Анализ торговых стратегий Кит: позиции в лонг по Основным токенам против позиций в шорт по альтам
На стремительно меняющемся рынке криптовалют движения китов часто рассматриваются как важные рыночные индикаторы. Проведя глубокий анализ данных о последних рейтингах одного децентрализованного деривативного обмена, мы получили возможность заглянуть в истинные потоки "умных денег". По состоянию на 30 июля, киты на этом обмене открыли позиции на сумму 4,6 миллиарда долларов, из которых позиции в лонг составили 3 миллиарда долларов, занимая доминирующее положение. Однако под этой, казалось бы, оптимистичной общей статистикой скрывается полностью противоположное стратегическое расхождение: трейдеры уверенно ориентируются на BTC и ETH как на основные активы, в то время как одновременно активно ставят на понижение множество альткоинов и MEME-токенов. Это заметное расхождение что, собственно, предвещает в рыночной динамике?
Общая тенденция: позиции в лонг доминируют, но интерес немного снизился
С точки зрения макроданных, позиции в лонг по-прежнему преобладают. На 30 июля общий объем позиций топовых трейдеров составляет около 4,6 миллиарда долларов, из которых позиции в лонг составляют около 3 миллиардов долларов, позиции в шорт - около 1,57 миллиарда долларов, общий соотношение лонг/шорт составляет примерно 66%.
Однако под оптимистичными данными скрываются осторожные сигналы. Во-первых, тенденция к росту начала снижаться, соотношение длинных и коротких позиций откатилось от пиковых 76% 27 июля. Во-вторых, с точки зрения прибыльности, короткие позиции показывают лучшие результаты: среди токенов, по которым кит смотрит вниз, целых 79% позиций находятся в прибыли; тогда как среди токенов, по которым они смотрят вверх, этот показатель составляет лишь 53,5%. Это указывает на то, что, хотя киты в целом склоняются к бычьему настроению, их краткосрочные медвежьи решения приносят большую прибыль.
Кроме того, по данным одной из платформ, в числе 125 лучших кошельков этой биржи позиции в шорт также были переведены в основной токен, что противоречит данным по более мелким кошелькам. Позиции кошельков с меньшими суммами показывают, что в целом они все еще настроены на рост.
Кит большие данные: держаться основного токена, шортить альткоины
Киты разделяются по своим основным стратегиям, что проявляется в выборе токенов, создавая четкую картину: "держаться за основной токен, шортить альты".
В отношении основных активов, киты проявляют твердую позицию в лонг. Например, по позициям с наибольшими объемами BTC и ETH, их соотношение длинных и коротких позиций значительно превышает 66%. Конкретно для BTC, общий объем длинных позиций составляет 1,2 миллиарда долларов, в то время как короткие позиции составляют лишь 479 миллионов долларов. Интересно, что среднее расстояние ликвидации коротких позиций составляет 48,3%, что значительно выше 14% для длинных позиций, что подразумевает, что многие короткие позиции могут быть не просто медвежьими, а использоваться для хеджирования рисков. Кроме того, такие токены, как TON (19,83 миллиона долларов по позиции) и AAVE (25,18 миллиона долларов по позиции), также имеют высокое соотношение длинных и коротких позиций, становясь одними из немногих альтов, на которые киты положили надежды.
Однако отношение китов к альтам и MEME-токенам совершенно противоположно. Серия токенов, включая FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE и даже BNB, имеет соотношение длинных и коротких позиций ниже 50%, что означает доминирование коротких позиций. А у токенов MOODENG, SYRUP, S, JUP соотношение длинных и коротких позиций даже менее 10%, что свидетельствует о крайне медвежьем настроении. Эти короткие позиции в целом находятся в прибыльном состоянии, что снова подтверждает эффективность решений китов по шортам.
Конкретно по данным BTC, 71,7% трейдеров в рейтинге имеют позиции в лонг, всего открыто 1,2 миллиарда долларов в позициях в лонг. Средняя цена входа составляет около 114000 долларов, среднее расстояние до ликвидации — 14%, в настоящее время общая прибыль составляет 27,82 миллиона долларов. Что касается данных по позициям в шорт, их значительно меньше, около 479 миллионов долларов, средняя цена входа составляет 115000 долларов, но среднее расстояние до ликвидации остается на уровне 48,3%, что говорит о том, что позиции в шорт китов, похоже, больше ориентированы на хеджирование.
