Сможем ли мы ожидать снижение процентной ставки в сентябре? Ультимативный индикатор для анализа цены Биткойна

Недавно вы не испытывали беспокойство по поводу вопроса о снижении процентной ставки Федеральной резервной системой США (FRB) в сентябре? Вот важные моменты, которые помогут вам расшифровать рыночные тенденции:

Позиция ФРС и взгляд рынка

Сообщение от чиновника ФРБ: «Сентябрь может быть слишком рано»

Несколько высокопоставленных чиновников Совета управляющих Федеральной резервной системы недавно проявили осторожный подход к снижению ставок в сентябре. Сообщение о том, что "нужно подождать ещё немного", остаётся неизменным.

С другой стороны, рынок имеет противоположную точку зрения

Судя по движениям на рынке фьючерсов по процентным ставкам, доля инвесторов, ожидающих снижения ставки в сентябре, значительно превышает долю инвесторов, ожидающих отсутствия снижения.

Почему рынок имеет отличное мнение от Совета управляющих Федеральной резервной системы?

Ключевым моментом являются данные о занятости. Недавно опубликованная статистика по занятости неутешительна. Число соискателей увеличивается, а количество вакансий быстро сокращается. Эта ситуация может заставить Совет управляющих Федеральной резервной системы рассмотреть возможность снижения процентных ставок для поддержки экономики. Если рынок труда рухнет, ответственность будет серьезной.

Однако недавние данные несколько нестабильны и не показывают четкой тенденции. Это является причиной нестабильности цен на биткойн и резких колебаний вверх и вниз.

Существует ли способ точно предсказать цену биткойна?

На самом деле существует самый основной индикатор, который предсказывает движение цены биткойна:

Изменение мирового денежного предложения (денежная масса M2)

Эта связь очень ясна:

• Если объем денежной массы увеличится, цена биткойна вырастет
• Снижение или сокращение объема денежной массы приведет к падению цены биткойна

Однако обычно реакция биткойна склонна запаздывать на 1-2 месяца из-за изменений в денежной массе. Это похоже на то, как сначала нужно зажечь огонь, прежде чем вода закипит.

Исторические доказательства

Во время пандемии 2020 года В результате того, что центральные банки по всему миру в значительных объемах стали поставлять деньги на рынок, в 2021 году биткойн достиг примерно 70 000 долларов.

Период ужесточения 2022 года Когда ФРС сокращает денежное предложение, биткойн упал до 16 000 долларов.

История ясно показывает: если объем денежной массы (уровень воды) увеличивается, то и биткойн (корабль) тоже растет.

Текущая ситуация с денежной массой

В первой половине этого года объем денежной массы в мире устойчиво рос. Однако в последнее время этот рост замедлился и находится почти на уровне стагнации или слегка сокращается (хотя сокращение незначительное).

Что это означает?

Краткосрочный прогноз: Ожидать резкого роста цен нереалистично. Эта нестабильная рыночная ситуация вероятно продлится некоторое время.

Условия для следующего большого бычьего рынка: Важным является необходимость расширения денежного предложения со стороны основных центральных банков мира (особенно Совета управляющих Федеральной резервной системы). Конкретно, это либо начало фактического снижения процентных ставок, либо внедрение новых экономических стимулов.

Предложение инвестиционной стратегии

1. Не гнаться за высокими ценами на текущем рынке: в условиях нестабильного рынка риск покупки по высокой цене велик.

2. Во время резкого падения (особенно вблизи важных уровней поддержки): стоит рассмотреть возможность поэтапной покупки спотовых активов с использованием стратегии диверсификации.

3. Самое важное качество - это терпение: в текущей рыночной среде долгосрочная перспектива является ключом к успеху.

Профессиональная точка зрения

Начинающие трейдеры могут испытывать беспокойство, глядя на графики, но профессиональные инвесторы внимательно следят за динамикой предложения валюты. Понимание этих основных взаимосвязей позволяет более спокойно оценивать движения рынка.

В заключение:

1. Возможность снижения процентной ставки в сентябре: несмотря на ухудшение статистики занятости, такая возможность существует, но судя по заявлениям официальных лиц ФРС, это не гарантировано.

2. Условия выхода из стагнации биткойна: необходимо, чтобы «мировое предложение денег» снова увеличилось.

3. Осторожность важна в инвестициях: разумно принимать инвестиционные решения с долгосрочной перспективой, не поддаваясь эмоциям из-за колебаний рынка.