АНАЛИЗ: ИНДИКАТОР ЦИКЛА ПОКАЗЫВАЕТ ВОЗМОЖНУЮ ТОЧКУ ПОВОРОТА ЧЕРЕЗ 50 ДНЕЙ

Предыдущие итерации этой модели точно предсказывали изменения на рынке

После обширного исследования исторических данных, паттернов индикаторов и времени

Давайте исследуем, что может произойти, почему и как это может повлиять на рынок

Краткая записка перед тем, как мы начнем...

Ваше участие через лайки, репосты и комментарии очень ценится

Это помогает развивать эту учетную запись и способствует созданию более содержательного контента для вас.

Спасибо за вашу поддержку!

Рыночные циклы часто следуют предсказуемым паттернам

Типичная последовательность: накопление ➛ восходящий тренд ➛ эйфория ➛ коррекция

В настоящее время мы, похоже, находимся на третьем этапе

Хотя прибыль кажется неудержимой, исторические данные показывают, что эта фаза часто предшествует повышенному риску.

Аналитика блокчейна

В настоящее время почти 90% цифровых активов приносят прибыль, что редко бывает устойчивым.

Когда большинство кошельков показывает положительную прибыль, искушение зафиксировать прибыль возрастает в целом.

Аналогичные условия наблюдались непосредственно перед предыдущими пиковыми циклами.

Ключевые метрики, такие как NUPL и MVRV, находятся в повышенных зонах

Эти индикаторы измеряют нереализованную прибыль и исторические премии по стоимости

Когда оба регистра высоки одновременно, это часто сигнализирует о пиковом рыночном доверии

Однако такой подавляющий оптимизм может быстро смениться неопределенностью.

Психология рынка

FOMO заставляет новых инвесторов входить по высоким ценам, в то время как ранние последователи могут начать сокращать позиции.

Каждый цикл участники рынка верят, что "на этот раз всё иначе"

На практике опытные трейдеры часто распределяют среди новых участников

Индикаторы рыночного настроения:

- Устойчиво высокие ставки финансирования
- Увеличенное плечо в деривативах
- Увеличение участия розничных инвесторов в спекулятивных сделках

Вера в бесконечный ралли укрепляется

Однако этот оптимизм может быстро исчезнуть, когда спад ставит под сомнение преобладающее настроение.

Пик августа на уровне $124K, казалось, подтвердил неостановимый восходящий тренд

Последующий откат до $110K напомнил о волатильности рынка

Похожие коррекции в 2017 и 2021 годах предшествовали окончательным рывкам

Мы можем наблюдать сопоставимую ситуацию

Последствия следуют знакомому паттерну

После достижения эйфорических максимумов произошли крупные коррекции на 70-80% в течение нескольких месяцев.

Прибыль, накопленная за годы, может быстро испариться

Уверенность подпитывает восход, в то время как страх ускоряет падение

Новички часто сталкиваются с наибольшим риском

Они могут увеличить кредитное плечо, ожидая непрерывного роста, и покупать на пиках, веря в стабильность рынка

КогдаMomentum сдвигается, может возникнуть паническая распродажа.

Опытные трейдеры часто выходят спокойно, оставляя менее опытных инвесторов уязвимыми.

Даже поведение институциональных инвесторов проявляет осторожность

Хотя притоки спотовых ETF возобновились, темп их роста медленнее по сравнению с началом года.

Крупные инвесторы, похоже, проявляют осторожность по мере роста энтузиазма розничных инвесторов

Это расхождение характерно для поведения на поздних стадиях цикла – осторожные игроки уменьшают свои риски, в то время как участие розничных инвесторов возрастает.

Время совпадает с историческими паттернами

Мы находимся в 1,020 днях от минимума 2022 года и в 510 днях после события халвинга

Предыдущие циклы достигают пиков через 1,060-1,100 дней после минимумов и 520-580 дней после халвингов.

Обе временные линии сходятся, что предполагает потенциальную инфлекцию примерно через 50 дней.

Альтернативные активы часто наблюдают за моментом в конце цикла

Поскольку основные активы достигают пика, капитал может перейти в альтернативы для последнего рывка.

Этот этап может быть интенсивным, но кратким, часто за которым следуют значительные коррекции.

2018 и 2021 годы увидели более 90% падение после коротких периодов восторга

Ожидайте аналогичных закономерностей, так как циклы склонны рифмоваться.

Ключевой вывод

Рыночные циклы заканчиваются не только на основе технических индикаторов, но и когда меняется рыночная психология.

В следующие 50 дней может наблюдаться повышенная волатильность, за которой потенциально последует снижение.

Крайне важно отслеживать сигналы позднего цикла и учитывать стратегии управления рисками