С точки зрения размера позиций, средняя позиция китов по BTC в лонг составляет 10 миллионов долларов, а средняя позиция в шорт — около 7,98 миллионов долларов.
Топовые трейдеры: в долгосрочной перспективе позиции в лонг, в краткосрочной перспективе наблюдение или позиции в шорт.
Помимо общих данных, кажется, что отношение топ-трейдеров также может дать представление о настроениях на рынке.
Самый прибыльный трейдер в настоящее время имеет общую прибыль около 54.86 миллиона долларов США, его прибыльная кривая с декабря 2024 года в целом идет вверх, он является относительно стабильным и долговременным трейдером. Его позиции в настоящее время выглядят относительно сбалансированными по общей сумме, позиции в лонг и шорт составляют около 63 миллиона долларов США. Что касается конкретного выбора токенов, то большинство из них имеют позиции в шорт, в то время как некоторые имеют позиции в лонг. Наиболее прибыльная позиция - это FARTCOIN, который был продан в шорт по цене 1.44 доллара, текущая нереализованная прибыль составляет 1.12 миллиона долларов. Из его 16 прибыльных ордеров только 2 имеют прибыль в лонг. AAVE имеет нереализованную прибыль в 976 тысяч долларов. Судя по его позициям, они в целом совпадают с большими данными, в отношении BTC и ETH остаются позиции в лонг, но в краткосрочной перспективе смотрят в шорт на альты.
Рейтинг второго трейдера в настоящее время составляет прибыль около 35 миллионов долларов. Этот трейдер явно придерживается долгосрочной позитивной позиции на рынок, все его позиции – это позиции в лонг, а общий левередж составляет всего 3.6x. С точки зрения временных горизонтов, этот трейдер явно является долгосрочным трейдером, его цена открытия по долгим позициям ETH составляет всего 2812 долларов, по BTC – 110000 долларов, по SOL – 142 доллара, практически все позиции долгосрочные. Однако его долгосрочные позиции в лонг также не принесли ему всю прибыль, убыток по FARTCOIN составляет 235000 долларов, убыток по BIGTIME составляет 45000 долларов, убыток по STRK составляет 18000 долларов. Остальные ордера находятся в прибыли, только по долгим позициям ETH он имеет прибыль в 7210000 долларов.
Третий по величине трейдер имеет плавающую прибыль в 40 миллионов долларов (на самом деле он должен быть вторым по плавающей прибыли трейдером). В его позициях 78% - это позиции в шорт. Этот трейдер, похоже, является краткосрочным трейдером, среднее время удержания позиций составляет менее 2 часов. В настоящее время его позиции не велики, похоже, он находится в состоянии ожидания на рынке.
Судя по позициям этих трейдеров, долгосрочные трейдеры все еще сохраняют оптимистичный взгляд на будущее, в то время как трейдеры с короткими позициями более склонны к шорту или сокращению позиций в ожидании.
В заключение, данные о китах描绘了 рынок с "удержанием основных токенов и шортами по альтам". Несмотря на то, что общая позиция склоняется к позициям в лонг, этот бычий настрой в основном сосредоточен на немногих ключевых активах, таких как BTC и ETH, и их преимущество уже начинает снижаться. В то же время, у китов на альты позиции в шорт не только многочисленны, но и имеют более высокий процент прибыли, что демонстрирует их общий пессимизм к высокорискованным активам и эффективный сбор урожая. Судя по личным стратегиям топовых трейдеров, долгосрочные инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и терпение, тогда как краткосрочные трейдеры склонны к осторожным шортам или ожиданию с токенами. Для обычных инвесторов понимание "двойной" стратегии китов может быть важнее, чем простое следование направлениям быка и медведя.
Предупреждение о рисках: Содержимое данной статьи основано на анализе открытых данных и предназначено исключительно для информационных целей, не является инвестиционным советом или мнением. Рынок криптовалют имеет крайне высокий риск, цены колеблются сильно, инвестировать нужно осторожно, пожалуйста, обязательно проводите независимое мышление и берите на себя все риски.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
AirdropHunter9000
· 10ч назад
Снова разыгрывайте людей как лохов про.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AllInDaddy
· 10ч назад
Все еще смотришь на альты? Напрасные усилия.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Fren_Not_Food
· 10ч назад
Смешно, дураки все еще играют с токенами.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NFTArchaeologist
· 10ч назад
альткоин продажа в шорт Понимающие поймут
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-75ee51e7
· 10ч назад
альты достигли дна?
