Урок 4 - Восходящий, Нисходящий и Боковой Тренд: Технический Анализ Движения Рынка

Понимание того, как движется рынок, может сыграть решающую роль при принятии решения о том, когда входить, выходить или просто удерживать актив.

Концепция тренда в техническом анализе

На финансовом рынке тренд — это преобладающее направление цен с течением времени. Цены никогда не движутся по прямой, но формируют паттерны, которые могут указать нам, куда движется рынок. Вход в сделку против основного тренда увеличивает шансы на убыток, в то время как работа в его пользу улучшает вероятности успеха.

Три основных типа тренда

Восходящий тренд (Bullish): Характеризуется формированием все более высоких максимумов и минимумов. Это указывает на сильное покупательское движение с непрерывным ростом. В данной ситуации профессиональные трейдеры анализируют ценовые коррекции для определения оптимальных точек входа в позицию.

Нисходящий тренд (Bearish): При этом тренде цены формируют все более низкие максимумы и минимумы. Здесь преобладает сила продаж, и цены постепенно снижаются. Опытные трейдеры ищут возможности для продажи, используя ценовые отскоки.

Боковой тренд: Цены движутся в горизонтальном коридоре без четкого направления. Этот период консолидации часто указывает на накопление перед значительным движением в одну из сторон.

Идентификация бокового тренда

1. Постоянные касания тех же уровней поддержки и сопротивления
2. Объем торгов, как правило, снижается и не показывает четкого направления
3. Состояние неопределенности на рынке, когда участники ожидают значимого события для формирования более выраженного движения

Распознавание разворота тренда

Тренд не длится вечно. В определенный момент он может развернуться и изменить направление. Для идентификации возможного разворота технический анализ предлагает обратить внимание на следующие сигналы:

Потеря структуры: Если актив находится в восходящем тренде и начинает формировать более низкие максимумы и минимумы, это свидетельствует о потенциальной слабости текущего движения.

Пробитие ключевых уровней: Когда цена теряет важную поддержку, это может указывать на завершение восходящего тренда. Аналогично, пробитие сопротивления в нисходящем тренде может сигнализировать о его окончании.

Объемные характеристики: Если пробитие происходит с высоким объемом торгов, вероятность того, что это настоящее движение, а не ложный сигнал, значительно повышается.

Один из наиболее надежных методов подтверждения изменения тренда — это формирование пивота.

Пивот: точка изменения направления движения

Пивот — это графическая структура, которая помогает подтвердить разворот тренда. Он формируется, когда цена совершает три последовательных движения:

Восходящий Пивот: Минимум → Максимум → Более высокий минимум → Пробитие предыдущего максимума. Это указывает на потенциальный разворот вверх.

Нисходящий Пивот: Максимум → Минимум → Более низкий максимум → Пробитие предыдущего минимума. Это сигнализирует о возможном развороте вниз.

Пивоты активно используются профессиональными трейдерами для определения точек входа и выхода из позиций, поскольку они эффективно указывают на моменты смены рыночного направления.

Линия тренда (LTA и LTB)

Линия тренда — фундаментальный инструмент технического анализа, используемый для визуализации доминирующего направления цены. Она соединяет стратегически важные точки на графике, такие как максимумы и минимумы, обеспечивая четкую интерпретацию движения актива.

Принцип работы линий тренда:

Линия может быть проведена путем соединения восходящих минимумов (характеризуя восходящий тренд) или нисходящих максимумов (указывая на нисходящий тренд). Чем больше раз цена взаимодействует с этой линией, тем выше ее значимость как индикатора динамической поддержки или сопротивления.

Линия восходящего тренда (LTA): Соединяет восходящие минимумы, формируя динамическую поддержку для цен.

Линия нисходящего тренда (LTB): Соединяет нисходящие максимумы, создавая динамическое сопротивление.

Когда происходит пробитие LTA, это может служить сигналом ослабления восходящего движения и потенциального разворота вниз. То же самое применимо к LTB, только в противоположном направлении.

Фракталы: многоуровневый анализ рынка

Фрактал представляет собой повторяющийся паттерн, который можно наблюдать на различных временных интервалах.

Например, восходящий пивот на часовом графике может являться всего лишь коррекцией в рамках крупного нисходящего тренда на дневном графике. Поэтому профессиональные трейдеры анализируют различные временные графики перед принятием торгового решения.

Фрактал вверх (восходящий): Указывает на возможный максимум и разворот вниз, сформированный пиком, окруженным двумя более низкими свечами.

Фрактал вниз (нисходящий): Сигнализирует о поддержке и возможном развороте вверх, с минимумом, окруженным двумя более высокими свечами.

Признаки завершения нисходящего тренда

1. Пробитие значимой линии нисходящего тренда (LTB)
2. Формирование четкого восходящего пивота
3. Увеличение объема покупок
4. Появление графических паттернов разворота, таких как двойное дно или перевернутая голова и плечи

Использование этих инструментов технического анализа в комплексе позволяет трейдерам принимать более обоснованные решения при работе на криптовалютных и финансовых рынках.