Понимание свечного графика и торговая стратегия

Свечной график является основой Технического анализа и одним из самых важных индикаторов. Правильное чтение этого графика может повысить точность инвестиционных решений.

Инвестиционные решения могут меняться, но в основном необходимо опираться на фундаментальный анализ и технический анализ, чтобы установить оптимальную для себя инвестиционную стратегию. Если вы хотите понять динамику рынка с помощью технического анализа, сначала нужно освоить чтение свечного графика. Яркие технические графики являются результатом визуализации сложных данных.

Свечной график

Свеча — это упрощённое представление данных, которое фиксирует колебания цен на товары и рынки за определённый период времени и графически отображает изменения цен. Свечи могут использоваться для записи колебаний цен не только на фондовом рынке, но и на раннем американском рынке, различных валютных курсах, фьючерсах, сырьевых товарах, золоте, нефти, индексах и т.д.

Свеча (Candlestick Chart) — это график, который показывает траекторию цен на протяжении определенного периода времени, и называется так из-за формы, напоминающей свечу, также известен как «свечной график» или «阴阳线». На японском языке его называют «ローソク足». Около 300 лет назад японский торговец рисом Хонма Сокю в период Эдо придумал этот инструмент для записи ежедневных колебаний цен на рис и тенденций на рынке риса. Позже развилась японская теория свечного анализа, известная как «酒田戦法», которая в 19 веке была передана в западную финансовую сферу под названием «陰線陽線».

Свечной график

временной интервал

Период расчета свечи:

1-дневные колебания цен - Свечной график 1-недельные колебания цен - недельный график 1-месячная цена - Свечной график

Структура свечи

Из колебаний цен на сделки за определенный временной интервал формируются четыре ценовых точки (цена открытия, цена закрытия, максимальная цена, минимальная цена).

Начальная цена и конечная цена образуют тело (боді), а максимальная и минимальная цены представлены линиями (усы), которые выходят за пределы начальной и конечной цен. Таким образом, формируется каждая свеча.

Внимание: На финансовых рынках Европы и Америки зеленый цвет обозначает рост, а красный - падение; на финансовых рынках Азии красный цвет обозначает рост, а зеленый - падение.

Основные принципы свечи

Толстая часть представляет собой цену открытия и цену закрытия, а тонкая часть показывает максимальную и минимальную цену.

Бычья свеча: красная свеча, когда цена растет и цена закрытия выше цены открытия. 陰線：цена падает, когда цена закрытия ниже цены открытия, зеленая свеча Верхняя тень: показывает верхнюю часть, конец которой является максимальной ценой Нижняя тень: показывает часть минимальной цены, а верхушка указывает на самую низкую цену.

4 ценовых точки: цена открытия, цена закрытия, максимальная цена, минимальная цена

Начальная цена: первая цена сделки в выбранном периоде Цена закрытия: последняя цена сделки в выбранный период Высокая цена: максимальная цена сделки за выбранный период Минимальная цена: самая низкая торговая цена за выбранный период

В зависимости от ежедневной динамики рынка, расположение этих четырех точек также изменяется. Независимо от колебаний цен, наличие этих четырех точек позволяет примерно оценить рыночную ситуацию в день торговли.

Чтение свечного графика

В сравнении с простыми столбчатыми и линейными графиками, свечной график предоставляет больше информации о рынке. Он не только фиксирует ценовые тренды, но и облегчает определение силы покупок и продаж.

На свечном графике можно грубо отобразить бычьи и медвежьи рыночные тренды за определенный период. Чем больше тело свечи в течение измеряемого периода, тем больше покупательское или продавецкое давление. Чем длиннее верхние и нижние тени, тем больше окончательная цена отклоняется от максимума и минимума.

Четыре наиболее важных пункта «Цена открытия, максимальная цена, минимальная цена, цена закрытия» служат основными критериями для оценки. Тонкие линии на обоих концах указывают на разницу между максимальной и минимальной ценами, а толстые линии на обоих концах представляют разницу между ценой открытия и ценой закрытия. Цена открытия и цена закрытия обозначают начало и конец торгового дня, определяя окончательные колебания. Максимальная и минимальная цены показывают степень колебаний рынка в течение торгового дня, а свеча является ценовым символом, основанным на этих четырех точках.