Посмотреть ОригиналОтветить0
Anon32942
· 10ч назад
про все в Бит уже смотрят в сторону роста, кто осмелится делать ставку на падение?
Стратегия китов дифференциация: Основной токен удерживает позиции в лонг, альты активно шортят
Анализ торговых стратегий Кит: позиции в лонг по Основным токенам против позиций в шорт по альтам
На стремительно меняющемся рынке криптовалют движения китов часто рассматриваются как важные рыночные индикаторы. Проведя глубокий анализ данных о последних рейтингах одного децентрализованного деривативного обмена, мы получили возможность заглянуть в истинные потоки "умных денег". По состоянию на 30 июля, киты на этом обмене открыли позиции на сумму 4,6 миллиарда долларов, из которых позиции в лонг составили 3 миллиарда долларов, занимая доминирующее положение. Однако под этой, казалось бы, оптимистичной общей статистикой скрывается полностью противоположное стратегическое расхождение: трейдеры уверенно ориентируются на BTC и ETH как на основные активы, в то время как одновременно активно ставят на понижение множество альткоинов и MEME-токенов. Это заметное расхождение что, собственно, предвещает в рыночной динамике?
Общая тенденция: позиции в лонг доминируют, но интерес немного снизился
С точки зрения макроданных, позиции в лонг по-прежнему преобладают. На 30 июля общий объем позиций топовых трейдеров составляет около 4,6 миллиарда долларов, из которых позиции в лонг составляют около 3 миллиардов долларов, позиции в шорт - около 1,57 миллиарда долларов, общий соотношение лонг/шорт составляет примерно 66%.
Однако под оптимистичными данными скрываются осторожные сигналы. Во-первых, тенденция к росту начала снижаться, соотношение длинных и коротких позиций откатилось от пиковых 76% 27 июля. Во-вторых, с точки зрения прибыльности, короткие позиции показывают лучшие результаты: среди токенов, по которым кит смотрит вниз, целых 79% позиций находятся в прибыли; тогда как среди токенов, по которым они смотрят вверх, этот показатель составляет лишь 53,5%. Это указывает на то, что, хотя киты в целом склоняются к бычьему настроению, их краткосрочные медвежьи решения приносят большую прибыль.
Кроме того, по данным одной из платформ, в числе 125 лучших кошельков этой биржи позиции в шорт также были переведены в основной токен, что противоречит данным по более мелким кошелькам. Позиции кошельков с меньшими суммами показывают, что в целом они все еще настроены на рост.
Кит большие данные: держаться основного токена, шортить альткоины
Киты разделяются по своим основным стратегиям, что проявляется в выборе токенов, создавая четкую картину: "держаться за основной токен, шортить альты".
В отношении основных активов, киты проявляют твердую позицию в лонг. Например, по позициям с наибольшими объемами BTC и ETH, их соотношение длинных и коротких позиций значительно превышает 66%. Конкретно для BTC, общий объем длинных позиций составляет 1,2 миллиарда долларов, в то время как короткие позиции составляют лишь 479 миллионов долларов. Интересно, что среднее расстояние ликвидации коротких позиций составляет 48,3%, что значительно выше 14% для длинных позиций, что подразумевает, что многие короткие позиции могут быть не просто медвежьими, а использоваться для хеджирования рисков. Кроме того, такие токены, как TON (19,83 миллиона долларов по позиции) и AAVE (25,18 миллиона долларов по позиции), также имеют высокое соотношение длинных и коротких позиций, становясь одними из немногих альтов, на которые киты положили надежды.
Однако отношение китов к альтам и MEME-токенам совершенно противоположно. Серия токенов, включая FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE и даже BNB, имеет соотношение длинных и коротких позиций ниже 50%, что означает доминирование коротких позиций. А у токенов MOODENG, SYRUP, S, JUP соотношение длинных и коротких позиций даже менее 10%, что свидетельствует о крайне медвежьем настроении. Эти короткие позиции в целом находятся в прибыльном состоянии, что снова подтверждает эффективность решений китов по шортам.
