ETH экстренное предупреждение: давление на уровне 4689 Долларов, риски обвала скрываются? Инвесторам следует быть осторожными.

Question

ETH сейчас сталкивается с «точкой жизни и смерти» на уровне 4511Доллар. Сверху давит уровень в 4689Доллар, а поддержка на уровне 4372Доллар находится в опасном положении. Это не просто колебания, а возможно, «последняя тишина» перед поворотным моментом на рынке. Если упустить момент, есть риск упустить последнюю возможность на бычьем рынке или быть использованным институциональными инвесторами. Важно тщательно рассмотреть технический анализ и новости, избегая рисков и захватывая возможности.

1. Технические риски: «Сокращение объема и боковое движение» на часовом графике как предвестник колебаний

Если внимательно следить за часовым графиком, опасные сигналы и знаки возможностей переплетаются, и если не быть осторожным, есть вероятность попасть в ловушку:

Параллельное движение скользящих средних и экстремальное сокращение объема: скользящие средние MA5 и MA10 почти совпадают и движутся параллельно, что указывает на временное «равновесие сил покупки и продажи». Однако диапазон колебаний цен составляет всего 0,19% (8,41 пункта), а объем торгов — 652,78 тыс., что меньше половины от 5-дневного среднего (184 тыс.) и 10-дневного среднего (240 тыс.). Это не «стабильность», а скорее «тишина перед бурей». В состоянии натянутого лука, возможен значительный скачок либо вверх (пробитие 4689 долларов), либо вниз (ниже 4372 долларов).
Покупательский интерес -0.33% и поддержка/сопротивление: отрицательный покупательский интерес означает, что ордера на продажу превышают ордера на покупку, и в краткосрочной перспективе продажи преобладают. Линия поддержки на уровне 4372 Долларов крайне важна и не была пробита за последние 3 коррекции. Если этот уровень будет пробит, это может вызвать стоп-лоссы у многих частных инвесторов и привести к "цепной продаже". Напротив, если цена преодолеет 4689 Долларов с большим объемом торговли (более 200 тысяч за час), это может устранить продажи инвесторов, которые до этого времени имели убытки, и создать пространство для роста.
Обратите внимание на признаки «мертвого креста»: хотя он еще не полностью сформирован, наблюдается тенденция, при которой краткосрочная скользящая средняя линия пробивает долгосрочную скользящую среднюю линию снизу. Если будет подтвержден «мертвый крест», вероятность краткосрочного падения значительно возрастет. Это основная причина, по которой следует быть осторожным в данный момент.

2. «Скрытые риски» на новостном фронте: Быстрый рост Layer2 и наращивание покупок ETF, но регулирование — это временная бомба

Не только с технической стороны, но и с новостной стороны имеется «двусторонность». Положительных факторов достаточно, но риски также нельзя игнорировать:

Layer2 «сильная поддержка»: такие платформы Layer2, как Arbitrum и Optimism, обновили свои рекорды по ежедневному объему торгов, увеличившись еще на 20% за последнюю неделю. Layer2 является «входной точкой трафика» экосистемы ETH, и с ростом числа пользователей и активности сделок «экосистемная ценность» ETH стабилизируется. Поскольку ETH используется в каждой сделке Layer2, это как бы «страхует» спрос на ETH.
Институциональные инвесторы тихо накапливают: продолжаются движения с ETF на физический ETH, такие как ETHA от Blackrock, которые ежедневно привлекают средства. Увеличение объема активов институциональных инвесторов означает, что эти средства в краткосрочной перспективе с низкой вероятностью будут проданы, что становится фактором поддержки цены ETH.
Не забывайте о риске регулирования: хотя есть прогресс в соблюдении норм, отношение SEC США к ETH все еще не совсем ясно. В то время как в некоторых странах усиливаются меры по регулированию криптоактивов, внезапные негативные новости могут стать "последним толчком к краху рынка". Ошибка, в которую часто попадают индивидуальные инвесторы, заключается в том, что они смотрят только на позитивные стороны и игнорируют риски, в конечном итоге впадая в панику и фиксируя убытки в фазе коррекции.

3. Будущая стратегия: вероятность роста 70%, но следует избегать двух ловушек

В целом, долгосрочная вероятность роста ETH превышает 70%, и можно установить цель на уровне 4800-5000 Доллар, однако в краткосрочной перспективе необходимо преодолеть «манипуляции с ценами со стороны институциональных инвесторов». В зависимости от стиля инвестирования следует применять разные стратегии:

1. Для активных инвесторов: небольшая длинная позиция около 4372 Доллар, стоп-лосс установлен ниже 4350 Доллар

Если ETH скорректируется в диапазоне 4372-4380 Долларов и будет наблюдаться «сигнал о дне» (например, длинные нижние тени свечей), можно открыть небольшую длинную позицию. Размер позиции не должен превышать 20%. Установите стоп-лосс ниже 4350 Долларов, и если цена упадет ниже 4350 Долларов, это будет считаться полной потерей поддержки, и необходимо немедленно закрыть позицию, чтобы избежать дальнейших потерь. Цель - сначала 4550 Долларов, а после пробития - 4689 Долларов. Когда будет достигнуто сопротивление, закройте 30% позиции и не будьте жадными.

2. Для консервативных инвесторов: ждать, пока 4689 Долларов будет пройден с большим объемом торгов, избегать "нанпин".

Не спешите подбирать дно, дождитесь, когда ETH уверенно превысит 4689 Долларов и объем торгов за час превысит 250000 (в два раза больше текущего), прежде чем входить в позицию. Это поможет избежать «ложного прорыва». В настоящее время мнения по поводу покупок и продаж разделились, и существует вероятность «снижения после прорыва», что создает ловушку для трейдеров. После входа установите стоп-лосс на уровне 4600 Долларов и задайте цель непосредственно на уровне 4800 Долларов. Когда цель будет достигнута, зафиксируйте половину прибыли, а оставшуюся часть нацелитесь на 5000 Долларов.

3. Все инвесторы должны помнить: управление позицией важнее, чем определение направления.

Никогда не вкладывайте все свои средства! Независимо от того, насколько вы доверяете ETH, держите не менее 30% наличными. Непредвиденные обстоятельства могут произойти в любое время, и если вы вложите все средства, вы столкнетесь с скрытыми убытками или упустите другие возможности. Также избегайте высокого кредитного плеча. В текущих рыночных условиях риск принудительного закрытия позиций с плечом более 5 раз из-за небольших колебаний цен очень высок. Защита ваших средств гораздо важнее, чем «ставить на краткосрочные колебания».

Наконец, обратите внимание: текущий рынок может быть подвержен "манипуляциям ценами на важных ценовых уровнях" со стороны институциональных инвесторов. Это может быть стратегией, направленной на то, чтобы сбросить индивидуальных инвесторов, которые "панически продают при падении и следуют за рынком при росте", а затем значительно поднять цены. Индивидуальным инвесторам следует избегать торговли на эмоциях и сосредоточиться на важных ценовых уровнях и объемах торгов, ждать, когда нужно ждать, входить в рынок, когда нужно входить, и не колебаться при выставлении стоп-лоссов. Рынок быков еще не закончился, так что постарайтесь не потерять средства в процессе. В противном случае, даже если рынок поднимется позже, это будет уже не вашей проблемой.

Спасибо за просмотр. Пожалуйста, поделитесь своим мнением в комментариях.