Стоп лосс ордеры: продвинутый инструмент для оптимизации вашей прибыли в трейдинге

Стоп лосс ордеры представляют собой сложный механизм, позволяющий трейдерам максимизировать свои прибыли, одновременно защищая свои открытые позиции. Этот тип продвинутого ордера отличается своей способностью автоматически адаптироваться к движениям рынка, размещая ордер на заранее определенном расстоянии от текущей цены.

Эта функция оказывается особенно полезной в двух ситуациях: когда трейдер не может постоянно следить за своей позицией или когда он не уверен в потенциальной величине благоприятного ценового движения.

Типы ордеров стоп лосс и их функционирование

Стоп лосс ордера делятся на две основные разновидности, каждая из которых имеет свои особенности :

• Процент : ордер определяется как процент ниже ( или выше ) рыночной цены
• Фиксированная стоимость : ордер размещается на фиксированном денежном расстоянии от рыночной цены

В обоих случаях вы также можете настроить цену активации, которая определяет, когда ордер начнет следить за движением цены.

Ордер стоп лосс суивер продаж на основе процента : практический пример

Рассмотрим конкретный пример со стоп лоссом на 10% на актив, цена которого в настоящее время составляет 100 $.

Сценарий 1 : Немедленное снижение цены

• Цена падает на 10% и достигает 90 $
• Стоп лосс с трекингом срабатывает автоматически
• Ваша позиция продана по рыночной цене (90 $)

Сценарий 2: Рост, затем небольшое снижение

• Цена поднимается до 150 $
• Затем снижение на 7%, чтобы достичь 140 $
• Ордер остается неактивным, так как цена не опустилась до 135 $ (10% ниже максимума 150 $)

Сценарий 3: Сильный рост, затем значительная коррекция

• Цена поднимается до 200 $
• Затем падение на 10%, чтобы достичь 180 $
• Ордер срабатывает, и ваша позиция продается по рыночной цене

Ордер стоп лосс суеверный продажи по фиксированной цене : подробный пример

Представим теперь стоп лосс с фиксированным значением 30 $ на активе по текущей цене 100 $.

Сценарий 1 : Немедленное снижение цены

• Цена падает на 30 $ с вашего уровня входа и достигает 70 $
• Ордер стоп лосс срабатывает автоматически
• Ваша позиция продана по рыночной цене (70 $)

Сценарий 2: Рост, затем незначительное снижение

• Цена поднимается до 150 $
• Затем снижение на 20 $ до достижения 130 $
• Ордер остается неактивным, так как цена не опустилась до 120 $ (30 $ ниже максимума 150 $)

Сценарий 3 : Сильный рост, затем значительная коррекция

• Цена поднимается до 200 $
• Затем падение на 30 $ до 170 $
• Ордер срабатывает, и ваша позиция продается по рыночной цене

Важные моменты, которые следует учитывать

Что касается маржи и позиций:

• Ваши позиции и ваш маржин не заблокированы до активации ордера стоп лосс.
• Убедитесь, что у вас достаточно маржи или доступных позиций для исполнения

Потенциальные ограничения :

• Активация ордера может потерпеть неудачу из-за ценовых ограничений, ограничений по позиции, недостаточной маржи, режима вне торговли или системных ошибок
• После активации ордера могут не исполниться точно по ожидаемой рыночной цене (, как любой стандартный ордер на рынке ).
• Неисполненные рыночные ордера видны в разделе "Открытые ордера" вашего торгового интерфейса

Стратегические применения ордеров стоп лосс

Стоп лосс ордеры предлагают несколько стратегических преимуществ по сравнению с классическими стоп лосс ордерами:

• Динамическая защита прибыли: в отличие от фиксированных ордеров, они автоматически подстраиваются под благоприятные движения рынка
• Управление волатильностью : особенно полезно на очень волатильных рынках, где цены могут испытывать значительные колебания
• Торговля без постоянного контроля : идеальны для трейдеров, которые не могут постоянно следить за своими позициями

Для оптимального использования рассмотрите возможность корректировки процента или фиксированного значения в зависимости от исторической волатильности соответствующего актива и ваших торговых целей.