Динамика рынка перед решением Федеральной резервной системы по ставкам

Рынок в настоящее время закладывает снижение ставки на 0,25%, при этом данные указывают на то, что 98% участников рынка ожидают этого исхода.

Если ФРС объявит о более значительном, чем ожидалось, сокращении на предстоящей конференции, рыночные настроения, вероятно, станут негативными, так как это может быть интерпретировано как сигнал о том, что экономические условия ухудшаются быстрее, чем ожидалось, что потенциально может указывать на начало рецессии.

Этот сценарий соответствует тому, что можно было бы классифицировать как поворот в денежно-кредитной политике, значительное изменение, которое ожидалось с 2023 года.

С точки зрения рынка, влияние ожидаемого снижения на 0,25% может быть минимальным, так как этот исход уже был учтен в ценах активов. Эта ситуация создает условия для классической коррекции на рынке "покупай на слухах, продавай на новостях" в последствии.

Сценарий, в котором снижение ставки не произойдет, кажется на данный момент крайне маловероятным, но если это случится, реакция рынка, вероятно, будет значительно негативной.

При упоминании о "негативных" рыночных реакциях это не обязательно подразумевает немедленное падение рынка после объявления. Вместо этого мы можем наблюдать формирование бычьей ловушки в течение определенного времени после решения ФРС, фактически функционирующей как распределение с рыночных максимумов.

Этот анализ представляет собой рыночную перспективу, основанную на убеждениях, хотя и остается гибким. Участники рынка должны внимательно следить за движением цен, особенно во время ключевых свечей сессии, и соответственно корректировать свои позиции.

В настоящее время рыночные настроения исключительно бычьи, с широкими ожиданиями сильного рыночного ралли после ожидаемого снижения процентной ставки — нарратив, который соответствует предыдущим сценариям изменения монетарной политики.

Однако исторические данные представляют более трезвую перспективу: в 70% прошлых циклов снижения ставок рынки испытали значительное падение после этого, в то время как только 30% случаев привели к устойчивым ралли.

Основная цель подчеркивания этих статистических данных заключается в том, чтобы способствовать критическому мышлению на фоне потенциального восторга в социальных сетях после снижения ставки, особенно если произойдет временный ралли 🫰

Удачи в навигации по этим рыночным условиям!

Всегда проводите собственное исследование и правильно определяйте размер позиции. Это не финансовый совет!

📌 Для неотфильтрованной криптоинтеллектуальной информации, не стесняйтесь добавлять в закладки и делиться этим анализом.