Урок 4 - Как двигается рынок: восходящий, нисходящий и боковой тренды

Понимание динамики рынка играет ключевую роль при принятии решений о входе, выходе или удержании позиции по активу.

Что такое тренд на финансовом рынке?

Тренд представляет собой доминирующее направление движения цен во времени. Хотя цены редко двигаются по прямой линии, они формируют паттерны, указывающие на общее направление рынка. Торговля против основного тренда повышает риск убытков, в то время как следование тренду увеличивает шансы на успех.

Основные типы трендов

Восходящий тренд (бычий)

При восходящем тренде формируются все более высокие максимумы и минимумы цены. Это свидетельствует о сильном покупательском давлении и устойчивом росте. В такой ситуации рекомендуется искать возможности для покупки, используя коррекции для входа в позицию по оптимальной цене.

Нисходящий тренд (медвежий)

Нисходящий тренд характеризуется формированием все более низких максимумов и минимумов. В этом случае преобладают продажи, и цены постепенно снижаются. При таком тренде стоит рассматривать возможности для открытия коротких позиций, используя негативную динамику рынка.

Боковой тренд

При боковом тренде цены колеблются в определенном диапазоне без четкого направления. Этот период неопределенности может указывать на накопление перед значительным движением.

Как распознать разворот тренда?

Тренд не может длиться бесконечно. В определенный момент он может развернуться и изменить направление. Чтобы идентифицировать потенциальный разворот, следует обратить внимание на следующие сигналы:

• Нарушение структуры: Если в восходящем тренде начинают формироваться более низкие максимумы и минимумы, это может сигнализировать о слабости тренда.

• Пробой уровней поддержки или сопротивления: Потеря ключевого уровня поддержки может указывать на завершение восходящего тренда.

• Объем торгов: Пробой, сопровождающийся высоким объемом, с большей вероятностью является истинным движением, а не ложным сигналом.

Пивот: ключевая точка изменения тренда

Пивот представляет собой графическую структуру, помогающую подтвердить разворот тренда. Он формируется при последовательности из трех ценовых движений:

• Восходящий пивот: минимум → максимум → более высокий минимум → пробой предыдущего максимума. Это может указывать на потенциальный разворот вверх.

• Нисходящий пивот: максимум → минимум → более низкий максимум → пробой предыдущего минимума. Это может сигнализировать о возможном развороте вниз.

Трейдеры часто используют пивоты для определения точек входа и выхода, так как они указывают на моменты потенциальной смены направления рынка.

Линия тренда (LTA и LTB)

Линия тренда является одним из базовых инструментов технического анализа, используемым для отображения преобладающего направления цены во времени. Она соединяет стратегически важные точки на графике, такие как экстремумы, позволяя более четко интерпретировать движение актива.

• Линия восходящего тренда (LTA): соединяет восходящие минимумы, формируя динамическую поддержку для цен.

• Линия нисходящего тренда (LTB): соединяет нисходящие максимумы, образуя динамическое сопротивление.

Пробой LTA может сигнализировать об ослаблении восходящего движения и возможном развороте вниз. Аналогично, пробой LTB может указывать на потенциальный разворот вверх.

Фракталы: рынок в разных масштабах

Фрактал представляет собой повторяющийся паттерн на различных временных интервалах. Например, восходящий пивот на часовом графике может быть лишь коррекцией в рамках глобального нисходящего тренда на дневном графике. Поэтому важно анализировать различные таймфреймы перед принятием торговых решений.

• Восходящий фрактал: указывает на потенциальный максимум и разворот вниз, формируется пиком, окруженным двумя более низкими свечами.

• Нисходящий фрактал: сигнализирует о поддержке и возможном развороте вверх, с минимумом, окруженным двумя более высокими свечами.