Что такое MACD? Полное объяснение индикатора, необходимого для понимания тренда.

Я следил за рынком криптоактивов последние несколько лет, и всегда думаю: «Почему прогнозы так часто оказываются неверными?» Особенно во время большого падения в прошлом году я столкнулся с ужасными последствиями. Именно тогда я наткнулся на индикатор MACD.

Честно говоря, в начале я подумал: «Снова какой-то сомнительный индикатор», но на самом деле, когда я начал его использовать, он оказался довольно полезным. Сегодня я хотел бы поговорить о MACD с моей точки зрения.

Что такое MACD?

MACD — это аббревиатура от «Moving Average Convergence Divergence», на японском языке это называется «移動平均収束拡散法». Название звучит формально, но, по сути, это индикатор, который позволяет понять тренд на рынке, смотря на разницу между краткосрочной и долгосрочной скользящими средними.

Американский аналитик Джеральд Аппель разработал это в 70-х годах, и это довольно полезно. Он более точен, чем простые скользящие средние, и на удивление прост в использовании даже для начинающих.

Формула выглядит примерно так. MACD линия = краткосрочный EMA - долгосрочный EMA Сигнальная линия = скользящая средняя линии MACD

Кстати, EMA - это экспоненциальная скользящая средняя, которая накладывает вес на последние колебания цен. Она реагирует на изменения рынка более чувствительно, чем обычная скользящая средняя.

Как читать MACD

При просмотре MACD есть несколько ключевых моментов. Я обычно использую эти три.

1. Золотой крест и мертвый крест

Когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, это называется «золотой крест». Это сигнал к покупке. Напротив, когда она пересекает сверху вниз, это «мертвый крест» и сигнал к продаже.

В прошлом году, после появления золотого креста у биткойна, цена поднялась с 38,000 долларов до 45,000 долларов. Однако сразу после этого появился мертвый крест, и цена быстро упала до 37,000 долларов. Рынок действительно жесток.

2. Гистограмма

Часть, которая отображается как столбчатая диаграмма, является гистограммой, и она показывает разницу между линией MACD и сигнальной линией. Когда этот столбец становится больше, это означает, что импульс тренда усиливается.

Лично я считаю, что момент покупки — это когда гистограмма меняется из отрицательной зоны в положительную. Я думаю, что момент продажи — это когда она меняется из положительной зоны в отрицательную.

3. Дивергенция

Это самое интересное, но когда цена растет, а MACD падает, это состояние называется «медвежьей дивергенцией». Это сигнал, на который стоит обратить внимание. Напротив, когда цена падает, а MACD растет, это состояние называется «бычьей дивергенцией», и это сигнал о том, что дно близко.

Если бы я заметил это на рынке криптоактивов в прошлом году, я бы не потерял так много... Обидно.

Ловушки MACD

Но знаешь, MACD тоже не идеален. Есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание.

Сначала о «дамаши». Бывает, что сигнал выходит, а цена движется совсем в другую сторону. Особенно стоит быть осторожным во время флета. Затем, под конец тренда, MACD становится менее чувствительным. Еще один момент - это то, что он не подходит для краткосрочной торговли. Если вы планируете делать дейтрейдинг, лучше комбинировать его с другими индикаторами.

У меня был опыт, когда я раньше только доверял MACD и из-за этого понес большие убытки. Я купил, потому что появилась золотая пересечка, а потом цена сразу упала, и мне пришлось закрывать позицию с убытком. Доверять только одному индикатору опасно.

Практическое применение

Если вы действительно хотите использовать MACD, рекомендуется комбинировать его с полосами Боллинджера и RSI. Например, если на MACD появляется золотой крест, и одновременно цена отскакивает от нижней границы полос Боллинджера, это будет довольно надежным сигналом для покупки.

Напротив, когда возникает мертвый крест и цена касается верхней границы полосы Боллинджера, это может использоваться как сигнал на продажу.

На самом деле, в недавнем рынке я начал использовать эту комбинацию и смог немного заработать. Я не уверен на 100%, но, по крайней мере, стало лучше, чем раньше.

MACD по умолчанию использует значения 12, 26, 9, но это также можно настроить. Однако, я думаю, что для новичков стандартных настроек будет достаточно.

В конце

MACD имеет более высокую точность по сравнению с другими индикаторами, и я думаю, что он идеально подходит для понимания среднесрочных и долгосрочных трендов. Но не стоит слишком доверять ему. Рынок полон непредсказуемых событий, и ни один индикатор не гарантирует 100% точность.

Кроме того, важны не только технический анализ, но и фундаментальные факторы и рыночная психология. Я много раз страдал, полагаясь только на индикаторы.

Ну, я думаю, что в любом индикаторе в конечном итоге важен и собственный опыт и интуиция. Если научишься эффективно использовать MACD, вероятность успеха в инвестициях в криптоактивы должна немного увеличиться.

Давайте упорно противостоять рынку!