Ethereum (ETH) упал на 8,5% за ночь, пытается найти дно в зоне перепроданности или присоединиться ко нисходящему движению? Три ключевых данных дают ответ!

昨夜、巨大КитによるEthereum（ETH）の価格操作により、цена упала近くまでнисходящее движениеЛинии Боллинджера。Позициястоимость и200日Скользящая средняяを同時に割り込み、короткий срок資金が恐慟して逃避する中、買いордерが密かに「見えない底」を形成しています。一見混沌としているようですが、実は水面下で大きな動きが起こっています。

Структура важных ценовых уровней

1. Центр стоимости: POC (Точка контроля) составляет 4295.8 долларов, а объем торгов за последние 24 часа составил 2.77 миллиона ETH, что делает его центром активной борьбы между покупателями и продавцами.

2. Высокий объем торгов (HVN):

   • 4277.5 долларов (235万ETH): первая поддержка в течение дня. Если это значение будет пробито, возможен резкий спад до 4204 долларов.
   • 4626.3 долларов (236万ETH): первая линия сопротивления при отскоке. Если удастся突破 с большим объемом торгов, это может привести к развороту нисходящего движения.

3. Низкий объем торгов (LVN):

   • 3745.1～3763.4 долларов: если падение продолжится, в этой области не будет поддержки для покупок, и существует вероятность резкого падения до 3708 долларов.
   • Более 4956.8 долларов: если бычья сторона стремится к V-образному восстановлению, сначала необходимо заполнить эту «вакуумную зону» большими ордерами.

4. 70% ценовой диапазон: 4204–4773 долларов. Текущая цена близка к нижней границе и в краткосрочной перспективе находится в состоянии технической перепроданности.

Проверка момента

• Соотношение объемов покупок вблизи POC составляет 58.7%, покупатели немного преобладают, но им не хватает силы.
• Недавнее соотношение объемов покупок и продаж около 4277.5 долларов HVN составляет 51.4%, и между покупателями и продавцами наблюдается равновесие.
• На 15-минутном графике, если соотношение объема покупки превышает 60% в диапазоне 4270–4280 долларов, а объем торгов превышает 1,5 раза от среднего за последние 20 свечей, это можно считать краткосрочным бычьим сигналом.

Вспомогательные индикаторы

• 200-дневная скользящая средняя составляет 4459 долларов, и отклонение от текущей цены составляет -1.94%, что указывает на преобладание медвежьих тенденций в среднесрочной перспективе.
• Нижняя граница линий Боллинджера в 4328 долларов и LVN в 4305 долларов совпадают, образуя двойную линию поддержки.
• Объем открытых позиций по фьючерсным контрактам снизился на 6.27% за 24 часа, а ставка финансирования оказалась слегка отрицательной. Продолжается закрытие длинных позиций с использованием кредитного плеча, что приводит к тенденции ослабления продавцкого давления.

Рыночный цикл

В настоящее время мы находимся на стадии коррекции волны C на дневном уровне в рамках среднесрочного восходящего тренда. Краткосрочная рыночная психология крайне пессимистична, но на недельном графике все еще сохраняется EMA21 (21-недельная экспоненциальная скользящая средняя), что можно определить как "резкое падение в рамках бычьего рынка", и это не является переходом в медвежий рынок.

Торговая стратегия

1. Активные действия: Попробуйте открыть длинную позицию с одной третью от общего объема по текущей цене около 4372–4380 долларов, установив уровень стоп-лосса на 4270 долларов (вне нижней HVN). Первая цель 4450 долларов, вторая цель 4626 долларов, соотношение риска к прибыли составит около 2.1.

2. Ориентированный на стабильность: ждать возвращения в районе 4270–4280 долларов и входить после подтверждения, что бычья свеча с большим объемом охватывает медвежью. Линия срабатывания стоп-лосса - 4240 долларов, цель - 4400 долларов, соотношение риск-вознаграждение составляет около 2.8.

3. Консервативный: если цена опустится ниже 4270 долларов и объем снижения превысит 55%, перейти на шорт. Уровень стоп-лосса установлен на 4320 долларов, цель - 4150 долларов, а соотношение риска к прибыли составляет примерно 2.4.

Предупреждение о рисках

• Если цена упадет ниже 4270 долларов с большим объемом торгов, стратегия станет недействительной.
• В случае возникновения черного лебедя в макроэкономике или резкого падения на фондовом рынке США, диапазон падения может расшириться до менее 4000 долларов.

Предложение по маркет-мейкингу (предоставлению ликвидности)

Рекомендуем размещать двусторонние ордера в диапазоне от 4270 до 4450 долларов. Этот диапазон составляет около 4%.

• Нижний предел в 4270 долларов совпадает с HVN и имеет сильную поддержку для покупок.
• Верхний предел в 4450 долларов является повторной тестовой позицией 200-дневной скользящей средней, где сосредоточено продавленное давление.
• Из-за того, что ставка финансирования немного отрицательная, есть возможность дополнительно заработать на расходах на финансирование короткой позиции.