ETH 26 сентября вечерний анализ

1. Макроэкономические тренды: график показывает, что ETH после достижения пика ~4,955 USDT вошел в глубокую коррекцию. В целом он все еще находится в рамках большого восходящего тренда, но краткосрочная коррекция довольно значительная.
2. Текущая позиция: последняя цена 3,969.90 USDT, дневное снижение -0.78%. Цена находится в ключевой области пересечения скользящих средних, что является важной сигнальной точкой для изменения тенденции.
3. Система скользящих средних (EMA) - Основное внимание:
· Краткосрочное давление: цена все еще находится ниже краткосрочных скользящих средних EMA5 (4077.37) и EMA10 (4208.34), краткосрочный тренд все еще склонен к снижению.
· Ключевая динамическая поддержка: цена в настоящее время очень близка к EMA72 (4053.84) и значительно выше EMA180 (3456.23). Особенно стоит отметить, что EMA30 (4315.68) и EMA72 (4053.84) вот-вот пересекутся, и такое пересечение средних значений на среднесрочном горизонте часто является важным признаком изменения тренда.
4. Индикатор MACD:
· DIF и DEA находятся ниже нулевой оси (DEA: -3.71), MACD столбчатая линия имеет отрицательное значение (-75.35), подтверждая, что рынок находится в медвежьем настроении.
· Но длина столбчатой линии может быть короче, чем прежде (необходимо сравнить с предыдущим периодом), что намекает на то, что медвежий импульс, возможно, начинает ослабевать.
5. Объем торгов: текущий объем торгов (6,969,000,000) значительно ниже 5-дневного и 10-дневного среднего, что указывает на крайне низкий объем. Это обычно означает, что рынок на данном уровне застрял, давление со стороны продавцов и покупателей становится осторожным, что является предвестником изменения тенденции.

Анализ формы и положения свечей

· Общая форма: цена откатилась от максимума и сейчас тестирует динамическую поддержку, состоящую из долгосрочной важной скользящей средней (EMA72).
· Ключевая зона: область 3,900 - 4,100 USDT представляет собой мощную зону поддержки. Здесь находится не только EMA72, но и ранее плотная зона торговли.

Прогнозы нескольких возможных направлений движения дальше

Текущий объем торгов близок к ключевой поддержке скользящих средних, рынок сталкивается с выбором направления.

1. Максимальная вероятность: опираясь на поддержку EMA72, осуществить технический отскок.
· Причина: EMA72 является важной среднесрочной тенденцией, обладающей сильной поддержкой. В настоящее время крайне низкий объем указывает на исчерпание продаж, что может привести к отскоку.
· Описание тренда: цена получила поддержку в диапазоне 3,950 - 4,050, сформировав бычью модель свечей (таких как молот и бычий поглощение) и с умеренным увеличением объема, отскочила вверх. Первая целевая зона находится около EMA5 (4077), более сильное сопротивление — на EMA10 (4208).
2. Вторичный шанс: отсутствие силы отскока, после колебаний повторное снижение
· Причина: если объем торгов во время отката не может эффективно увеличиться, а уверенность рынка недостаточна, то высота отката будет ограничена.
· Описание тренда: цена отскакивает к уровню EMA5 или EMA10, сталкивается с сопротивлением и откатывается, снова возвращаясь к уровню EMA72 с колебаниями, даже незначительно пробивая EMA72, чтобы протестировать уровень поддержки в районе 3,800 - 3,900.
3. Низкая вероятность: резкое падение ниже уровня поддержки, что приводит к более глубокому откату
· Причина: если появится значительное негативное событие или произойдет падение биткойн-рынка, что приведет к утрате ключевой поддержки.
· Описание тренда: если цена с большим объемом упадет ниже 3,900 долларов, следующим целевым уровнем будет 3,700 USD, вплоть до зоны EMA180 (3456).

Комплексная оценка и рекомендации по операциям

Ключевое суждение: ETH находится на важном техническом узле. Хотя краткосрочный тренд слабый, он уже откатился к важной динамической поддержке (EMA72), и объем торгов резко сократился, что предвещает скорое изменение краткосрочного тренда. Здесь существует высокая вероятность сильного отскока.

Конкретные рекомендации по действиям:

· Для потенциальных быков (хотят купить или зайти в лонг):
· Обратите внимание на сигналы стабилизации около EMA72 (4053). Это относительно позитивная точка входа.
· Ключевые сигналы на вход: появление явных бычьих свечных разворотных моделей (таких как "долларовая свеча", "утренняя звезда") вблизи текущей позиции, и объем начинает увеличиваться.
· Уровень стоп-лосса: должен быть установлен ниже уровня поддержки, например, 3,850 USD.
· Целевой уровень: Первый целевой уровень можно установить на EMA5 (4077) и EMA10 (4208).
· Для потенциальных шортистов (хотят продать):
· В настоящее время не следует открывать короткие позиции, так как цена уже находится в зоне сильной поддержки, соотношение риска и доходности плохое.
· Более безопасный момент для короткой продажи — это дождаться, когда цена отскочит до уровня краткосрочного скользящего среднего (например, 4080-4210) и появится сигнал о сопротивлении (например, верхние тени, медвежье поглощение), а затем рассмотреть возможность легкой попытки.
· Или дождаться, когда цена эффективно пробьет сильную поддержку на уровне 3,900, и затем следовать за трендом.
· Самая надежная стратегия: терпеливо ждать и действовать в соответствии с тенденцией
· На текущем узле изменения рынка терпение является высшей стратегией. Ждите, пока рынок сам выберет направление: будет ли резкий прорыв через EMA5, подтверждающий отскок, или резкое падение ниже 3900, подтверждающее дальнейшее падение.
· До того как появится ясное направление, держите позицию и избегайте слепого усреднения покупок или продаж.

Итог: текущие сигналы указывают на растущую вероятность технического отскока. Однако в операциях необходимо дождаться четкого сигнала на запуск (объемный бычий день) и строго контролировать риски.