Дивергенция в торговле: другой взгляд

Дивергенция происходит, когда цена актива движется в одну сторону, в то время как технические индикаторы указывают в другую. Это похоже на то, как будто они спорят о направлении рынка. Довольно интересные вещи. Этот разрыв намекает на то, что импульс может угасать. Может сигнализировать о развороте. Возможно, нет.

Типы дивергенции

Существует два основных вкуса:

1. Регулярная дивергенция
2. Скрытое расхождение

Давайте углубимся.

1. Регулярная дивергенция

Регулярная дивергенция указывает на возможные развороты тренда. Цена говорит одно, осциллятор говорит другое. Тренд кажется усталым.

Как это выглядит:

• Бычий Регулярный: Цена делает более низкие минимумы, но индикаторы показывают более высокие минимумы. Похоже, что давление на продажу исчерпывает себя. Я заметил, что эти паттерны часто приводят к хорошим отскокам, хотя и не всегда немедленно.

• Медвежий Регулярный: Цена достигает более высоких максимумов, в то время как индикаторы создают более низкие максимумы. Это своего рода предупреждающий знак о том, что покупатели теряют контроль.

Определение:

1. Проверьте технический индикатор RSI, MACD, стохастики
2. Найдите несоответствия между ценой и паттернами технического индикатора
3. Проведите несколько трендовых линий, чтобы быть уверенным

Торговля этим:

• Для бычьих сигналов, возможно, стоит открыть длинную позицию после того, как увидите красивую поглощающую свечу
• Для медвежьих, рассматривайте короткие позиции, когда рынок дает вам подтверждение

2. Скрытое расхождение

Это о продолжении тренда. Говорит: "Этот откат? Просто временный."

Вариации:

• Бычий скрытый: Цена формирует более высокие минимумы, но индикатор показывает более низкие минимумы. Вероятно, восходящий тренд продолжится.
• Медвежий скрытый: Цена делает более низкие максимумы, в то время как осциллятор создает более высокие максимумы. Вероятно, нисходящий тренд сохранится.

Нахождение этих:

1. Сначала определите основную тенденцию
2. Сравните максимумы и минимумы между ценой и вашим техническим индикатором
3. Ищите те противоположные паттерны

Подход к торговле:

• Входите в длинные позиции, когда появляется бычий скрытый сигнал в восходящем тренде
• Подумайте о шортах во время скрытых медвежьих сигналов в нисходящих трендах

Ключевые индикаторы для анализа

1. RSI: Показывает скорость импульса. Полезно.
2. MACD: Отслеживает различия скользящих средних. Не идеально, но помогает.
3. Стохастический осциллятор: Сравнивает цены закрытия с их диапазоном. Иногда становится шумным.

Торговые стратегии

1. Получите резервную копию: Ищите также паттерны свечей
2. Не торопитесь с входами: Ждите, пока цена подтвердит вашу интуицию
3. Используйте стопы: Размещайте их логично, иначе вы об этом пожалеете
4. Знайте свои цели: Уровни поддержки/сопротивления помогают в этом

Несколько советов

• Смешивайте с другими техническими индикаторами. Имеет смысл.
• Долгие временные рамки работают лучше. Меньше ложных сигналов.
• Пропустите волатильные рынки. Это не стоит головной боли.
• Ложные сигналы происходят. Очень часто.

Дивергенция — это довольно мощный инструмент, когда вы используете его правильно. Но это не магия. Скомбинируйте его с другими техниками, и, вероятно, у вас все получится. Торговля и так запутанная. Совершенной системы не существует.