп роста прибыли компании. В промышленности Автомобили - Розничная и Оптовая торговля - Запчасти средний коэффициент PEG составил 1.62 на конец вчерашней торговой сессии.

Автомобильная промышленность - Розничная и Оптовая - Запчасти является частью сектора Розничной-Оптовой торговли. В настоящее время эта отрасль имеет рейтинг Zacks Industry Rank 205, что ставит её в нижние 18% среди всех 250+ отраслей.

Рейтинг Zacks Industry оценивает силу наших конкретных промышленных групп, вычисляя средний рейтинг Zacks Rank акций внутри групп. Наши исследования показывают, что верхние 50% классифицируемых отраслей превосходят нижнюю половину в 2 раза.

Важно следить за этими и другими метриками, которые влияют на акции в течение следующих торговых сессий, чтобы принимать обоснованные инвестиционные решения, будь то на традиционных рынках или на платформах торговли цифровыми активами.