Золото преодолело 3500 долларов и установило исторический рекорд! Биткойн потерял ключевую поддержку в 110000 долларов, риск сезонного падения в сентябре усиливается.
В понедельник ночью цена на золото уверенно преодолела историческую отметку в 3500 долларов, спот достиг максимума в 3508,5 долларов. Аналитики отмечают, что атака администрации Трампа на независимость Федеральной резервной системы (ФРС) и ожидания снижения ставки в сентябре способствовали росту активов-убежищ. В то же время Биткойн пробил ключевую поддержку в 110 000 долларов, хотя у краткосрочных держателей наблюдаются сигналы отдачи, однако продолжающийся отток ETF и негативный прогноз указывают на то, что в сентябре может произойти глубокий откат.
Один. Политические и денежные меры, стоящие за резким ростом золота
Цены на спот-золото ночью в понедельник преодолели психологический уровень в 3500 долларов, достигнув исторического максимума в 3508,5 долларов, а фьючерсные цены приблизились к отметке в 3600 долларов. Этот ралли в основном было вызвано двумя факторами: администрация Трампа продолжает оказывать давление на независимость Федеральной резервной системы (ФРС), открыто критикуя председателя Пауэлла за поддержание процентной политики; одновременно Белый дом пытается отстранить члена правления ФРС Лизу Кук через юридические процедуры. Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Лагард предупредила, что если Пауэлла уберут, это создаст "серьезную опасность" для экономики США и всего мира. Рынок в целом ожидает, что ФРС вскоре снизит процентные ставки в сентябре, и золото как актив с нулевой доходностью становится значительно более привлекательным в условиях низких процентных ставок. С начала 2024 года золото выросло на 34%, став одной из лучших активов года.
Два, ключевая поддержка линии затрат краткосрочных держателей Биткойна
Анализатор CryptoQuant IT Tech сообщает, что по данным блокчейна, Биткойн в процессе последнего отката нашел поддержку около 107,500 долларов, что соответствует цене реализации краткосрочных держателей (STH). Краткосрочные держатели — это группа инвесторов, которые держат токены менее 155 дней, и их цена покупки обычно формирует важный психологический уровень поддержки. Когда цена токена падает ниже этой отметки, STH часто проявляют панику и распродают; когда же цена отскакивает выше уровня стоимости, это рассматривается как возможность "купить на дне". В настоящее время Биткойн отскочил от 107,500 долларов, но нужно следить за тем, сможет ли он удержать эту поддержку. Исторические данные показывают, что цена реализации STH обычно формирует эффективную поддержку в бычьих циклах, и текущая реакция рынка указывает на то, что краткосрочные инвесторы по-прежнему сохраняют бычьи ожидания.
Три. Исторические показатели сентября предсказывают риски падения Биткойна
Биткойн с 14 августа, когда он достиг исторического максимума в 123731 долларов, продолжает откат, общий объем падения составил 10%. Исторические данные показывают, что сентябрь обычно является самым плохим месяцем для Биткойна: в сентябре 2020 года падение составило 8%, в сентябре 2021 года - 7,3%, в сентябре 2022 года - 3,1%. Несмотря на то что в сентябре 2023 и 2024 годов рост составил 4% и 7% соответственно, в этом году структурные риски стали более серьезными. Потоки средств в ETF претерпели коренное изменение, в августе произошло чистое отток средств из Биткойн ETF на сумму 751,12 миллиона долларов, что завершило четырехмесячную тенденцию притока средств. Слабый институциональный спрос в сочетании с падением рыночного индекса настроений до -0,707 показывает, что инвесторы становятся пессимистичными по поводу краткосрочных перспектив.
Четыре, ключевые технические уровни и потенциальные ценовые цели
Ключевой уровень поддержки Биткойна в настоящее время составляет 107,557 долларов. Если он будет пробит, это может вызвать более глубокую коррекцию до 103,931 долларов. Уровень сопротивления на подъеме находится на уровне 111,961 долларов, необходимо преодолеть эту отметку, чтобы изменить краткосрочный тренд падения. Инвесторы должны внимательно следить за изменениями потоков средств ETF, решением Федеральной резервной системы по процентным ставкам в сентябре и эффектом ротации активов золота и Биткойна. Исторические закономерности показывают, что волатильность в сентябре обычно значительно увеличивается, рекомендуется использовать стратегию поэтапного накопления для контроля рисковых воздействий.
Заключение
Золото и Биткойн ведут борьбу за капитал между традиционными активами-убежищами и цифровыми хранилищами ценности. Золото выигрывает от геополитической неопределенности и ожидаемого укрепления монетарной политики, в то время как Биткойн сталкивается с двойным испытанием: сезонным давлением корректировки и оттоком институциональных средств. Хотя данные блокчейна показывают, что краткосрочные держатели все еще держатся, исторические показатели сентября и индикаторы рыночного настроения указывают на то, что нисходящие риски еще полностью не освобождены. Инвесторам следует остерегаться возможности тестирования ключевой поддержки на уровне 103,931 долларов, а также обратить внимание на эффект оттока средств из рынка цифровых валют после прорыва золота выше 3500 долларов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Золото преодолело 3500 долларов и установило исторический рекорд! Биткойн потерял ключевую поддержку в 110000 долларов, риск сезонного падения в сентябре усиливается.