Цвета отображения и настройки параметров различаются в зависимости от привычек инвесторов, но, как правило, в странах Запада на свечных графиках используются зеленый для роста и красный для падения, в то время как на азиатских рынках предпочитают красный для роста и зеленый для падения. Цвет всей свечи определяется положением начальной и конечной цены; красная свеча указывает, что конечная цена выше начальной, что в конечном итоге свидетельствует о росте (также называется красной K или красной палкой). В противном случае свеча будет зеленой (также называемой черной K или черной палкой).

Типичные свечные паттерны

Доджи (Перекрестная свеча)

Форма: практически без тела, с верхними и нижними тенями Смысл: Состояние, при котором силы покупателей и продавцов находятся в равновесии, что может указывать на точку поворота на рынке. Точка зрения трейдера: Хотя это слабый сигнал в одиночку, стоит обратить внимание, если он появляется в конце тренда. Следует дождаться дополнительных подтверждающих сигналов.

Молот/Обратный молот

Форма: Маленькое тело и длинный нижний хвост (молот) или верхний хвост (обратный молот) Значение: Появление во время нисходящего тренда указывает на возможность разворота Точка зрения трейдера: Если это появляется в конце нисходящего тренда, особенно при увеличении объема торгов, это имеет высокую надежность.

Паттерн поглощения (Энгафлинга)

Форма: Большая свеча противоположного цвета, полностью охватывающая тело предыдущей свечи. Значение: Сигнал о сильном развороте рынка Точка зрения трейдера: Это паттерн с высокой надежностью, и на него стоит обратить внимание, особенно если он появляется после сильного тренда.

Свечной график: пределы

Как упоминалось выше, свечной график помогает в общем определении рыночного тренда, но не всегда предоставляет всю необходимую информацию. Свечной график только отображает разницу между максимальными и минимальными ценами, не указывая, какая точка появилась первой. Он также не предоставляет подробной информации о различии между ценой открытия и ценой закрытия. Поэтому многие инструменты графиков имеют функцию увеличения на более коротких временных интервалах для проверки подробной информации.

Свечной график включает в себя множество нестабильных факторов, особенно на коротких временных интервалах. Изменения свечей происходят очень быстро, и их цвет и форма меняются непредсказуемо, поэтому точно интерпретировать их довольно сложно.

Свечной график: практическое применение

Мульти-таймфрейм анализ

Метод: анализ с использованием комбинации долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных временных рамок Преимущества: можно получить более комплексный взгляд на рынок Точка зрения трейдера: Проверьте направление тренда на долгосрочном графике и ищите точки входа на краткосрочном графике.

Комбинация с поддержкой и сопротивлением

Метод: Обратите внимание на свечные паттерны на важных ценовых уровнях Преимущества: Повышается надежность паттернов Точка зрения трейдера: Реакция свечи при контакте с линией поддержки/сопротивления является сильным сигналом.

Анализ корреляции с объемом

Метод: Проверьте одновременно паттерны свечей и изменения объема. Преимущества: Получение подтверждения сигнала Точка зрения трейдера: Если объем увеличивается при формировании важных паттернов, это будет более надежным сигналом.

Итоги

Сочетая свечи за определенный период, можно построить свечной график времени и цены (горизонтальная ось - время, вертикальная ось - цена). Свечной график является основным инструментом для начинающих в техническом анализе, и, поняв его, вы сможете быстро оценить ценовые тенденции на товарных и финансовых рынках. В инвестиционных решениях рекомендуется не только использовать технический анализ на основе свечей, но и комбинировать его с другой фундаментальной информацией и техническими индикаторами для достижения более точных выводов.

Таким образом, используя свечной график на основе прошлых статистических данных для прогнозирования будущих цен и сочетая это с фундаментальным анализом и различной информацией, инвесторы смогут разработать стратегию торговли, подходящую для них.