Конкретно по данным BTC, 71,7% трейдеров в рейтинге имеют позиции в лонг, всего открыто 1,2 миллиарда долларов в позициях в лонг. Средняя цена входа составляет около 114000 долларов, среднее расстояние до ликвидации — 14%, в настоящее время общая прибыль составляет 27,82 миллиона долларов. Что касается данных по позициям в шорт, их значительно меньше, около 479 миллионов долларов, средняя цена входа составляет 115000 долларов, но среднее расстояние до ликвидации остается на уровне 48,3%, что говорит о том, что позиции в шорт китов, похоже, больше ориентированы на хеджирование.
С точки зрения размера позиций, средняя позиция китов по BTC в лонг составляет 10 миллионов долларов, а средняя позиция в шорт — около 7,98 миллионов долларов.
Топовые трейдеры: в долгосрочной перспективе позиции в лонг, в краткосрочной перспективе наблюдение или позиции в шорт.
Помимо общих данных, кажется, что отношение топ-трейдеров также может дать представление о настроениях на рынке.
Самый прибыльный трейдер в настоящее время имеет общую прибыль около 54.86 миллиона долларов США, его прибыльная кривая с декабря 2024 года в целом идет вверх, он является относительно стабильным и долговременным трейдером. Его позиции в настоящее время выглядят относительно сбалансированными по общей сумме, позиции в лонг и шорт составляют около 63 миллиона долларов США. Что касается конкретного выбора токенов, то большинство из них имеют позиции в шорт, в то время как некоторые имеют позиции в лонг. Наиболее прибыльная позиция - это FARTCOIN, который был продан в шорт по цене 1.44 доллара, текущая нереализованная прибыль составляет 1.12 миллиона долларов. Из его 16 прибыльных ордеров только 2 имеют прибыль в лонг. AAVE имеет нереализованную прибыль в 976 тысяч долларов. Судя по его позициям, они в целом совпадают с большими данными, в отношении BTC и ETH остаются позиции в лонг, но в краткосрочной перспективе смотрят в шорт на альты.
Рейтинг второго трейдера в настоящее время составляет прибыль около 35 миллионов долларов. Этот трейдер явно придерживается долгосрочной позитивной позиции на рынок, все его позиции – это позиции в лонг, а общий левередж составляет всего 3.6x. С точки зрения временных горизонтов, этот трейдер явно является долгосрочным трейдером, его цена открытия по долгим позициям ETH составляет всего 2812 долларов, по BTC – 110000 долларов, по SOL – 142 доллара, практически все позиции долгосрочные. Однако его долгосрочные позиции в лонг также не принесли ему всю прибыль, убыток по FARTCOIN составляет 235000 долларов, убыток по BIGTIME составляет 45000 долларов, убыток по STRK составляет 18000 долларов. Остальные ордера находятся в прибыли, только по долгим позициям ETH он имеет прибыль в 7210000 долларов.
Третий по величине трейдер имеет плавающую прибыль в 40 миллионов долларов (на самом деле он должен быть вторым по плавающей прибыли трейдером). В его позициях 78% - это позиции в шорт. Этот трейдер, похоже, является краткосрочным трейдером, среднее время удержания позиций составляет менее 2 часов. В настоящее время его позиции не велики, похоже, он находится в состоянии ожидания на рынке.
Судя по позициям этих трейдеров, долгосрочные трейдеры все еще сохраняют оптимистичный взгляд на будущее, в то время как трейдеры с короткими позициями более склонны к шорту или сокращению позиций в ожидании.
В заключение, данные о китах描绘了 рынок с "удержанием основных токенов и шортами по альтам". Несмотря на то, что общая позиция склоняется к позициям в лонг, этот бычий настрой в основном сосредоточен на немногих ключевых активах, таких как BTC и ETH, и их преимущество уже начинает снижаться. В то же время, у китов на альты позиции в шорт не только многочисленны, но и имеют более высокий процент прибыли, что демонстрирует их общий пессимизм к высокорискованным активам и эффективный сбор урожая. Судя по личным стратегиям топовых трейдеров, долгосрочные инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и терпение, тогда как краткосрочные трейдеры склонны к осторожным шортам или ожиданию с токенами. Для обычных инвесторов понимание "двойной" стратегии китов может быть важнее, чем простое следование направлениям быка и медведя.
Предупреждение о рисках: Содержимое данной статьи основано на анализе открытых данных и предназначено исключительно для информационных целей, не является инвестиционным советом или мнением. Рынок криптовалют имеет крайне высокий риск, цены колеблются сильно, инвестировать нужно осторожно, пожалуйста, обязательно проводите независимое мышление и берите на себя все риски.