Как сигналы рынка деривативов Крипто прогнозируют движения цен через ставки финансирования и Соотношение лонгов и шортов?

Рынок деривативов SUI показывает бычий импульс с рекордным открытым интересом и положительными ставками финансирования

Рынок производных SUI продемонстрировал исключительную силу в последние месяцы, открытый интерес взлетел на 30,64%, достигнув 785,35 млн $. Этот рост активности производных является одним из самых сильных бычьих индикаторов для будущего ценового движения SUI. Ставки финансирования оставались стабильно положительными, что указывает на то, что трейдеры в основном занимают длинные позиции и готовы платить премии, чтобы поддерживать эти позиции.

Данные рынка показывают впечатляющие темпы роста при сравнении текущих метрик деривативов с предыдущими кварталами:

| Метрика | Q1 2025 | Q2 2025 | Рост | |--------|---------|---------|--------| | Открытый интерес | $601.15M | $785.35M | 30.64% | | Ежедневный объем DEX | $289.2M | $367.9M | 27.2% | | Активные счета | 28.7M | 31.23M | 8.8% |

Этот импульс производных инструментов дополнительно поддерживается активностью в сети, особенно в DeFi-протоколах, таких как SuiLend, который за месяц продемонстрировал 90%-ное увеличение общего заблокированного значения (TVL). Технические индикаторы согласуются с этими бычьими сигналами, индекс относительной силы (RSI) достиг 61.24, а MACD подтверждает модели продолжения.

Институциональный интерес к SUI значительно возрос, что способствовало прогнозам о том, что SUI достигнет $8 к сентябрю 2025 года. Цена токена уже превзошла более широкий рынок с увеличением на 340% за последние 12 месяцев, по сравнению со средним значением рынка всего в 2.8% за тот же период.

Соотношение длинных и коротких позиций падает ниже 1, что указывает на усиление медвежьего настроения

Недавние рыночные данные от CoinGlass показывают, что соотношение длинных и коротких позиций SUI упало до 0.63, что является его самым низким уровнем за более чем месяц. Это значительное падение ниже важного порога в 1.0 сигнализирует о решительном переходе к медвежьему рыночному настроению. При анализе динамики соотношения последствия становятся ясными:

| Значение отношения | Рыночное настроение | Преобладание позиции | Ценовое влияние | |-------------|------------------|-------------------|-------------------| | Выше 1.0 | Бычий | Длинные позиции | Восходящее давление | | Ниже 1.0 | Медвежий | Короткие позиции | Давление вниз | | 0.63 | Сильно медвежий | Большие короткие позиции | Значительное падение |

Это медвежье доминирование уже проявилось в ценовом движении, SUI торгуется по цене $3.47, что представляет собой значительное снижение на 16% от его месячного пика и еще более тревожное снижение на 34% от его годового максимума 2025 года. Рынок деривативов отражает этот пессимизм, так как трейдеры все больше делают ставки на дальнейшее ухудшение цен. Технические индикаторы совпадают с этим настроением, так как SUI в настоящее время торгуется ниже как своих 20-дневных, так и 50-дневных простых скользящих средних, что укрепляет краткосрочный медвежий прогноз. Институциональные инвесторы, похоже, удерживаются, несмотря на многообещающие разработки, такие как инициатива 21Shares по токенизации реальных активов, что свидетельствует о том, что рыночная уверенность требует более сильных катализаторов, чтобы преодолеть текущее негативное движение.

Matrixport предсказывает потенциальное значительное движение рынка на основе данных по производным финансовым инструментам

Последний анализ Matrixport показывает, что криптовалюта SUI готова к значительному ценовому движению в 2025 году, при этом данные по деривативам указывают на сильный восходящий импульс. Согласно их исследованию, технические индикаторы показывают, что SUI в настоящее время торгуется около $3.42, с критическим уровнем сопротивления на уровне $3.85. Эта позиция создает значительный потенциал для прорыва к их первичной цели в $4.33.

Прогноз поддерживается убедительными метриками на блокчейне, включая наличие 31,23 миллиона активных SUI-аккаунтов по состоянию на ноябрь 2024 года. Эта растущая база пользователей отражает растущую адаптацию, особенно вызванную DeFi-протоколами, такими как SuiLend, который испытал замечательное увеличение общего заблокированного объема на 90% всего за один месяц.

| Метрика | Текущая стоимость | Цель/Прогноз | |--------|--------------|-------------------| | Текущая цена | $3.42 | $4.33 | | Уровень сопротивления | $3.85 | Ключевая точка пробоя | | Активные аккаунты | 31.23M | Растет стабильно | | Рост DeFi | Увеличение TVL на 90% | Стимулирование принятия |

Институциональное накопление стало основным двигателем повышения цены SUI выше $3.40. Этот институциональный интерес, в сочетании с технической настройкой и фундаментальными показателями роста, создает то, что Matrixport описывает как возможность торговли с высокой вероятностью для среднесрочных инвесторов. Данные четко демонстрируют укрепление рыночной уверенности в развитии экосистемы SUI и ее потенциале приносить значительные доходы по мере продвижения к 2025 году.