Дивергенция на вершине и дивергенция на дне: раскрытие моих часто используемых сигналов разворота рынка

Как дневной трейдер, я всегда считал, что «дивергенция» в Техническом анализе — это один из самых легко игнорируемых, но самых эффективных рыночных сигналов. Каждый раз, когда я вижу, что индикаторы не согласуются с ценой, я всегда обращаю на это особое внимание, ведь это часто предвещает, что большая рыба готовится сбросить розничного инвестора.

Что такое дивергенция? Простое понимание

Дивергенция по сути является феноменом «дисгармонии», когда цена растет, а технические индикаторы показывают снижение, эта несинхронность и есть дивергенция.

Дивергенция: рынок, возможно, собирается затормозить

Когда цена достигает нового максимума, а технические индикаторы не растут, а наоборот, начинают снижаться, это называется дивергенцией на вершине. Проще говоря, на поверхности рост кажется сильным, но за ним уже начинает ослабевать динамика. Я часто использую это для определения, стоит ли фиксировать прибыль, особенно с теми монетами, которые слишком сильно выросли.

Дивергенция: хорошее время для покупки на дне?

Напротив, дно расхождения происходит, когда цена падает до нового минимума, а технический индикатор не падает вместе с ней, а наоборот, имеет восходящую тенденцию. Это означает, что сила падения ослабевает, и рынок, возможно, готов к развороту вверх. Я сам полагался на этот сигнал и купил много дешевых активов во время крипто-зимы в прошлом году.

Практические моменты использования

Я выделил несколько ключевых моментов, которые я использую для определения дивергенции:

1. Разные акценты наблюдения

   • Дивергенция: я в основном использую для оценки рисков на высоких уровнях, готовлюсь продать
   • Дивергенция по дну: используется для поиска возможностей для покупки на низких уровнях

2. Часто используемые индикаторы

   • Я лично предпочитаю использовать RSI и MACD, иногда также смотрю на KD
   • Разные индикаторы могут давать разные сигналы, я буду комплексно оценивать.

3. Сила дивергенции

   • Чем больше колебания цен, тем явнее расхождение индикаторов и тем сильнее сигнал.
   • Эффект дивергенции, возникающий в зоне перекупленности и перепроданности, обычно лучше.

Яма зарабатывания денег на расхождении

Заработать на дивергенции не так просто! Эти несколько лет убытков научили меня, что дивергенция тоже бывает ложным сигналом:

• Точность индикаторов ограничена, эти сверхточные большие игроки не скажут вам о ямах, в которые они попадали.
• Самое важное - это сочетать с остановкой потерь, не делайте как я в начале, когда увидел дивергенцию, сразу же покупал полной ставкой.
• В условиях колеблющегося рынка особенно много ложных сигналов дивергенции, будьте осторожны.

Теперь я не просто смотрю на дивергенцию, а комбинирую её с другими сигналами, такими как уровни поддержки и сопротивления, изменения объема и т.д. В конце концов, полагаясь только на один индикатор, можно даже не вернуть комиссионные.

Дивергенция - это всего лишь вспомогательный инструмент, а не волшебное средство для зарабатывания денег. Истинный навык заключается в понимании рынка, сохранении ясного ума, установлении стоп-лоссов и недопущении влияния краткосрочных колебаний на эмоции.