💲💲💲Что такое Смарт Деньги в Торговле и как торговать? подробное руководство...

Я недавно погрузился в эту стратегию Smart Money, и я должен сказать, что это открыло мне глаза на то, что на самом деле происходит на рынках. Это fascinant и немного возмутительно видеть, как мы, мелкие трейдеры, постоянно манипулируем!

Стратегия Smart Money анализирует поведение "больших игроков" - этих китов, которые контролируют рынок. Эти финансовые учреждения, банки и фонды, которые управляют таким количеством денег, что могут полностью манипулировать ценами по своему усмотрению. Это иногда заставляет меня почти всё бросить...

Концепция проста: есть крупные игроки и "толпа" (мы, маленькие хомячки). Киты всегда действуют против ожиданий массы. Они играют на наших эмоциях, в частности, на FOMO, чтобы двигать рынок в своих интересах. И эти акулы систематически выигрывают!

Чтобы выполнить свои массовые заказы, этим китам нужна огромная ликвидность. Они охотятся за этой ликвидностью всеми возможными способами, иногда очень хитро. Именно в этом Smart Money помогает нам обнаружить.

Разница с классическим техническим анализом

На самом деле, Умные Деньги — это форма технического анализа, но основанная на анализе свечей. Этот подход полностью меняет наше восприятие рынка.

Типично, мы, мелкие трейдеры, используем классические паттерны технического анализа (фигуры, формации, индикаторы), которые, будем честными, не работают в большинстве случаев. Отсюда и потери наших депозитов.

Вы когда-нибудь видели красивый восходящий/нисходящий треугольник, который ломается в «иллогичном» направлении? Или «крепкая» поддержка/сопротивление, которое разбивается, а затем резко восстанавливается? Классика! Они срабатывают на наших стопах и продолжают свои игры. Это организованное воровство!

Крупные игроки понимают нашу психологию и целенаправленно создают схемы, которые мы хотим видеть. Результат? Большинство из нас теряет всё. Классический технический анализ — это просто инструмент манипуляции для этих хищников. Неудивительно, что 95% трейдеров терпят неудачу!

Структуры рынка

Рынок имеет 3 структуры: восходящий (тренд бычий), нисходящий (тренд медвежий) и боковое движение (диапазон/консолидация).

Идентификация текущей структуры является основополагающей для любого торгового решения. Это тренд, будь то краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный.

Восходящая структура (HH+HL) показывает все более высокие максимумы и все более высокие минимумы.

Медвежья структура (LH+LL) показывает все более низкие минимумы и все более низкие максимумы.

Боковое движение — это рынок без четкого направления, обычно это параллельный канал, колеблющийся между внутренними максимумами и минимумами. Это равновесие между покупками и продажами.

Это консолидация формируется, когда кит накапливает позицию или когда интерес к активу уменьшается. Это боковое движение позволяет киту получить необходимую ликвидность.

Девиация - выход за пределы диапазона - часто сигнализирует о неминуемом развороте в противоположном направлении.

Структурные точки разворота (SWING)

Точки Swing обозначают развороты цен:

Свитка вверх: три свечи, где центральная имеет максимальное значение выше, окруженная двумя свечами с более низкими максимумами. Указывает на разворот вниз.

Скользите вниз: три свечи, где центральная имеет самое низкое значение, окруженная двумя свечами с более высокими минимумами. Указывает на разворот вверх.

Разрыв структуры

Разрыв структуры (BOS) — это обновление структуры в тренде. Это обновление максимума в восходящем тренде или минимума в нисходящем тренде.

Смена характера (CHoCH) обозначает изменение тенденции.

Первый BOS после CHoCH называется Confirm и подтверждает изменение тренда.

Ликвидность

Ликвидность является центральным элементом стратегии Умных Денег. Это "топливо", которое кит использует для своих манипуляций.

На практике ликвидность для китов поступает от стоп-ордеров мелких участников, находящихся за очевидными уровнями поддержки/сопротивления или за тенями свечей.

Наибольшая концентрация ордеров находится за уровнями Swing High и Swing Low - это "пулы ликвидности", которые выслеживает кит.

Дисбаланс (Imbalance)

Имбаланс формируется, когда существует дисбаланс между ордерами на покупку и продажу.

На графике это длинная импульсная свеча, тело которой "разрывает" тени двух соседних свечей.

Чтобы восстановить равновесие, кит попытается полностью заполнить эту "дыру". Дисбаланс действует как магнит для цены.

Ордеблок (OB)

Orderblock — это место, где был обменян большой объем активов крупной рукой. Именно здесь происходит ключевая манипуляция ликвидностью. Крупные игроки могут намеренно открыть убыточную короткую позицию, чтобы создать ложное движение.

Ордерблоки позже служат поддержкой/сопротивлением и привлекают цену, позволяя киту выйти из своей убыточной позиции на уровне безубыточности или даже с прибылью.

В заключение, концепция Умных Деньги раскрывает действия крупных игроков и их манипуляции. С этой стратегией вы научитесь извлекать выгоду из их игр и двигаться в их направлении, а не быть их жертвой!