В понедельник ночью цена на золото уверенно преодолела историческую отметку в 3500 долларов, спот достиг максимума в 3508,5 долларов. Аналитики отмечают, что атака администрации Трампа на независимость Федеральной резервной системы (ФРС) и ожидания снижения ставки в сентябре способствовали росту активов-убежищ. В то же время Биткойн пробил ключевую поддержку в 110 000 долларов, хотя у краткосрочных держателей наблюдаются сигналы отдачи, однако продолжающийся отток ETF и негативный прогноз указывают на то, что в сентябре может произойти глубокий откат.
Один. Политические и денежные меры, стоящие за резким ростом золота
Цены на спот-золото ночью в понедельник преодолели психологический уровень в 3500 долларов, достигнув исторического максимума в 3508,5 долларов, а фьючерсные цены приблизились к отметке в 3600 долларов. Этот ралли в основном было вызвано двумя факторами: администрация Трампа продолжает оказывать давление на независимость Федеральной резервной системы (ФРС), открыто критикуя председателя Пауэлла за поддержание процентной политики; одновременно Белый дом пытается отстранить члена правления ФРС Лизу Кук через юридические процедуры. Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Лагард предупредила, что если Пауэлла уберут, это создаст "серьезную опасность" для экономики США и всего мира. Рынок в целом ожидает, что ФРС вскоре снизит процентные ставки в сентябре, и золото как актив с нулевой доходностью становится значительно более привлекательным в условиях низких процентных ставок. С начала 2024 года золото выросло на 34%, став одной из лучших активов года.
Два, ключевая поддержка линии затрат краткосрочных держателей Биткойна
Анализатор CryptoQuant IT Tech сообщает, что по данным блокчейна, Биткойн в процессе последнего отката нашел поддержку около 107,500 долларов, что соответствует цене реализации краткосрочных держателей (STH). Краткосрочные держатели — это группа инвесторов, которые держат токены менее 155 дней, и их цена покупки обычно формирует важный психологический уровень поддержки. Когда цена токена падает ниже этой отметки, STH часто проявляют панику и распродают; когда же цена отскакивает выше уровня стоимости, это рассматривается как возможность "купить на дне". В настоящее время Биткойн отскочил от 107,500 долларов, но нужно следить за тем, сможет ли он удержать эту поддержку. Исторические данные показывают, что цена реализации STH обычно формирует эффективную поддержку в бычьих циклах, и текущая реакция рынка указывает на то, что краткосрочные инвесторы по-прежнему сохраняют бычьи ожидания.
Три. Исторические показатели сентября предсказывают риски падения Биткойна
Биткойн с 14 августа, когда он достиг исторического максимума в 123731 долларов, продолжает откат, общий объем падения составил 10%. Исторические данные показывают, что сентябрь обычно является самым плохим месяцем для Биткойна: в сентябре 2020 года падение составило 8%, в сентябре 2021 года - 7,3%, в сентябре 2022 года - 3,1%. Несмотря на то что в сентябре 2023 и 2024 годов рост составил 4% и 7% соответственно, в этом году структурные риски стали более серьезными. Потоки средств в ETF претерпели коренное изменение, в августе произошло чистое отток средств из Биткойн ETF на сумму 751,12 миллиона долларов, что завершило четырехмесячную тенденцию притока средств. Слабый институциональный спрос в сочетании с падением рыночного индекса настроений до -0,707 показывает, что инвесторы становятся пессимистичными по поводу краткосрочных перспектив.
Четыре, ключевые технические уровни и потенциальные ценовые цели
Ключевой уровень поддержки Биткойна в настоящее время составляет 107,557 долларов. Если он будет пробит, это может вызвать более глубокую коррекцию до 103,931 долларов. Уровень сопротивления на подъеме находится на уровне 111,961 долларов, необходимо преодолеть эту отметку, чтобы изменить краткосрочный тренд падения. Инвесторы должны внимательно следить за изменениями потоков средств ETF, решением Федеральной резервной системы по процентным ставкам в сентябре и эффектом ротации активов золота и Биткойна. Исторические закономерности показывают, что волатильность в сентябре обычно значительно увеличивается, рекомендуется использовать стратегию поэтапного накопления для контроля рисковых воздействий.
Заключение
Золото и Биткойн ведут борьбу за капитал между традиционными активами-убежищами и цифровыми хранилищами ценности. Золото выигрывает от геополитической неопределенности и ожидаемого укрепления монетарной политики, в то время как Биткойн сталкивается с двойным испытанием: сезонным давлением корректировки и оттоком институциональных средств. Хотя данные блокчейна показывают, что краткосрочные держатели все еще держатся, исторические показатели сентября и индикаторы рыночного настроения указывают на то, что нисходящие риски еще полностью не освобождены. Инвесторам следует остерегаться возможности тестирования ключевой поддержки на уровне 103,931 долларов, а также обратить внимание на эффект оттока средств из рынка цифровых валют после прорыва золота выше 3500 долларов.