Ордера на фьючерсы криптовалют: как не слить депозит?

Question

Я уже давно торгую фьючерсами на крипту, и знаете что? Без понимания типов ордеров на рынке делать нечего. Поверьте моему горькому опыту - неправильно выставленный ордер может стоить вам всего депозита, особенно при таких бешеных движениях, какие бывают на крипторынке.

Любая крупная торговая площадка предлагает трейдерам три основных типа ордеров: рыночные, лимитные и стоп-ордера. Давайте разберу их без лишней воды.

Рыночный ордер: быстро, но дорого

Это самый простой способ войти в рынок - нажал кнопку и ты в сделке. Мгновенно. По текущей цене. Но черт побери, сколько раз я жалел об использовании рыночных ордеров!

Проблемы:

Платишь повышенную комиссию тейкера
При крупных объёмах получаешь проскальзывание, и цена может оказаться намного хуже, чем ты видел на экране
В моменты высокой волатильности можешь зайти по совершенно идиотской цене

Когда использую? Только когда время критично - например, когда нужно срочно закрыться при резком обвале рынка.

Лимитный ордер: твоя цена, твои правила

Лимитники я использую в 90% случаев. Выставляешь цену, по которой хочешь войти, и ждёшь. Покупаешь дешевле рынка, продаёшь дороже. К тому же, комиссия мейкера ниже.

Особенно полезны при торговле от уровней. Видишь сильный уровень поддержки - выставляешь лимитный ордер на покупку чуть выше, и если цена отскочит, ты в прибыли.

Но и тут есть проблема - ордер может просто не сработать. Рынок не дойдет до твоей цены, или объёма в стакане не хватит. И ты будешь сидеть со своим идеальным планом, пока поезд ушёл.

Стоп-ордер: страховка от разорения

Стопы - это моя любимая защита от собственной жадности. Они позволяют автоматически закрыть позицию при достижении определённой цены.

Например, я открываю длинную позицию по эфиру с уверенностью, что он вырастет, но выставляю стоп-лимит на случай, если ошибся. Если цена падает до моего стоп-уровня, ордер активируется и продаёт монеты по заданной цене или чуть ниже.

На бешеном крипторынке без стопов можно проснуться нищим. Поверьте, я через это проходил, когда Биткоин падал на 50% за день.

Важно понимать, что стоп-ордера бывают двух типов: стоп-лимит и стоп-маркет. Первый может не исполниться при резком обвале (и это опасно!), второй исполнится в любом случае, но возможно с проскальзыванием.

Криптовалютный рынок непредсказуем, и ваша задача - использовать правильный тип ордера в нужный момент. Лично я чередую все три типа в зависимости от ситуации. Но новичкам советую начинать с лимитников и обязательно использовать стопы.

Контролируйте риски, иначе рынок контролирует вас.