【25 сентября Рынок опционов на американские акции】

$Тесла(TSLA)$​ ｜Call на первом месте, B:S≈1.6:1; цена акций за день снизилась, но все еще на высоком уровне за год, слабые продажи в Европе ухудшают настроение. Стратегия: делать ближний бычий Call-спред или держать акции с покрытым Call для контроля отката.
$Интел(INTC)$​ ｜занимает 2-е место по объему покупок; акции резко выросли на фоне сообщений о "потенциальном сотрудничестве и инвестициях с TSMC/Apple". Стратегия: следовать за трендом, но избегать падений, в первую очередь рассматривать бычьи Put-спреды, избегая голого длинного IV.
$NVIDIA(NVDA)$​ ｜Call на первых местах, но активно продается; рынок продолжает переваривать новости о планах вложить $100B в OpenAI и расширении вычислительных мощностей. Стратегия: диапазон с уклоном вверх, используйте железного орла/бабочку для спекуляции на падении IV или среднесрочный Call-спред в соответствии с трендом.
$露露柠檬(LULU)$​ ｜Объем сделок Put~$2.08 миллиарда, 320P/350P дальние активные, капитал одновременно пишет Put и хеджирует; компания в начале месяца скорректировала годовой прогноз. Стратегия: те, кто может себе это позволить, могут продавать дальние глубокие вне денег Put/Put кредитный спред малыми лотами для проб; для агрессивной коррекции использовать только Call спред.
$Microsoft(MSFT)$​ ｜Динамика "только покупка Put", но B:S≈0.1:1 (в основном продажа Put); в этот день объявили о интеграции корпоративной платформы AI-приложений в Microsoft Marketplace. Стратегия: ожидаем восходящую волатильность, бычий Put-спред/долгосрочные опционы более уместны.
$Strategy(MSTR)$​ ｜Падение объема торговли на 3 месте и значительная чистая покупка (B:S≈10.2:1); в то же время BTC откатывается, акции ослабевают. Стратегия: следовать за медвежьим рынком с использованием пут-опционов или держать акции с защитным путом. #OptionsFlow