Предупреждающие знаки рыночного цикла: исторические паттерны указывают на потенциальный спад Крипто

Криптовалютный рынок может приближаться к значительной коррекции на основе исторических паттернов и технических индикаторов. Хотя многие инвесторы остаются оптимистичными по поводу текущего бычьего цикла, множество сигналов предупреждения указывает на то, что следует проявлять осторожность.

Вот что данные показывают о рыночных условиях и о том, как защитить ваш портфель:

Исторические криптоциклы показывают последовательные паттерны

Изучение предыдущих рыночных циклов выявляет тревожный паттерн:

Цикл 2013 года завершился тем, что Биткойн упал на 85% от своего исторического максимума.

2017 год бычьего рынка завершился 84%-ным обрушением, что привело к продолжительной крипто-зиме.

В 2021 году, несмотря на прогнозы "суперцикла", Биткойн упал на 77% от пиковых значений.

Эти последовательные модели коррекций на 77-85% после эйфорических рыночных пиков нельзя игнорировать при оценке текущих условий.

Технические индикаторы Flash Warning Signals

Несколько технических индикаторов достигают уровней, исторически ассоциированных с вершинами рынка:

Индикатор Pi Cycle достиг экстремальных значений, аналогичных пиковым значениям предыдущих циклов.

MVRV (Коэффициент рыночной стоимости к реализованной стоимости) показывает нереализованную прибыль на исторически высоких уровнях.

Когда эти метрики достигают текущих уровней, исторические данные указывают на то, что умные деньги обычно начинают сокращать экспозицию перед розничными инвесторами.

Институциональные динамика создает потенциальные риски

Приток средств в ETF создал значительный рыночный оптимизм, но это может скрывать основные риски:

Хотя миллиарды долларов поступили в крипто ETF, создавая ощущение безопасности, институциональный капитал может быстро покинуть рынок, когда настроение изменится.

MicroStrategy теперь владеет примерно 466,000 BTC (, стоимостью более $53B), большая часть из которых была приобретена с использованием долговых и кредитных стратегий.

Если цены существенно упадут, давление на баланс может вызвать принудительные продажи, что потенциально создаст каскадные ликвидации.

Корпоративные модели поведения во время рыночного стресса

Предыдущие корпоративные инвестиционные модели предполагают прагматичный, а не идеологический подход:

В 2021 году Tesla приобрела $1,5 млрд в биткойнах, публично поддержала криптовалюту, а затем тихо продала 75% своих активов, когда условия на рынке изменились.

Корпоративные фидуциарные обязанности обычно ставят защиту баланса выше философий долгосрочного удержания.

Этот паттерн предполагает, что другие корпоративные держатели могут следовать аналогичным стратегиям выхода под значительным ценовым давлением.

Уязвимости структуры рынка

Коррекция цены биткойна может вызвать несколько связанных рыночных проблем:

Добывающие операции, которые часто имеют значительные запасы, могут быть вынуждены продавать для поддержания операций в период спада.

Торговые платформы могут столкнуться со значительным снижением объемов торговли и доходов.

Ликвидность рынка, как правило, быстро ухудшается во время коррекций, усугубляя ценовые колебания.

Психологические рыночные индикаторы

Психология рынка часто предоставляет самые ясные предупреждения о потенциальных вершинах:

Текущие настроения показывают классическое поведение на позднем цикле, при этом розничные инвесторы стремятся к спекулятивным доходам на мемкойнах.

Обсуждения в социальных сетях все чаще содержат крайне оптимистичные прогнозы цен с минимальным учетом рисков.

Исторически, эти психологические паттерны отмечали вершины циклов.

Стратегии защиты портфеля

Основываясь на исторических паттернах и текущих индикаторах, рассмотрите эти подходы для защиты ваших доходов:

Извлекайте прибыль методично, а не эмоционально, с заранее определенными точками выхода.

Реализуйте ордера с трейлинг-стопом, чтобы зафиксировать прибыль, позволяя при этом продолжение роста.

Рассмотрите возможность перевода части активов в стейблкоины или другие хеджирующие позиции.

Согласно исследованиям рынка криптовалют во время предыдущих спадов, диверсификация, поддержание долгосрочной перспективы и информированность о рыночных условиях являются ключевыми стратегиями для устойчивости инвесторов.

Этот анализ не предназначен для создания страха, а для подчеркивания закономерностей, которые неоднократно проявлялись на криптовалютных рынках. Защита капитала во время рыночных переходов исторически оказалась более ценной, чем поддержание полного экспозиции во время значительных коррекций.

Если вы нашли этот анализ полезным, пожалуйста, поделитесь своими мыслями в комментариях.